恒通股份：2023年第五次临时股东大会会议资料
恒通物流股份有限公司
股票代码：603223
2023年第五次临时股东大会
会议资料
目录
议案一：恒通物流股份有限公司关于增加2023年度公司与南山集团
财务有限公司关联交易预计额度的议案 ...... 3议案二：恒通物流股份有限公司关于公司与南山集团有限公司签订“2024年度综合服务协议附表”并预计2024年日常关联交易额度的议案 ...... 4
议案三：恒通物流股份有限公司关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2024年度综合服务协议附表”并预计2024年度日常关联交易额度的议案 ...... 6
议案四：恒通物流股份有限公司关于预计2024年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案 ...... 7
议案一：
恒通物流股份有限公司关于增加2023年度公司与南山集团财务有限公司关联交易预计额度的议案
2023年，公司日常营运资金需求量增大，为了满足日常生产经营及业务需要，公司决定调整在南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）结算额，由“公司在财务公司结算额不高于1,500,000万元”调整为“公司在财务公司结算额不高于2,000,000万元”。
恒通物流股份有限公司董事会
2023年12月22日
议案二：
恒通物流股份有限公司关于公司与南山集团有限公司签订“2024年度综合服务协议附表”并预计2024
年日常关联交易额度的议案
公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）签订的“2024年度综合服务协议附表”约定如下：
| 服务项目 | 服务内容 | 服务价格 | 数量 | 结算时间 |
| 南山集团有限公司向恒通物流股份有限公司提供的服务 | ||||
| 1、餐宿、会议、服务费 | 用餐、住宿、会议及其他费用 | 市场价格 | 实际发生额 | 每月 |
| 2、汽油、柴油 | 汽车、工程车用油 | 中国石油化工股份有限公司山东烟台石油分公司成品油价格 | 实际发生额 | 每月 |
| 3、精纺、工作服等 | 精纺面料、职工工作服等 | 市场价格 | 实际发生额 | 每月 |
| 4、电费 | 电 | 参考山东电网用电指导价 | 实际发生额 | 每月 |
| 5、其他 | 如园林、医疗、零星配件、建筑安装等 | 当地市场价格 | 实际发生额 | 每月 |
| 恒通物流股份有限公司向南山集团有限公司提供的服务 | ||||
| 1、提供物流及相关销售服务 | 物流相关服务 | 市场价格 | 实际使用量 | 每月 |
| 2、LNG气体 | LNG气体 | 市场价格 | 实际使用量 | 每月 |
| 3、车辆租赁服务 | 码头租赁服务 | 市场价格 | 实际使用量 | 每月/每季 |
| 4、港口综合服务 | 船舶停泊、货物装卸等港口类综合服务 | 市场价格 | 实际使用量 | 每月 |
| 5、车辆维修费 | 车辆维修服务 | 市场价格 | 实际使用量 | 每月 |
| 6、其他 | 其他 | 市场价格 | 实际使用量 | 每月 |
根据公司2024年日常生产经营需要，同时结合2023年公司与南山集团实际发生的关联交易情况，公司预计2024年度与南山集团关联交易不超25亿元。
恒通物流股份有限公司董事会
2023年12月22日
议案三：
恒通物流股份有限公司关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2024年度综合服务协议附表”并预计
2024年度日常关联交易额度的议案
公司与新南山国际投资有限公司（以下简称“新南山国际”）签订的《2023年度综合服务协议附表》约定如下：
| 服务项目 | 服务内容 | 服务价格 | 数量 | 结算时间 |
| 新南山国际投资有限公司向恒通物流股份有限公司提供的服务 | ||||
| 零星配件 | 提供适时足量配件 | 市场价格 | 实际供应量 | 每月 |
| 其他 | 纯净水、植物油等 | 市场价格 | 实际供应量 | 每月 |
| 恒通物流股份有限公司向新南山国际投资有限公司提供的服务 | ||||
| 运输 | 物流相关服务 | 市场价格 | 实际使用量 | 每月 |
| 维修费 | 车辆维修服务 | 市场价格 | 实际使用量 | 每月 |
| 其他 | 租赁等 | 市场价格 | 实际发生额 | 每月 |
根据公司2024年日常生产经营需要，同时结合2023年公司与新南山国际实际发生的关联交易情况，公司预计2024年度与新南山国际关联交易不超8,000万元。
恒通物流股份有限公司董事会
2023年12月22日
议案四：
恒通物流股份有限公司关于预计2024年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案
根据公司2024年日常生产经营需要，预计2024年度与财务公司关联交易情况如下：
| 关联交易内容 | 2024年预计情况 |
| 在财务公司存款 | 日均存款余额不高于130,000万元 |
| 每日存款上限不高于150,000万元 | |
| 在财务公司贷款 | 不高于100,000万元 |
| 在财务公司结算 | 不高于3,000,000万元 |
| 在财务公司办理票据承兑和贴现 | 不高于200,000万元 |
| 在财务公司向公司提供担保 | 不高于300,000万元 |
注：结算发生额为合并范围内各公司间的交易额。
具体利率情况如下表：
| 存款业务类别 | 存款利率（%） | 主流商业银行存款利率（%） |
| 活期存款 | 0.35 | 0.20 |
| 协定存款 | 5万以下0.35；5万以上1.15 | 0.90 |
| 3个月保证金 | 1.43 | 1.25 |
| 6个月保证金 | 1.69 | 1.45 |
| 1年保证金 | 1.95 | 1.55 |
| 贷款业务类别 | 融资利率（%） | 主流商业银行融资利率（%） |
| 商业承兑汇票贴现 | 2.8 | 3.45 |
| 保证贷款 | 2.7 | 3.45 |
| 注：执行过程中如主流商业银行存款利率上调或融资利率/费率下调，公司将根据金融服务协议约定及时进行适当调整。 | ||
恒通物流股份有限公司董事会
2023年12月22日