日盈电子:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

查股网  2024-09-14  日盈电子(603286)公司公告

江苏日盈电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

到期赎回的公告

江苏日盈电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议、2023年11月15日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过人民币28,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可循环滚动使用,使用期限自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会和保荐机构对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:

2023-049)。

目前,公司部分闲置募集资金现金管理到期赎回,现将相关事项公告如下:

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2024年3月13日,公司使用闲置募集资金5,000万元购买了中国工商银行股份有限公司常州横山支行发行的现金管理产品。现上述理财产品已到期赎回,收回本金5,000万元,并获得收益45.388889万元。

单位:万元

序号受托方 名称产品名称理财金额起息日到期日预期年化收益率赎回本金金额实际收益
1中国工商银行股份有限公司常州横山支行单位定期存款5,0002024-03-132024-09-131.7%5,00045.388889

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

二、公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况

单位:万元

序号受托方名称产品名称理财 金额起息日到期日预期年化收益率赎回本金金额实际收益尚未收回本金
1中国工商银行股份有限公司常州横山支行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2023年第438期B款10,0002023-12-062024-03-071.2%-2.79%10,00070.3232880
2中国工商银行股份有限公司常州横山支行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2024年第095期B款2,0002024-03-142024-04-150.95%-2.29%2,0003.9343340
3中国工商银行股份有限公司常州横山支行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2024年第136期D款2,0002024-04-172024-05-200.95%-2.29%2,0004.1408220
4中国工商银行股份有限公司常州横山支行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2024年第095期C款3,0002024-03-142024-06-141.20%-2.39%3,00013.8204160
5中国工商银行股份有限公司常州横山支行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2024年第211期B款2,0002024-05-292024-07-010.95%-2.29%2,0004.1408220
6中国工商银行股份有限公司常州横山支行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2024年第271期D款1,0002024-07-052024-08-060.95%-2.29%1,0002.0076710
7中国建设银行股份有限公司常州横山桥支行单位定期存款10,0002023-11-212024-11-211.8%//10,000
8交通银行股份有限公司常州横山桥支行交通银行蕴通财富定期型结构性存款 362 天8,0002023-12-62024-12-21.6%-2.9%//8,000
9中国工商银行股份有限公司常州横山支行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2024年第246期B款3,0002024-06-182024-09-181.20%-2.39%//3,000

截至本公告披露日,公司已使用的理财额度为21,000万元,公司最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过授权范围,不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2024年9月14日


附件:公告原文