日月股份：关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告
日月重工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司授权公司管理层使用额度不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年之内有效。具体内容详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-056）。公司募集资金投资项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸业”）于2023年12月25日使用部分暂时闲置募集资金购买了甬兴证券有限公司的收益凭证，认购金额10,000万元，具体内容详见2023年12月27日于上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-090）。日星铸业已于近日到期赎回上述理财本金10,000万元，获得理财收益3,100,556.20元。
公司募集资金投资项目实施全资孙公司宁波日益智能装备有限公司（以下简称“日益智能”）于2024年1月25日使用部分暂时闲置募集资金购买了宁波鄞州农村商业银行股份有限公司东吴支行的大额存单，认购金额20,000万元，具体内容详见2024年1月26日于上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-005）。日益智能已于近日提前赎回上述大额存单本金20,000万元，获得理财收益5,955,555.56元。
本次赎回具体情况如下：
一、本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品赎回情况
1、日星铸业于2023年12月25日购买了甬兴证券有限公司的甬兴证券甬益12号收益凭证，认购金额为10,000万元。于2024年12月26日进行了到期赎回，赎回金额为10,000万元，具体情况如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） |
| 甬兴证券有限公司 | 券商理财产品 | 甬兴证券甬益12号收益凭证 | 10,000 |
| 产品期限 | 起息日 | 到期日 | 实际收益（元） |
| 365天 | 2023/12/26 | 2024/12/24 | 3,100,556.20 |
2、日益智能于2024年1月25日购买了宁波鄞州农村商业银行股份有限公司东吴支行的宁波鄞州农村商业银行股份有限公司大额存单2024年第13期，认购金额为20,000万元。于2024年12月25日进行了提前赎回，赎回金额为20,000万元，具体情况如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） |
| 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司东吴支行 | 大额存单 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司大额存单2024年第13期 | 20,000 |
| 产品期限注 | 起息日 | 到期日 | 实际收益（元） |
| 3年期 | 2024/1/25 | 2024/12/25 | 5,955,555.56 |
注：大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过12个月。
二、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际 投入金额 | 实际 收回本金 | 实际 收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 保本固定收益型 | 400,000,000 | 400,000,000 | 6,020,834.67 | 0.00 |
| 序号 | 理财产品类型 | 实际 投入金额 | 实际 收回本金 | 实际 收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 2 | 保本固定收益型 | 200,000,000 | 200,000,000 | 2,793,211.11 | 0.00 |
| 3 | 保本固定收益型 | 100,000,000 | 100,000,000 | 3,100,852.45 | 0.00 |
| 4 | 保本固定收益型 | 200,000,000 | 200,000,000 | 4,536,986.30 | 0.00 |
| 5 | 保本固定收益型 | 100,000,000 | 100,000,000 | 3,100,556.20 | 0.00 |
| 6 | 保本固定收益型 | 200,000,000 | 200,000,000 | 4,103,374.84 | 0.00 |
| 7 | 保本固定收益型 | 200,000,000 | 200,000,000 | 5,955,555.56 | 0.00 |
| 合计 | 1,400,000,000 | 1,400,000,000 | 29,611,371.13 | 0.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 600,000,000.00 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 6.10 | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 6.15 | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 0.00 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 800,000,000.00 | ||||
| 总理财额度 | 800,000,000.00 | ||||
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2024年12月27日