济民健康：2024上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2024-056
济民健康管理股份有限公司2024上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”） 2024上半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2864号），本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用非公开发行新股方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票60,196,560股，发行价为每股人民币8.14元，共计募集资金489,999,998.40元，坐扣承销费（不含税）5,859,999.98元后的募集资金为484,139,998.42元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2022年12月29日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费1,000,000.00元和律师费、审计及
验资费、法定信息披露等其他发行费用2,346,798.42元后，本公司本次募集资
金净额为480,793,200.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕753号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 募集资金净额 | A | 48,079.32 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 29,377.55 |
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 利息收入净额 | B2 | 588.14 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 5,645.35 |
| 利息收入净额 | C2 | 142.00 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 35,022.90 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 730.14 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 13,786.56 | |
| 实际结余募集资金 | F | 13,786.56 [注] | |
| 差异 | G=E-F | 0.00 | |
[注]截至2024年6月30日，公司募集资金余额为13,786.56万元，其中存放在募集资金专户的银行存款余额为3,786.56万元，使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的余额为10,000.00万元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《济民健康管理股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于2022年12月30日分别与招商银行股份有限公司台州黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩支行、浙商银行股份有限公司台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。根据第五届董事会第六次会议及2023年第一次临时股东大会会议决议，公司将2022年度非公开发行股票募集资金的投资项目“年产8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目”的实施地点、实施主体及实施方式进行变更，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。公司于2023年7月5日分别与聚民生物科技有限公司、中国银行股份有限公司上海市奉贤支行、财通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1.截至2024年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
| 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 济民健康管理股份有限公司 | 招商银行股份有限公司台州黄岩支行 | 571904657110401 | 0.00 | 已注销 |
| 中国银行股份有限公司黄岩支行 | 374082141450 | 0.00 | 已注销 | |
| 浙商银行股份有限公司台州黄岩支行 | 3450020710120100040143 | 3,189.03 | 正常使用 | |
| 聚民生物科技有限公司 | 中国银行股份有限公司上海市奉贤支行 | 455985107314 | 597.53 | 正常使用 |
| 合 计 | 3,786.56 |
2.截至2024年6月30日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的余额情况如下：
金额单位：人民币万元
| 产品发行银行 | 产品名称 | 金额 | 到期日 |
| 浙商银行股份有限公司 | 浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEM24014DT） | 5,000.00 | 2024/7/5 |
| 浙商银行股份有限公司 | 浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEM240114UT） | 5,000.00 | 2024/7/5 |
| 合 计 | 10,000.00 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目置换情况的说明
不适用
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年4月24日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》。同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过15,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，
在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。截至本报告期末，公司使用闲置募集资金用于购买理财产品具体情况如下：
单位：人民币万元
| 产品名称 | 产品类型 | 理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 实际收益 | 赎回情况 |
| 浙商银行单位结构性存款 | 结构性存款 | 5,000 | 2024.6.4 | 2024.7.5 | 9.33 | 已赎回 |
| 5,000 | 9.33 |
（四）募集资金使用的其他情况
不适用
四、变更募投项目的资金使用情况
2024年4月24日及2024年5月29日，公司分别召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司2022年度非公开发行股票募集资金的投资项目“研发中心建设技改项目”终止，同时将上述项目截至2024年3月31日剩余募集资金2,681.40万元（实际金额以转出当日银行结算后的余额为准）永久补充流动资金，并注销相应募集资金专用账户。详见附件2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
济民健康管理股份有限公司董事会2024年8月29日
附件1
募集资金使用情况对照表
2024上半年度编制单位：济民健康管理股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 48,079.32 | 本年度投入募集资金总额 | 5,645.35 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 9,184.85 | 已累计投入募集资金总额 | 35,022.90 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 19.10% | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 已变更项目含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额(2) | 截至期末累计 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目 | 是 | 27,099.00 | 19,631.47 | 19,631.47 | 2,890.94 | 6,503.30 | -13,128.17 | 33.13 | 2025年1月 | [注1] | [注1] | 否 |
| 永久补充流动资金 | 是 | 0.00 | 9,184.85 | 9,184.85 | 2,687.64 | 9,234.49 | 49.64 | 100.54 | 不适用 | [注2] | [注2] | 不适用 |
| 新增年产25,000万只预充式导管冲洗器技改项目 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 66.77 | 5,022.11 | 22.11 | 100.44 | 2023年12月 | 营业收入3,741.38 | [注3] | 否 |
| 济民健康管理股份有限公司研发中心建设技改 | 否 | 2,638.00 | [注4] | [注4] | [注4] | [注4] | ||||||
| 项目 | ||||||||||||
| 银行贷款置换 | 否 | 14,263.00 | 14,263.00 | 14,263.00 | 14,263.00 | 100.00 | 不适用 | [注5] | [注5] | 不适用 | ||
| 合 计 | － | 49,000.00 | 48,079.32 | 48,079.32 | 5,645.35 | 35,022.90 | -13,056.42 | － | － | － | － | － |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经公司2023年1月16日第五届董事会第二次会议审议通过，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目“新增年产25,000万只预充式导管冲洗器技改项目”的自筹资金1,632.14万元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《关于济民健康管理股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2023〕13号）。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过15,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。 截至2024年6月30日，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品的资金余额10,000.00万元；2024上半年度使用限制募集资金购买理财产品取得投资收益66.73万元。 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
[注1]年产8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目尚在建设期，尚未产生效益
[注2]本公司通过“永久补充流动资金”改善公司现金流，主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益[注3]截至2024年06月30日，新增年产25,000万只预充式导管冲洗器技改项目生产线于2023年12月陆续转固投产，公司产能利用率和销量尚处于逐步上升阶段，本期尚未达到预计效益
[注4] 根据公司2024年4月24日第五届董事会第十一次会议审议通过的议案，考虑到相关业务的区位协同性以及募集资金的使用效率，公司决定终止“研发中心建设技改项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。[注5] 本公司通过“银行贷款置换”改善了资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。该项目无法单独核算经济效益。
附件2：
变更募集资金投资项目情况表
2024上半年度编制单位：济民健康管理股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划 累计投入金额 (1) | 本年度 实际投入金额 | 实际累计投入金额 (2) | 投资进度（%） (3)=(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目 可行性是否发生重大变化 |
| 永久补充流动资金 | 济民健康管理股份有限公司研发中心建设技改 | 2,638.00 | 2,638.00 | 2,687.64 | 2,687.64 | 101.88 | [注1] | [注1] | [注1] | 否 |
| 合 计 | － | 2,638.00 | 2,638.00 | 2,687.64 | 2,687.64 | － | － | － | － | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 考虑到相关业务的区位协同性，募集资金的使用效率，以及避免重复投资造成的浪费，公司召开第五届董事会第十一次会议及2023年年度股东大会会议，同意将2022年度非公开发行股票募集资金的投资项目“济民健康管理股份有限公司研发中心建设技改”终止，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
[注1] 根据公司2024年4月24日第五届董事会第十一次会议审议通过的议案，考虑到相关业务的区位协同性以及募集资金的使用效率，公司决定终止“研发中心建设技改项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。