恒通股份：2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-045

恒通物流股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的相关规定，恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”或“恒通股份”）董事会对2023年半年度募集资金存放与使用情况做如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）2018年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1867号文《关于核准恒通物流股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向李红等四位特定对象非公开发行24,000,000股人民币普通股，每股面值1元,每股发行价格16.23元，募集资金总额为人民币389,520,000.000元，扣除各项发行费用合计人民币8,621,509.43元，实际募集资金净额为人民币380,898,490.57元。上述资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字(2018)第000020号验资报告。截止2023年6月30日，募集资金项目投入的具体情况如下：

单位：万元

（二）2022年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022] 786号文《关于核准恒通物流股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次非公开发行股份114,997,604股，每股面值1元，每股发行价格为20.87元，共募集资金2,399,999,995.48元。扣除各项发行费用合计人民币12,333,616.38元，募集资金净额为人民币2,387,666,379.10元。上述资金到位情况经和信会计师事务所(特殊普通合伙) 验证，并由其出具和信验字(2022) 第000036号验资报告。截止2023年6月30日，募集资金项目投入的具体情况如下：

单位：万元

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，公司结合生产经营实际情况，制定了《恒通物流股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面做出明确规定，公司严格按照《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定管理募集资金。

（二）2018年非公开发行股票募集资金管理情况

根据《募集资金管理制度》并结合生产经营需要，公司于2018年3月在银行设立募集资金使用专户，分别与烟台银行股份有限公司龙口支行、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、中国工商银行股份有限公司龙口支行、平安银行烟台龙口支行及保荐机构东兴证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截止2023年6月30日，公司2018年非公开发行股票募集资金专户存储具体情况如下：

单位：万元

（三）2022年非公开发行股票募集资金管理情况

根据《募集资金管理制度》并结合生产经营需要，公司于2022年7月在兴业银行股份有限公司烟台龙口支行开设募集资金专项账户并与国信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行分别共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截止2023年6月30日，公司2022年非公开发行股票募集资金专户存储具体情况如下：

单位：万元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2018年非公开发行股票募集资金使用情况

1、公司2018年非公开发行募集资金的承诺投资总额为38,089.85万元。截至

2023年6月30日，公司已累计使用募集资金29,388.70万元，2023年半年度未使用募集资金。募集资金使用情况对照表详见附件一（1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司2023年半年度不存在置换2018年非公开发行募集资金的情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2023年半年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司2023年半年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

5、公司2023年半年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（二）2022年非公开发行股票募集资金使用情况

1、公司2022年非公开发行股票募集资金的净额为238,766.64万元。截至2023年6月30日，公司已累计使用募集资金180,919.58万元，2023年半年度使用募集资金62,050.00万元。募集资金使用情况对照表详见附件二。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司2023年半年度不存在置换2022年非公开发行募集资金的情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2023年半年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司2023年半年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

5、2023年半年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，2023年1月16日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，计划将2018年非公开发行股票募投项目中的LNG物流项目和信息化升级项目终止，同时

将上述项目剩余募集资金及利息收入永久性补充流动资金，具体内容详见公司于2023年1月17日披露的《恒通物流股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》，该事项已经2023年2月2日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。

单位：万元

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按规定及时、真实、准确、完整的披露了2023年半年度募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2023年8月23日

附件一（1）

2018年非公开募集资金使用情况对照表

2023年半年度

注【1】：LNG物流项目主要是购置LNG车辆，车辆为分期购置，各期购置完成既达到预定可使用状态。所以项目不适用于整体达到预定可使用状态的情况。注【2】：2021年度实现净利润3,655.14万元，达到预期效益的152.37%；2022年度及2023年上半年，受国内、外LNG市场供求关系以及国际政治形势等多种因素影响，未达到预期效益。注【3】：信息化升级项目旨在提高公司管理水平与运营能力，项目实施后产生的间接效益将在公司的利润中体现，因此无法单独核算效益。

附件一（2）

2018年变更募集资金投资项目情况表2023年半年度

单位：

附件二

2022年非公开募集资金使用情况对照表

2023年半年度