亚光股份:关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

http://ddx.gubit.cn  2023-08-26  亚光股份(603282)公司公告

证券代码:603282 证券简称:亚光股份 公告编号:2023-029

浙江亚光科技股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上印发[2022]2号)及相关格式指引的规定,将浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]263 号文《关于核准浙江亚光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,350.00万股,每股发行价格为人民币18.00 元,募集资金总额为人民币60,300.00万元,扣除本次发行费用人民币(不含增值税)8,552.18万元后,实际募集资金净额为人民币51,747.82万元。上述募集资金已于2023年3月9日全部到位,并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验后于 2023 年3月9日出具了大华验字[2023]000106号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2023年6月30日募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币元

募集资金账户情况金 额
期初募集资金金额541,246,866.04
1、募集资金账户资金的增加项:
(1)专户利息收入2,723,789.93
(2)赎回上期限制募集资金购买的理财产品
(3)赎回本期限制募集资金购买的理财产品
(4)理财产品收益
(5)其他
小 计2,723,789.93
2、募集资金账户资金的减少项:
(1)部分闲置资金购买理财产品
(2)支付发行费用23,608,132.06
(3)支付专户手续费支出
(4)对募集资金项目的投入206,135,698.55
小 计229,743,830.61
3、募集资金账户期末余额314,226,825.36

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和运用,切实保护投资者合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储。2023年3月9日公司分别与募集资金专户存储银行招商银行股份有限公司温州龙湾支行、兴业银行股份有限公司温州龙湾支行及浙江泰隆商业银行股份有限公司温州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023年3月27日,公司及子公司河北乐恒节能设备有限公司与沧州银行股份有限公司大厂支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

户名开户银行银行账号2023.6.30余额
浙江亚光科技股份有限公司招商银行股份有限公司温州龙湾支行577904599710909已注销[注1]
浙江亚光科技股份有限公司兴业银行股份有限公司温州龙湾支行35587010010032086063,807,805.48
浙江亚光科技股份有限公司浙江泰隆商业银行股份有限公司温州分行33050010201000014652145,689,596.71
河北乐恒节能设备有限公司沧州银行股份有限公司大厂支行5350520100000157205104,729,423.1

注1:因“年产50套MVR及相关节能环保产品建设项目”实施主体乐恒节能于2023年3月27日与沧州银行股份有限公司大厂支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》并开立募集资金专户,原存放于招商银行股份有限公司温州龙湾支行用于实施该项目的募集资金全部转入沧州银行股份有限公司大厂支行,公司于2023年5月6日披露了《关于注销部分募集资金账户的公告》(公告编号:2023-019)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准,并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入,截至2023年3月29日,自筹资金实际投资额15,035.38万元。本次募集资金置换已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币15,035.38万元(不含税),具体情况如下:

单位:人民币元

序号募投项目名称承诺募集资金投资金额 (万元)自筹资金预先投入金额 (元)
1年产800台(套)化工及制药设备项目24,724.1598,342,597.46
2年产50套MVR及相关节能环保产品建设项目17,023.6752,011,198.07
3补充流动资金及偿还银行贷款10,000.00---
合计51,747.82150,353,795.53

(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2023年4月4日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过人民币1亿元(含本数)闲置募集资金投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过6个月的保本型产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、收益凭证等),在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2023年6月30日,公司未对闲置募集资金进行现金管理。

(四)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(五)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用与披露中存在的问题

本年度,公司募集资金使用与披露不存在重大问题。

附件:1、募集资金使用情况对照表

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会

2023年8月26日

附件1:

募集资金使用情况对照表

2023年1-6月编制单位:浙江亚光科技股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额60,300.00本年度投入募集资金总额20,613.57
变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额20,613.57
变更用途的募集资金总额比例-
承诺投资项目已变更项目,含部分变更(如有)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
年产800台(套)化工及制药设备项目24,724.1524,724.1524,724.1510,322.0010,322.00-14,402.1541.752023年3月不适用不适用
年产50套MVR及相关节能环保产品建设项目17,023.6717,023.6717,023.676,608.116,608.11-10,415.5638.822024年3月不适用不适用
补充流动资金及偿还银行贷款10,000.0010,000.0010,000.003,683.463,683.46-6,316.5436.83-不适用不适用
合计51,747.8251,747.8251,747.8220,613.5720,613.57-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)截至报告期末,“年产800台(套)化工及制药设备项目”主体工程已完成验收并投入使用,后续将购置相关设备及软件,“年产50套MVR及相关节能环保产品建设项目”处于建设期内。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三(二)之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况详见本报告三(三)之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
募集资金结余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况不适用

附件:公告原文