日盈电子：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
江苏日盈电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议、2023年11月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币28,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-049）。目前，公司部分闲置募集资金现金管理到期赎回，现将相关事项公告如下：
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2024年9月20日，公司使用闲置募集资金3,000万元购买了中国工商银行股份有限公司常州横山支行发行的现金管理产品。现上述理财产品已到期赎回，收回本金3,000万元，并获得收益4.86万元。
单位：万元
| 序号 | 受托方 名称 | 产品名称 | 理财金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 赎回本金金额 | 实际收益 |
| 1 | 中国工商银行股份有限公司常州横山支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2024年第376期K款 | 3,000 | 2024-09-20 | 2024-10-21 | 0.95%-2.29% | 3,000 | 4.86 |
二、公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况
单位：万元
| 序号 | 受托方名称 | 产品名称 | 理财 金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 赎回本金金额 | 实际收益 | 尚未收回本金 |
| 1 | 中国工商银行股份有限公司常州横山支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2023年第438期B款 | 10,000 | 2023-12-06 | 2024-03-07 | 1.2%-2.79% | 10,000 | 70.32 | 0 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司常州横山支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2024年第095期B款 | 2,000 | 2024-03-14 | 2024-04-15 | 0.95%-2.29% | 2,000 | 3.93 | 0 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司常州横山支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2024年第136期D款 | 2,000 | 2024-04-17 | 2024-05-20 | 0.95%-2.29% | 2,000 | 4.14 | 0 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司常州横山支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2024年第095期C款 | 3,000 | 2024-03-14 | 2024-06-14 | 1.20%-2.39% | 3,000 | 13.82 | 0 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司常州横山支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2024年第211期B款 | 2,000 | 2024-05-29 | 2024-07-01 | 0.95%-2.29% | 2,000 | 4.14 | 0 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司常州横山支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2024年第271期D款 | 1,000 | 2024-07-05 | 2024-08-06 | 0.95%-2.29% | 1,000 | 2.01 | 0 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司常州横山支行 | 单位定期存款 | 5,000 | 2024-03-13 | 2024-09-13 | 1.7% | 5,000 | 45.39 | 0 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司常州横山支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2024年第246 | 3,000 | 2024-06-18 | 2024-09-18 | 1.20%-2.39% | 3,000 | 16.83 | 0 |
| 期B款 | |||||||||
| 9 | 中国建设银行股份有限公司常州横山桥支行 | 单位定期存款 | 10,000 | 2023-11-21 | 2024-11-21 | 1.8% | / | / | 10,000 |
| 10 | 交通银行股份有限公司常州横山桥支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 362 天 | 8,000 | 2023-12-6 | 2024-12-2 | 1.6%-2.9% | / | / | 8,000 |
| 11 | 中国工商银行股份有限公司常州横山支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2024年第373期H款 | 5,000 | 2024-09-18 | 2024-12-19 | 1.20%-2.39% | / | / | 5,000 |
截至本公告披露日，公司已使用的理财额度为23,000万元，公司最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过授权范围，不存在逾期未收回的情况。
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司董事会
2024年10月23日
附件：公告原文