内蒙新华：关于募集资金投资项目进展的公告
内蒙古新华发行集团股份有限公司关于募集资金投资项目进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]3623号文核准，内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）88,381,000.00股，每股发行价为11.15元，应募集资金总额为人民币985,448,150.00元，根据有关规定扣除发行费用72,611,546.96元后，实际募集资金净额为912,836,603.04元。该募集资金已于2021年12月21日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2021]241Z0006号《验资报告》验证。公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
（一）募集资金投资项目计划情况
根据公司《内蒙古新华发行集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入金额 |
| 1 | 智慧书城网点体系升级项目 | 50,218.00 | 50,218.00 |
| 2 | 智慧供应链一体化建设项目 | 30,018.00 | 30,018.00 |
| 3 | 智慧教育服务体系建设项目 | 20,000.00 | 8,000.00 |
| 4 | 智慧运营管理体系升级项目 | 8,031.00 | 3,047.67 |
| 合计 | 108,267.00 | 91,283.67 | |
（二）部分募集资金投资项目变更情况
公司于2024年4月8日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，于2024年5月8日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于终止、调整及延期募集资金投资项目的议案》，将“智慧教育服务体系建设项目”终止，原计划投入的募集资金后续将用于“智慧书城网点体系升级项目”和“智慧供应链一体化建设项目”。具体内容详见公司于指定披露媒体披露的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于终止、调整及延期募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-013）。变更后募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 变更前募集资金拟投入金额 | 变更后募集资金拟投入金额 |
| 1 | 智慧书城网点体系升级项目 | 50,218.00 | 50,218.00 | 55,218.00 |
| 2 | 智慧供应链一体化建设项目 | 30,018.00 | 30,018.00 | 33,018.00 |
| 3 | 智慧教育服务体系建设项目 | 20,000.00 | 8,000.00 | - |
| 4 | 智慧运营管理体系升级项目 | 8,031.00 | 3,047.67 | 3,047.67 |
| 合计 | 108,267.00 | 91,283.67 | 91,283.67 | |
三、募投项目进展情况
根据变更后的“智慧书城网点体系升级项目”计划安排，公司按法定程序参与挂牌竞买，以人民币335,769,400.00元竞得房产证号为蒙（2022）呼和浩特市不动产权第0015400号的房产，并于2024年8月13日与内蒙古淖尔开源实业（集团）有限公司签订了《实物资产交易合同》，合同主要内容如下：
1、转让方：内蒙古淖尔开源实业（集团）有限公司
2、转让标的：呼和浩特市赛罕区腾飞路内蒙古农牧业现代流通网络服务大厦（如意大厦A座）及地下一层110个车位
3、房产证号：蒙（2022）呼和浩特市不动产权第0015400号
4、房屋出让价款：335,769,400.00元
四、风险提示
本次签署《实物资产交易合同》后，公司将根据有关规定缴纳相关款项及办理相应权属证书等工作，相关事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会
2024年8月14日