中贝通信：被担保人最近一期财务报表
资产负债表
2024年9月30日编制单位：安徽容博达云计算数据有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货币资金 | 5,164,856.27 | 205,380.25 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 20,000.00 | |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,004,218.00 | 30,007,258.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,738,776.92 | 1,829,115.26 |
| 流动资产合计 | 17,907,851.19 | 32,061,753.51 |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 623,556.26 | 408,949.04 |
| 在建工程 | 179,114,069.83 | 30,970,312.82 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 7,172,419.43 | 7,291,279.91 |
| 开发支出 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 923,195.95 | |
| 非流动资产合计 | 187,833,241.47 | 38,670,541.77 |
| 资产总计 | 205,741,092.66 | 70,732,295.28 |
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 4,412,825.28 | 89,589.90 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 81,167.18 | 89,162.38 |
| 应交税费 | 27,827.96 | 29,328.71 |
| 其他应付款 | 43,261.43 | 85,043.74 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,406,348.01 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 11,971,429.86 | 293,124.73 |
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 116,176,432.13 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 116,176,432.13 | |
| 负债合计 | 128,147,861.99 | 293,124.73 |
| 实收资本（或股本） | 82,993,900.00 | 67,993,900.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 7,847,214.58 | |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | ||
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -5,400,669.33 | -5,401,944.03 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | ||
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 77,593,230.67 | 70,439,170.55 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 205,741,092.66 | 70,732,295.28 |
法定代表人：李六兵 主管会计工作的负责人：荣武斌 会计机构负责人：朱海
利润表
2024年1—9月编制单位：安徽容博达云计算数据有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2024年1-9月 | 上年同期 |
| 一、营业总收入 | ||
| 其中：营业收入 | ||
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | ||
| 其中：营业成本 | ||
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 50,061.82 | |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 360,000.78 | |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -36,627.71 | |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 1,114.70 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 160.00 | 44,847.40 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,274.70 | -328,587.49 |
| 加：营业外收入 | 2,102.64 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,274.70 | -326,484.85 |
| 减：所得税费用 | ||
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,274.70 | -326,484.85 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,274.70 | -326,484.85 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | ||
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 |
法定代表人：李六兵 主管会计工作的负责人：荣武斌 会计机构负责人：朱海
现金流量表
2024年1—9月编制单位：安徽容博达云计算数据有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2024年1—9月 | 上年同期 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,514,315.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,133,900.55 | 102,576,825.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,648,215.98 | 102,576,825.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 316,702.30 | |
| 支付的各项税费 | 30,468.16 | 80,231.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,000,950.75 | 80,325,981.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,031,418.91 | 80,722,915.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,616,797.07 | 21,853,909.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 171,240,101.19 | 14,282,842.69 |
| 投资支付的现金 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 171,240,101.19 | 14,282,842.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -171,240,101.19 | -14,282,842.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 15,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 123,838,171.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 138,838,171.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 255,391.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 255,391.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 138,582,780.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,959,476.02 | 7,571,067.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 205,380.25 | 9,540.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,164,856.27 | 7,580,607.12 |
法定代表人：李六兵 主管会计工作的负责人：荣武斌 会计机构负责人：朱海
附件：公告原文