鼎际得：关于募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-010

辽宁鼎际得石化股份有限公司关于募投项目结项及终止并将节余募集资金永久

补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次结项的募投项目：辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）

首次公开发行股票募投项目“年产300吨聚烯烃催化剂、13000吨改性剂、7000吨预混剂、6500吨抗氧剂项目”中的“13000吨改性剂、7000吨预混剂、6500吨抗氧剂项目”和“年产300吨聚烯烃催化剂”的子项目“年产150吨气相聚丙烯催化剂”、“50吨聚乙烯催化剂”。

● 本次终止的募投项目：“年产300吨聚烯烃催化剂、13000吨改性剂、7000吨预混剂、6500吨抗氧剂项目”中“年产300吨聚烯烃催化剂”的子项目“100吨淤浆聚乙烯催化剂”。

● 节余募集资金金额及后续安排：公司拟将上述募投项目结余募集资金合计231.50万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，上述资金将用于公司日常生产经营及业务发展。本次募投项目结项及终止之后，公司首次公开发行股票募投项目已全部完结。

● 本事项已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁鼎际得石化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1431号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,336.6667万股，发行价为每股人民币21.88元，共计募集资金73,006.27万元，坐扣承销和保荐费用5,045.41万元后的募集资金为67,960.86万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于2022年8月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,270.59万元后，公司本次募集资金净额为65,690.27万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕11-47号）。

二、募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

注：募集资金专户中国银行股份有限公司营口分行318147015591以及招商银行股份有限公司营口分行营业部411904605510908中募集资金余额为前期公司募投项目结项后永久补充流动资金的金额，目前暂未转出募集资金专户。

三、本次拟结项及终止募投项目的具体情况

（一）本次拟结项及终止的募投项目资金使用及节余情况

截至2024年12月31日，公司本次拟结项及终止的募投项目实际资金使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

注：本次终止项目系“年产300吨聚烯烃催化剂、13000吨改性剂、7000吨预混剂、6500吨抗氧剂项目”中“年产300吨聚烯烃催化剂”的子项目“100吨淤浆聚乙烯催化剂”。

（二）募投项目结项的原因

截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募投项目“年产300吨聚烯烃催化剂、13000吨改性剂、7000吨预混剂、6500吨抗氧剂项目”中的“13000吨改性剂、7000吨预混剂、6500吨抗氧剂项目”和“年产300吨聚烯烃催化剂”的子项目“年产150吨气相聚丙烯催化剂”、“50吨聚乙烯催化剂”已建设完毕并投入试生产；2025年3月，上述项目达到预定可使用状态，公司拟将前述募投项目予以结项。

(三)募投项目终止的原因

依据公司战略规划及聚烯烃行业市场环境，公司对本次拟终止的募投项目进行持续的评估分析，受宏观经济下行及聚烯烃催化剂终端价格波动影响，聚烯烃催化剂部分产品的终端市场盈利空间收窄，公司最终认为项目产能规划与市场需求匹配性较低，实施该项目将面临项目投资回报不达预期的风险。因此，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司在综合评估客观经济环境、行业发展趋势、公司经营情况等因素后，经审慎研究，决定将“年产300吨聚烯

烃催化剂、13000吨改性剂、7000吨预混剂、6500吨抗氧剂项目”中“年产300吨聚烯烃催化剂”的子项目“100吨淤浆聚乙烯催化剂”进行终止。

（四）节余募集资金的后续安排

为了进一步提高公司整体资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项及终止后的节余募集资金用于永久补充流动资金，上述资金将用于公司日常生产经营及业务发展。本次募投项目结项及终止之后，公司首次公开发行股票募投项目已全部完结。公司将在股东大会审议通过关于本次募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案后，按照募集资金管理制度的要求办理资金划转，并在募集资金账户资金清零后办理对应账户注销手续。

四、募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次结项及终止募投项目，并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，增强公司营运能力，不存在损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营造成影响，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。

五、相关审议程序和专项意见

（一）审议程序

公司于2025年4月16日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

经审查，监事会认为：本次募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案的审议程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关法律法规的要求以及公司的有关规定；有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司本次募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，上述事项尚需提交公司股东大会审议。上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

保荐机构对公司本次募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2025年4月17日