新凤鸣：可转债转股结果暨股份变动公告

新凤鸣集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 累计转股情况：截至2024年6月30日，累计共有78,000.00元“凤21转债”已转换成公司股票，累计转股数为4,755股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0003%。

? 未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的可转债金额为2,499,922,000.00元，占可转债发行总量的99.9969%。

? 2024年度第二季度转股情况：本季度可转债转股的金额为22,000元，因转股形成的股份数量为1,373股。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕411号）核准，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日公开发行了2,500万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币2,500,000,000.00元，期限6年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]181号文同意，公司25.00亿元可转换公司债券于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“凤21转债”，债券代码“113623”。

（三）可转债转股情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“凤21转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2021年10月14日起可转换为公司A股普通股，初始转股价格为16.60元/股。2021年6月17日为公司2020年度利润分配的除息日，“凤21转债”的转股价格调整为16.47元/股，具体内容请详见公司于2021年6月10日披露的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》。2022年6月2日为公司2021年度利润分配的除息日，“凤21转债”的转股价格调整为16.25元/股，具体内容请详见公司于2022年5月27日披露的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》。2024年5月30日为公司2023年度利润分配的除息日，“凤21转债”的转股价格调整为16.00元/股，具体内容请详见公司于2024年5月24日披露的《关于实施2023年度权益分派时“凤21转债”停止转股暨转股价格调整的公告》。当前最新转股价格为16.00元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次可转债转股的起止日期：即自2021年10月14日至2027年4月7日。

截至2024年6月30日，累计共有78,000.00元“凤21转债”已转换成公司股票，累计转股数为4,755股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0003%。其中，自2024年4月1日至2024年6月30日期间，共有22,000.00元“凤21转债”转换为公司A股股份，转股数量为1,373股。。

截至2024年6月30日，尚未转股的可转债金额为2,499,922,000.00元，占可转债发行总量的99.9969%。

三、股本变动情况

单位：股

有限售条件流通股

总股本

注：公司于2024年5月7日注销了回购专用证券账户中2020年回购股份4,707,200股，具体内容请详见公司于2024年5月7日披露的《关于实施2020年回购股份注销暨股份变动的公告》（公告编号：2024-058）。

四、其他

联系部门：公司董事会办公室联系电话：0573-88519631联系传真：0573-88519639特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2024年7月2日