南方路机:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

查股网  2024-01-09  南方路机(603280)公司公告

福建南方路面机械股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理

到期赎回的公告

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

福建南方路面机械股份有限公司(以下简称“南方路机”或“公司”)于2023年11月3日使用募集资金在中国银行洛江支行营业部购买了1笔银行结构性存款理财产品,2024年1月8日,公司赎回该存款理财,收回本金人民币2,164.80万元,并获得收益人民币76,598.33元。上述产品本金及收益均已归还至募集资金账户。具体如下:

金额:万元

序 号受托人名称产品名称产品金额起息日赎回日赎回金额实际收益
1中国银行洛江支行营业部银行结构性存款2,164.802023-11-62024-1-82,164.807.659833

二、履行的内部决策程序

公司于2023年10月27日,召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度和决议有效期内,资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南方路机关于使用暂时闲置募集资

金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-052)、《南方路机2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-056)。

三、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况

公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至2024年1月8日,公司尚未使用的募集资金现金管理额度为4,679.00万元。

特此公告!

福建南方路面机械股份有限公司董事会

2024年1月9日


附件:公告原文