中贝通信:被担保人最近一期财务报表
资产负债表
2023年3月31日编制单位:荆门锐择光电科技有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
货币资金 | 2,035,445.25 | 2,687,798.82 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 18,025,654.85 | 25,492,547.15 |
应收款项融资 | 3,102,750.36 | 3,636,724.80 |
预付款项 | 207,733.00 | 52,161.71 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 4,926,589.90 | 4,777,239.85 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 14,509,753.88 | 13,898,735.17 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 42,807,927.24 | 50,545,207.50 |
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 12,785,486.21 | 13,361,953.04 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 1,124,533.99 | 1,160,657.59 |
开发支出 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 250,264.63 | 307,962.66 |
其他非流动资产 | 371,000.00 | 371,000.00 |
非流动资产合计 | 14,531,284.83 | 15,201,573.29 |
资产总计 | 57,339,212.07 | 65,746,780.79 |
短期借款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 14,972,281.42 | 19,826,767.84 |
预收款项 | ||
合同负债 | 4,694.34 | 155,760.91 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 686,961.51 | 998,821.07 |
应交税费 | 851,047.84 | 1,676,314.21 |
其他应付款 | 7,329,799.37 | 8,360,822.63 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 267.82 | 267.82 |
流动负债合计 | 24,845,052.30 | 32,018,754.48 |
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 |
非流动负债合计 | ||
负债合计 | 24,845,052.30 | 32,018,754.48 |
实收资本(或股本) | 27,603,000.00 | 27,603,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 12,697,000.00 | 12,697,000.00 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | ||
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -7,805,840.23 | -6,571,973.69 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | ||
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 32,494,159.77 | 33,728,026.31 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 57,339,212.07 | 65,746,780.79 |
法定代表人:段伟 主管会计工作的负责人:常云云 会计机构负责人:常云云
利润表2023年1—3月编制单位:荆门锐择光电科技有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 2023年1-3月 | 上年同期 |
一、营业总收入 | 4,645,704.05 | 12,929,513.57 |
其中:营业收入 | 4,645,704.05 | 12,929,513.57 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 6,208,347.77 | 12,947,644.73 |
其中:营业成本 | 4,290,406.65 | 10,814,355.25 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 19,561.43 | 20,857.59 |
销售费用 | 157,486.06 | 507,454.83 |
管理费用 | 738,905.24 | 912,022.45 |
研发费用 | 930,785.91 | 580,175.05 |
财务费用 | 71,202.48 | 112,779.56 |
其中:利息费用 | 29,888.82 | 16,159.07 |
利息收入 | -768.54 | -577.52 |
加:其他收益 | 1,538.52 | 401,514.80 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 384,653.50 | 315,376.67 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 283.19 | 0.00 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -1,176,168.51 | 698,760.31 |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -1,176,168.51 | 698,760.31 |
减:所得税费用 | 57,698.03 | 47,306.50 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,233,866.54 | 651,453.81 |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,233,866.54 | 651,453.81 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -716,506.30 | 378,299.23 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -517,360.24 | 273,154.58 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -1,233,866.54 | 651,453.81 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -716,506.30 | 378,299.23 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -517,360.24 | 273,154.58 |
法定代表人:段伟 主管会计工作的负责人:常云云 会计机构负责人:常云云
现金流量表2023年1—3月编制单位:荆门锐择光电科技有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 2023年1—3月 | 上年同期 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,971,308.34 | 18,318,774.12 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 61,828.64 | 468,919.80 |
经营活动现金流入小计 | 11,033,136.98 | 18,787,693.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,273,707.79 | 13,822,156.36 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 3,870,000.73 | 4,165,705.05 |
支付的各项税费 | 1,002,773.57 | 986,634.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,987,195.01 | 1,657,564.69 |
经营活动现金流出小计 | 11,133,677.10 | 20,632,060.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | -100,540.12 | -1,844,366.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 502,690.00 | |
投资支付的现金 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 502,690.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -502,690.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,638.82 | 16,159.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 10,638.82 | 16,159.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,638.82 | -16,159.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38,484.63 | 235,524.95 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -652,353.57 | -1,625,000.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,687,798.82 | 2,475,383.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,035,445.25 | 850,382.93 |
法定代表人:段伟 主管会计工作的负责人:常云云 会计机构负责人:常云云
附件:公告原文