日月股份:关于日月重工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告(修正版)

查股网  2024-04-25  日月股份(603218)公司公告

关于日月重工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、 专项审计报告

2、 附表

委托单位:日月重工股份有限公司审计单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话:021-23280000

附表2

关于日月重工股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位:元

非经营性资金占用资金占用方 名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年度占用累计发生金额(不含利息)2023年度占用资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计/////
前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计/////
其他关联方及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计/////
总计/////
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年度往来累计发生金额(不含利息)2023年度往来资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业宁波日月集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款130,750.00130,750.00保证金经营性往来
经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业宁波日星铸业有限公司子公司及其控制的法人其他应收款1,152,364,532.821,152,364,532.82暂借款非经营性往来
宁波日益智能装备有限公司子公司及其控制的法人其他应收款212,732,533.2643,000,000.00169,732,533.26暂借款非经营性往来
日月重工(甘肃)有限公司子公司及其控制的法人其他应收款2,362,828.80500,000,000.002,362,828.80500,000,000.00暂借款非经营性往来
关联自然人非经营性往来
非经营性往来
其他关联方及其附属企业宁波宏大电梯有限公司实际控制人傅明康妹妹和哥哥担任董事的企业之控股子其他反映占用实质科目35,200.00144,800.00158,400.0021,600.00预付设备款经营性往来
公司
宁波欣达螺杆压缩机有限公司实际控制人傅明康妹妹和哥哥担任董事的企业之控股子公司其他反映占用实质科目37,600.001,726,198.251,726,198.2537,600.00预付设备款经营性往来
宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司实际控制人陈建敏之弟弟控制的企业应收账款839,667.50675,231.50164,436.00应收账款经营性往来
总计///1,367,532,694.88502,841,415.751,200,287,191.37670,086,919.26//

附件:公告原文