济民医疗：2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2023-026

济民健康管理股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1、2021年度非公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕721号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行新股方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票20,743,468股，发行价为每股人民币11.63元，共计募集资金241,246,532.84元，坐扣承销和保荐费用5,342,437.59元（不含税）后的募集资金为235,904,095.25元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2021年3月30日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用1,799,793.25元后，本公司本次募集资金净额为234,104,302.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕136号）。

2、2022年度非公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2864号），本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用非公开发行新股方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票60,196,560股，发行价为每股人民币8.14元，共计募集资金489,999,998.40元，坐扣承销费（不含税）5,859,999.98元后的募集资金为484,139,998.42元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2022年12月29日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费1,000,000.00元和律师费、审计及

验资费、法定信息披露等其他发行费用2,346,798.42元后，公司本次募集资金净额为480,793,200.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕753号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

1、2021年度非公开发行股票募集资金情况

金额单位：人民币万元

[注]为存款利息收入，销户时已经划转

2.2022年度非公开发行股票募集资金情况

金额单位：人民币万元

项 目

[注]实际结余募集资金中包含尚未支付的发行费用233.74万元

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

1、2021年募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《济民健康管理股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2021年4月12日分别与招商银行股份有限公司台州黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩支行、中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行、湖北银行股份有限公司鄂州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、2022年募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《济民健康管理股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司

于2022年12月30日分别与招商银行股份有限公司台州黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩支行、浙商银行股份有限公司台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1、2021年募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，本公司2021年度非公开发行股票募集资金已使用完毕，募集资金专户已全部注销。

金额单位：人民币元

2、2022年募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，本公司2022年度非公开发行股票募集资金有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1、2021年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、2022年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、2021年度募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司通过“偿还银行贷款”改善了资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。该项目无法单独核算经济效益。

2、2022年度募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司通过“偿还银行贷款”改善了资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。该项目无法单独核算经济效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，如实反映了公司募集

资金2022年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构财通证券股份有限公司认为：公司2022年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法规和文件的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，使用募集资金均履行了必要的审核程序，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

济民健康管理股份有限公司董事会

2023年4月20日

附件1

2021年募集资金使用情况对照表

2022年度编制单位：济民健康管理股份有限公司 金额单位：人民币万元

[注1] 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额114.07万元系2021年度使用闲置募集资金进行现金管理产生的收入与利息收入扣减手续费净额，2022年度募集资金产生的收入与利息收入扣减手续费净额0.01万元销户时已转出，截至2022年12月31日无结余[注2] 鄂州二医院新建工程项目尚在建设期，尚未产生效益

附件2

2022年募集资金使用情况对照表

2022年度编制单位：济民健康管理股份有限公司 金额单位：人民币万元

[注1]截至期末累计投入金额与承诺投入金额的募集资金差额38,879.32万元将按进度投入建设项目中[注2]年产8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目、新增年产25,000万只预充式导管冲洗器技改项目、济民健康管理股份有限公司研发中心建设技改项目均尚在建设期，尚未产生效益[注3]经公司2023年1月16日第五届董事会第二次会议审议通过，同意公司使用募集资金1,632.14万置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金170.75万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金1,802.89万元置换上述预先投入募集项目及支付发行费用的自筹资金。