大业股份：关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

山东大业股份有限公司关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

? 转股情况：截至2023年12月31日，累计已有451,864,000元“大业转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为48,590,940股，占可转债转股前公司已发行股份总额的16.76%。

? 未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的可转债金额为

48,136,000元，占可转债发行总量的9.63%。

一、可转债发行上市情况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2100号文核准，公司于2019年5月9日公开发行“2019年山东大业股份有限公司可转换公司债券”，债券简称为“大业转债”，债券代码“113535”。本次发行的可转换公司债券500万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，实际发行规模为50,000万元，期限5年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]98号文同意，公司50,000万元可转换公司债券于2019年6月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“大业转债”，债券代码“113535”。

（三）根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“大业转债”自2019年11月15日起可转换为本公司股份，转股期间为2019年11月15日至2024年5月8日，初始转股价格为12.56元/股。

公司在2020年4月17日经股东大会审议通过 2019年度利润分配预案，每10 股派发现金红利人民币1.60元（含税），自2020年6月17日起，“大业转

债”转股价格由每股人民币12.56元/股调整为每股人民币12.40元/股；公司在2021年4月27日经股东大会审议通过 2020年度利润分配预案，每 10 股派发现金红利人民币1.10元（含税），自2021年6月25日起，“大业转债”转股价格由每股人民币12.40元/股调整为每股人民币12.29元/股；公司在2023年5月26日经股东大会审议通过《关于董事会提议向下修正“大业转债”转股价格的议案》，同意将“大业转债”的转股价格向下修正为 9.59 元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）“大业转债”自2023年10月1日至2023年12月31日期间，转股的金额为396,256,000元，因转股形成的股份数量为42,801,873股。截至2023年12月31日，累计已有451,864,000元“大业转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为48,590,940股，占可转债转股前公司已发行股份总额的16.76%。

（二）截至2023年12月31日，尚未转股的可转债金额为48,136,000元，占可转债发行总量的9.63%。

三、股本变动情况

单位：股

四、其他

联系部门：公司证券部联系电话：0536-6528805特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2023年1月3日