天元智能：关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：603273证券简称：天元智能公告编号：2026-048

江苏天元智能装备股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“天元智能”）董事会编制了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证监会《关于同意江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1702号）核准，公司于2023年10月12日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票53,578,400股，发行价格为每股人民币

9.50元/股，募集资金总额为人民币508,994,800.00元，扣除发行费用人民币（不含税）58,177,803.54元后，实际募集资金净额为人民币450,816,996.46元。首次公开发行股票的募集资金已于2023年10月18日全部到账，并经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（苏亚验[2023]11号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2026年

月

日，公司募集资金实际使用情况为：

单位：人民币/万元

明细

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

减：对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理办法》，公司和子公司常州英特力杰机械制造有限公司（以下简称“英特力杰”）已对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

公司和保荐人东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）于2023年

月分别与招商银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司南京分行、上海银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司英特力杰和保荐人东海证券于2023年

月与中信银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/万元

开户银行

注1：相关协议由中国民生银行股份有限公司南京分行签署，由中国民生银行股份有限公司常州武进支行实际履行。

注2：相关协议由中信银行股份有限公司常州分行签署，由中信银行股份有限公司常州新北支行实际履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，公司募投项目的资金使用情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金先期投入及置换情况公司于2023年

月

日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金1,043.60万元，同意公司以募集资金置换已支付的不含税发行费用

647.04万元。公司独立董事及保荐人东海证券对该事项均发表了明确同意意见；苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金先期投入及置换情况进行了审核，并出具了苏亚鉴[2023]37号专项鉴证报告。截至2026年

月

日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用1,690.64万元，均已完成置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况公司于2024年10月28日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用任一时点合计最高额不超过人民币2.8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司董事会审议通过之日起12月内有效，在额度及期限内滚动使用投资额度。公司保荐人东海证券对该事项出具了同意的核查意见。

公司于2025年10月27日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用任一时点合计最高额不超过人民币2.8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司董事会审议通过之日起

月内有效，在额度及期限内滚动使用投资额度。公司保荐人东海证券对该事项出具了同意的核查意见。

公司使用闲置募集资金进行现金管理均在授权范围内进行，截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为26,000.00万元，期末公允价值变动收益285.11万元，期末余额为26,285.11万元，具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元

计划进行现金

管理的金额

募集资金现金管理明细表

单位：万元

发行名称

有限公司

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

、关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况公司于2023年

月

日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐人东海证券对该事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司2023年

月

日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

报告期内公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（新建研发测试中心项目）的研发人员职工薪酬

50.32万元。本期置换完成自有资金支付募投项目人员薪酬

55.87万元，另有

29.92万元于本报告出具前置换完成。

2、关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的情况

公司于2023年10月31日召开公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并以募集资金等额置换。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立

意见。公司保荐人东海证券对该事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司2023年11月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

截至2026年6月30日，公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并应以募集资金等额置换金额为245.93万元。本期置换完成使用银行承兑汇票支付募投项目资金115.05万元，另有130.88万元于本报告出具前置换完成。

、关于部分募集资金投资项目延期的情况

公司于2026年

月

日召开第四届董事会审计委员会2026年第五次会议及第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意公司根据募投项目实施的实际需要，对新建研发测试中心项目以及高端加气混凝土生产线成套智能化技术改造项目进行延期。将新建研发测试中心项目达到预定可使用状态日期从2026年

月延期至2027年

月；将高端加气混凝土生产线成套智能化技术改造项目达到预定可使用状态日期从2026年

月延期至2028年

月。公司保荐人东海证券对该事项发表了同意意见，具体内容详见公司2026年

月

日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况报告期内募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用及管理的违规情形。特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2026年8月27日

附表1

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注4：未达到计划进度原因如下：

1高端加气混凝土生产线成套智能化技术改造项目延期的具体原因：该项目为公司主营产品产能扩充的技术改造项目，计划通过自动化设备替换、生产车间布局优化等方

面对公司现有车间生产线进行技术改造。自募集资金到位后，公司有序推进募投项目各项建设工作。因受宏观经济环境及房地产行业深度调整影响，加气混凝土装备领域下游市场需求偏弱。基于审慎经营原则，公司对本项目投资建设节奏予以合理把控。

综上，为审慎管理募投项目、提升募集资金使用效率并维护公司及投资者利益，公司决定对高端加气混凝土生产线成套智能化技术改造项目进行延期。

新建研发测试中心项目延期的具体原因：新建研发测试中心项目旨在完善公司的研发系统，提高公司的研发实力，保持公司在行业内的技术领先优势。自项目实施以来，公司紧密贴合行业智能化、低碳化的主流发展趋势，结合市场及客户差异化需求持续优化整体研发布局，审慎有序推进研发设备采购、专业技术人才引进等各项项目建设工作。同时，考虑到当前经济环镜以及公司经营规模和战略的调整，现有的软硬件系统暂能满足公司当前的业务发展和信息化需求，因此适当放缓了对该项目的投资进度。综上，为审慎管理募投项目、提升募集资金使用效率并维护公司及投资者利益，公司决定对新建研发测试项目进行延期。