中贝通信:被担保人最近一期财务报表
资产负债表
2023年9月30日编制单位:安徽容博达云计算数据有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
货币资金 | 7,580,607.12 | 9,540.08 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | ||
应收款项融资 | ||
预付款项 | 20,000.00 | 22,352.50 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 30,014,131.94 | 52,234,210.57 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,195,857.06 | 897,110.34 |
流动资产合计 | 38,810,596.12 | |
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | ||
在建工程 | 16,622,939.41 | 11,539,612.11 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 7,330,900.07 | 7,449,760.55 |
开发支出 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 23,953,839.48 | 18,989,372.66 |
资产总计 | 62,764,435.60 | 72,152,586.15 |
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 89,589.90 | 9,143,863.40 |
预收款项 | ||
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 35,664.42 | 35,900.00 |
应交税费 | 23,910.91 | |
其他应付款 | 85,043.74 | 68,289.45 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 210,298.06 | 9,271,963.76 |
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 |
非流动负债合计 | ||
负债合计 | 210,298.06 | 9,271,963.76 |
实收资本(或股本) | 67,993,900.00 | 67,993,900.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | ||
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | ||
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -5,439,762.46 | -5,113,277.61 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 62,554,137.54 | 62,880,622.39 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 62,554,137.54 | 62,880,622.39 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 62,764,435.60 | 72,152,586.15 |
法定代表人:李六兵 主管会计工作的负责人:荣武斌 会计机构负责人:朱海
利润表
2023年1—9月编制单位:安徽容博达云计算数据有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 2023年1-9月 | 上年同期 |
一、营业总收入 | ||
其中:营业收入 | ||
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | ||
其中:营业成本 | ||
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 50,061.82 | 75,092.73 |
销售费用 | ||
管理费用 | 360,000.78 | 1,034,425.03 |
研发费用 | ||
财务费用 | -36,627.71 | -73.79 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 44,847.40 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -328,587.49 | -1,109,443.97 |
加:营业外收入 | 2,102.64 | 1,861.07 |
减:营业外支出 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -326,484.85 | -1,107,582.90 |
减:所得税费用 | ||
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -326,484.85 | -1,107,582.90 |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -326,484.85 | -1,107,582.90 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 |
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | ||
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | ||
(二)归属于少数股东的综合收益总额 |
法定代表人:李六兵 主管会计工作的负责人:荣武斌 会计机构负责人:朱海
现金流量表
2023年1—9月编制单位:安徽容博达云计算数据有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 2023年1—9月 | 上年同期 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 102,576,825.35 | 2,651,961.86 |
经营活动现金流入小计 | 102,576,825.35 | 2,651,961.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 290,000.00 | |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 316,702.30 | 331,404.57 |
支付的各项税费 | 80,231.55 | 87,860.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 80,325,981.77 | 1,184,971.85 |
经营活动现金流出小计 | 80,722,915.62 | 1,894,236.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,853,909.73 | 757,725.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,282,842.69 | 786,033.78 |
投资支付的现金 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 14,282,842.69 | 786,033.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,282,842.69 | -786,033.78 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,571,067.04 | -28,308.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,540.08 | 64,972.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,580,607.12 | 36,664.13 |
法定代表人:李六兵 主管会计工作的负责人:荣武斌 会计机构负责人:朱海
附件:公告原文