海天味业：委托理财进展公告
| 证券代码：603288 | 证券简称：海天味业 | 公告编号：2023-023 |
佛山市海天调味食品股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类：银行理财产品
? 投资金额：25.52亿元人民币
? 履行的审议程序：佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2023 年4月25日召开第五届董事会第三次会议审议了《关于公司2023年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，并经2023年5月16日召开的公司2022年年度股东大会审议通过，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买银行、证券公司等金融机构的中低风险类理财产品。委托理财金额不超过75亿元人民币，有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。公司独立董事已发表明确同意的独立意见。
? 特别风险提示：公司本次购买的理财产品属于中低风险类银行理财产品，银行内部风险评级为PR2及以下，但不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资收益。
一、投资情况概述
（一）投资目的
在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下，合理利用闲置资金、提高资金使用效率。
（二）投资金额
本次投资总金额为25.52亿元。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。
（四）投资方式
1、本次公司使用自有闲置资金购买理财产品具体情况如下：
| 受托方名称 | 委托理财类型 | 产品名称 | 委托理财金额（万元） | 预计年化收益率/业绩比较基准 | 产品期限（天） | 收益类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
| 招银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 招银理财招睿日开一个月滚动持有3号固定收益类理财计划 | 10,000 | 2.5%-4.2%（年化） | 无固定期限 | 浮动收益 | 无 | 否 |
| 招银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 招银理财招睿日开一个月滚动持有3号固定收益类理财计划 | 10,000 | 无固定期限 | 浮动收益 | 无 | 否 | |
| 农银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 农银理财“农银安心·每月开放”第1期人民币理财产品 | 600 | 3.10%（年化） | 无固定期限 | 浮动收益 | 无 | 否 |
| 工银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 工银理财·鑫添益30天持盈固定收益类开放式法人理财产品 | 480 | 中债-高信用等级中期票据全价（1-3年）指数（CBA03423.CS）年化收益率+1.20% | 无固定期限 | 浮动收益 | 无 | 否 |
| 工银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 工银理财·鑫添益90天持盈固定收益类开放式法人理财产品 | 20,000 | 中债-高信用等级中期票据全价（1-3年）指数（代码： | 无固定期限 | 浮动收益 | 无 | 否 |
| 工银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 工银理财·鑫添益90天持盈固定收益类开放式法人理财产品 | 3,500 | CBA03423）+1.25% | 无固定期限 | 浮动收益 | 无 | 否 |
| 工银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 工银理财·鑫添益90天持盈固定收益类开放式法人理财产品 | 1,000 | 无固定期限 | 浮动收益 | 无 | 否 | |
| 中国银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 15,300 | 1.29%-4.70% | 16 | 浮动收益 | 无 | 否 |
| 中国银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 14,300 | 1.30%-4.71% | 17 | 浮动收益 | 无 | 否 |
| 中国银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 15,300 | 1.29%-4.70% | 51 | 浮动收益 | 无 | 否 |
| 中国银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 14,300 | 1.30%-4.71% | 52 | 浮动收益 | 无 | 否 |
| 建信理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 建信理财“惠众”（日申季赎）开放式净值型人民币理财产品 | 20,000 | 七天通知存款利率+1.65%（业绩基准A）和七天通知存款利率+2.15%（业绩基准B） | 无固定期限 | 浮动收益 | 无 | 否 |
| 建信理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品2023年第45期 | 50,000 | 3.50%（年化） | 396 | 浮动收益 | 无 | 否 |
| 中银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 中银理财-（6 个月）最短持有期纯债理财产品 | 30,000 | 3.40%-4.10%（年化） | 无固定期限 | 浮动收益 | 无 | 否 |
| 建信理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品2023年第50期 | 50,000 | 3.20%（年化） | 271 | 浮动收益 | 无 | 否 |
| 工银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 工银理财·鑫添益90天持盈固定收益类开放式法人理财产品 | 433 | 中债-高信用等级中期票据全价（1-3年）指数（代码：CBA03423）+1.25% | 无固定期限 | 浮动收益 | 无 | 否 |
2、委托理财合同主要条款
| 产品名称 | 招银理财招睿日开一个月滚动持有3号固定收益类理财计划 |
| 起息日 | 2023年6月29日 |
| 到期日 | 一般而言，对于每份理财计划份额，每1个月为一个投资周期。第一个投资周期的起始日为该理财计划份额申购对应开放日（对申购份额而言）或理财计划成立日（对认购份额而言），结束日为第一个投资周期的起始日的1个月后的对应日（若无对应日，则为次月第一个交易日，下同）。对于第二个投资周期以及后续投资周期，该投资周期的起始日为上个投资周期的结束日，该投资周期的结束日为其起始日的1个月后的对应日。如对于某份理财计划份额，理财期限内某个结束日为非交易日（“原结束日”），则该结束日顺延到下个交易日，但下一个投资周期的结束日仍以原结束日为准，不做顺延。一个投资周期结束后，投资者未赎回或仅部分赎回的，未赎回部分份额自动进入下一个投资周期。 理财计划存续期内每个交易日为理财产品申购开放日；对于每份理财计划份额，每个投资周期的最后一个交易日为理财产品赎回开放日。开放时间为每个申购或赎回开放日的9:00至17：00。 |
| 购买金额 | 10000万元、10000万元 |
| 业绩基准 | 2.5%-4.2%（年化） |
| 收益计算公式 | 理财计划采用“份额赎回”方式，赎回价格以赎回开放日的理财计划份额净值为基准进行计算,计算公式如下： 赎回金额＝总赎回份额×赎回开放日理财计划份额净值 （赎回金额保留 2 位小数，2 位小数点后四舍五入） |
| 本金及收益的派发 | 确认投资者赎回成功后，管理人将为投资者扣减份额，并将投资者应得的赎回资金于赎回开放日后3个交易日内通过销售服务机构划转至投资者账户。 |
| 资金投向 | 本理财计划理财资金可直接或间接投资于以下金融资产和金融工具，包括但不限于： |
国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府机构债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、结构性票据、次级债、二级资本债、永续债、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持票据、信贷资产支持证券及证券交易所挂牌交易的资产支持证券、固定收益类公开募集证券投资基金、同业存单、可转换债券、可交换债券等标准化债权资产，以及各类银行存款、大额存单、资金拆借、债券逆回购等资产，以及主要投资于标准化债权资产的资产管理计划或信托计划（含 QDII 资产管理计划或 RQDII 资产管理计划）等；
仅限优先股的权益类资产。本产品不投资于普通股票、权证等资产。
国债期货、利率互换、汇率远期、汇率掉期等衍生金融工具。
| 产品名称 | 农银理财“农银安心·每月开放”第1期人民币理财产品 |
| 起息日 | 2023年7月14日 |
| 到期日 | 产品自首个封闭期结束后，每月的10日01:00至14日（开放日）16:00为申购/赎回申请时段，遇节假日不顺延。投资者可在满足理财产品申购或赎回规则的情形下提交申购、赎回申请，以开放日的净值进行确认。 |
| 购买金额 | 600万元 |
| 业绩基准 | 3.10%（年化） |
| 收益计算公式 | 本理财产品采用“份额赎回”的原则，即赎回以份额申请，赎回金额的计算方法如下： 赎回金额=赎回总额-赎回费用 赎回总额=赎回份额?赎回清算价 赎回费用=赎回总额?赎回费率 |
| 赎回金额和赎回费用保留小数点后两位，小数点后两位以后四舍五入。本理财产品赎回费率为0%。 | |
| 本金及收益的派发 | 本理财产品赎回清算价为开放日的产品单位净值，赎回清算日为开放日的下一工作日，赎回资金在赎回清算日后2个工作日内到账，赎回清算日至投资者资金实际到账日期间不计息。 |
| 资金投向 | 本理财产品为固定收益类产品，主要投资于以下符合监管要求的资产，包括但不限于货币市场工具（含银行间质押式回购和买断式回购及交易所回购）、债券（含可转债、可交债）、同业存款、同业借款、资产支持证券、非标准化债权类资产及其他符合监管要求的债权类资产，证券投资基金、各类资产管理产品或计划，监管允许开展的衍生类资产及其他金融工具，其他符合监管要求的投资品种。 各投资资产种类占总投资资产的计划投资比例如下：货币市场工具类、债券（含可转债、可交债）和其他符合监管要求的债权类资产等固定收益类资产投资比例为100%。 |
| 产品名称 | 工银理财·鑫添益30天持盈固定收益类开放式法人理财产品 |
| 起息日 | 2023年7月26日 |
| 到期日 | 无固定期限，从客户认购/申购份额确认日起，该份额的最短持有期为30个自然日，30个自然日后的工作日可赎回。 |
| 购买金额 | 480万元 |
| 业绩基准 | 中债-高信用等级中期票据全价（1-3年）指数（CBA03423.CS）年化收益率+1.20% |
| 收益计算公式 | 赎回金额=赎回份额?赎回申请当日产品单位净值，赎回金额保留至小数点后两位，小数点后两位以下四舍五入。 |
| 本金及收益的派发 | 客户可对满足最短持有期限的份额提出赎回申请，赎回申请将于赎回申请后2个工作日内确认，并于赎回申请后5个工作日内完成赎回资金到账（巨额赎回时请以公告为准）。 |
| 资金投向 | 本产品的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括银行存款、大额存单、同业存单、债券回购、国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、公司信用类债券、资产支持证券、固定收益类资产管理产品（含公募基金等）、以套期保值或风险对冲为目的的国债期货等衍生金融工具以及法律法规或中国银保监会允许投资的其他固定收益类金融工具。 |
| 产品名称 | 工银理财·鑫添益90天持盈固定收益类开放式法人理财产品 |
| 起息日 | 2023年6月29日、2023年6月29日、2023年6月29日、2023年7月26日 |
| 到期日 | 无固定期限，从客户认购/申购份额确认日起，该份额的最短持有期为90个自然日，90个自然日后的工作日可赎回。 |
| 购买金额 | 20000万元、3500万元、1000万元、433万元 |
| 业绩基准 | 中债-高信用等级中期票据全价（1-3年）指数（代码：CBA03423）+1.25% |
| 收益计算公式 | 赎回金额=赎回份额?赎回申请当日产品单位净值，赎回金额保留至小数点后两位，小数点后两位以下四舍五入。 |
| 本金及收益的派发 | 客户可对满足最短持有期限的份额提出赎回申请，赎回申请将于赎回申请后2个工作日内确认，并于赎回申请后5个工作日内完成赎回资金到账（巨额赎回时请以公告为准）。 |
| 资金投向 | 本产品的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括银行存款、大额存单、同业存单、债券回购、国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、公司信用类债券、资产支持证券、可转债、固定收益类资产管理产品（含公募基金等）以及法律法规或中国银保监会允许投资的其他固定收益类金融工具。 |
| 产品名称 | 中国银行挂钩型结构性存款 |
| 起息日 | 2023年6月30日 |
| 到期日 | 2023年7月16日、2023年7月17日、2023年8月20日、2023年8月21日 |
| 购买金额 | 15300万元、14300万元、15300万元、14300万元 |
| 收益率 | 1.29%-4.70%、1.30%-4.71%、1.29%-4.70%、1.30%-4.71% |
| 挂钩指标 | 彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价，四舍五入至小数点后【四位】 |
| 产品名称 | 建信理财“惠众”（日申季赎）开放式净值型人民币理财产品 |
| 起息日 | 2023年7月3日 |
| 到期日 | 无固定期限，产品存续期内每个季度首月（即1月、4月、7月、10月）的前5个产品工作日为产品赎回开放期，产品赎回开放时间为赎回开放期的9:00-15:30。 |
| 购买金额 | 20000万元 |
| 业绩基准 | 七天通知存款利率+1.65%（业绩基准A）和七天通知存款利率+2.15%（业绩基准B） |
| 收益计算公式 | 投资者收益=M0×(Pi-P0) M0：投资者持有份额 Pi：投资者赎回时产品份额净值 P0：投资者购买时产品份额净值 |
| 本金及收益的派发 | 本产品以份额赎回。 投资者可以在产品赎回开放期（每个季度首月前5个产品工作日）的9:00-15:30提出赎回申请，赎回申请将于赎回开放期结束后的第一个产品工作日（T+1日）确认。赎回金额按投资者实际赎回份额和赎回确认日前一个自然日产品份额净值计算，赎回金额按四舍五入原则，保留至小数点后2位。 |
| 资金投向 | 本产品募集资金投资于现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、固定收益类资产、公开募集基础设施证券投资基金 |
（REITs）、商品及金融衍生品类资产和其他符合监管要求的资产，具体如下：
1.现金类资产：包括但不限于活期存款、定期存款等；
2.货币市场工具：包括但不限于质押式回购、买断式回购、
交易所协议式回购等；
3.货币市场基金；
4.固定收益类资产：包括在银行间市场和交易所发行及交
易的国债、金融债、中央银行票据、同业存单、大额可转让存单、公司债券、企业债券、非公开定向债务融资工具、可转换债券、可交换债、短期融资券、中期票据、超短期融资券、资产证券化产品（资产支持证券ABS、资产支持票据ABN）、次级债、债券基金及其他符合监管要求的固定收益类资产；
5.公开募集基础设施证券投资基金（REITs）；
6.商品及金融衍生品类资产：包括国债期货、股指期货、
商品期货及其他符合监管要求的商品及衍生品类资产；
7.其他符合监管要求的资产。
各类资产的投资比例为：现金类资产、货币市场工具、货币市场基金和固定收益类资产的比例为95%-100%，公开募集基础设施证券投资基金（REITs）和商品及金融衍生品类资产比例0%-5%。
| 产品名称 | 建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品2023年第45期 |
| 起息日 | 2023年7月6日 |
| 到期日 | 2024年8月5日 |
| 购买金额 | 50000万元 |
| 业绩基准 | 3.50%（年化） |
| 收益计算公式 | 投资者收益=M0×(Pi-P0) M0：投资者持有份额 Pi：投资者到期时产品份额净值 |
| P0：投资者购买时产品份额净值 | |
| 本金及收益的派发 | 在理财产品到期日，对于理财产品所投资资产全部变现的部分，产品管理人在产品到期日后2个工作日内，将扣除相关费用后的客户理财资金按客户持有份额占比一次性支付至客户约定交易账户。 |
| 资金投向 | 投资范围和投资比例 固定收益类资产：包括现金、银行存款、同业存单、大额可转让存单、货币市场基金、债券回购、国债、金融债、中央银行票据、公司债券、企业债券、非公开定向债务融资工具、可转换债券、可交换债券、短期融资券、中期票据、超短期融资券、次级债、资产证券化产品、债券基金、债券借贷、证券公司收益凭证、非标准化债权类资产及其他符合监管要求的固定收益类资产。 各类资产的投资比例为：固定收益类资产比例为100%，其中非标准化债权类资产的比例为0%-50%（不含）。本产品投资不存在活跃交易市场，并且需要采用估值技术确定公允价值的资产可能超过本产品净资产的50%。 |
| 产品名称 | 中银理财-（6个月）最短持有期纯债理财产品 |
| 起息日 | 2023年7月14日 |
| 到期日 | 最短持有期为产品认购/申购确认日（含当日）起180个自然日。投资者每笔认购/申购申请确认的理财产品份额需在该笔理财产品份额最短持有期内的倒数第二个工作日（含当日）起方可赎回。 |
| 购买金额 | 30000万元 |
| 业绩基准 | 3.40%-4.10%（年化） |
| 收益计算公式 | 本理财产品采用“份额赎回”方式，赎回价格以申请当日（T日）交易结束后理财份额净值为基准进行计算，计算公式： 净赎回金额=赎回总额-赎回费用 |
| 赎回总额=赎回份额?T日理财份额净值 赎回费用=赎回总额?赎回费率 赎回金额保留至小数点后两位，小数点后两位以下四舍五入。 | |
| 本金及收益的派发 | 投资者赎回申请成功后，赎回款项于理财产品赎回确认日后【2】个工作日内到账。理财产品赎回确认日到赎回款项到账日期间不计利息。 |
| 资金投向 | 本理财产品募集的资金主要投资于以下金融工具： 1.货币市场工具，含现金、银行存款、协议存款、同业存单、大额可转让存单、债券回购（含逆回购）、资金拆借等； 2.国债、地方政府债、政策性金融债、中央银行票据、政府机构债券； 3.金融债，短期融资券、超短期融资券、中期票据、长期限含权中期票据、非公开定向债务融资工具、外国借款人在我国市场发行的债券等； 4.企业债券、公司债券、可转债、可交换债、交易所非公开发行债券、优先股等； 5.以固定收益资产为主要投资标的的证券投资基金以及各类资产管理产品或计划； 6.资产证券化产品的优先档； 7.以风险对冲为目的的国债期货、利率掉期等。 本理财产品不投资于非标准化债权类资产及股票、权证等权益类资产。 |
| 产品名称 | 建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品2023年第50期 |
| 起息日 | 2023年7月28日 |
| 到期日 | 2024年4月24日 |
| 购买金额 | 50000万元 |
| 业绩基准 | 3.20%（年化） |
| 收益计算公式 | 投资者收益=M0×(Pi-P0) M0：投资者持有份额 Pi：投资者到期时产品份额净值 P0：投资者购买时产品份额净值 |
| 本金及收益的派发 | 在理财产品到期日，对于理财产品所投资资产全部变现的部分，产品管理人在产品到期日后2个工作日内，将扣除相关费用后的客户理财资金按客户持有份额占比一次性支付至客户约定交易账户。 |
| 资金投向 | 投资范围和投资比例 固定收益类资产：包括现金、银行存款、同业存单、大额可转让存单、货币市场基金、债券回购、国债、金融债、中央银行票据、公司债券、企业债券、非公开定向债务融资工具、可转换债券、可交换债券、短期融资券、中期票据、超短期融资券、次级债、资产证券化产品、债券基金、债券借贷、证券公司收益凭证、非标准化债权类资产及其他符合监管要求的固定收益类资产。 各类资产的投资比例为：固定收益类资产比例为100%，其中非标准化债权类资产的比例为0%-50%（不含）。本产品投资不存在活跃交易市场，并且需要采用估值技术确定公允价值的资产可能超过本产品净资产的50%。 |
（五）投资期限
本次委托理财的期限均不超过3年。
二、审议程序
公司于2023 年4月25日召开第五届董事会第三次会议审议了《关于公司2023年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，并经2023年5月16日召开的公司2022年年度股东大会审议通过，同意公司为提高资金使用效率，将部分
自有资金用于购买银行、证券公司等金融机构的中低风险类理财产品。委托理财金额不超过75亿元人民币，有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。公司独立董事已发表明确同意的独立意见。
三、投资风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司本次购买的理财产品属于中低风险类银行理财产品，银行内部风险评级为PR2及以下，但不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资收益。
（二）风险控制分析
公司购买标的为不超过3年的固定收益类或浮动收益类理财产品，均属中低风险理财品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。公司委托理财业务履行了内部审核的程序，公司经营管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
四、投资对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
金额：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 资产总额 | 34,558,042,829.94 | 34,059,175,850.30 |
| 负债总额 | 5,949,873,533.33 | 7,174,696,439.08 |
| 资产净额 | 28,608,169,296.61 | 26,884,479,411.22 |
| 货币资金 | 19,239,400,388.15 | 18,223,307,402.03 |
| 项目 | 2023年一季度 | 2022年 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,063,433,049.56 | 3,830,314,321.72 |
注：2023年3月31日财务数据未经审计。
（二）截至2023年3月31日，公司货币资金约192.4亿元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例约为13.27%，占公司最近一期期末净资产的比例约为8.92%，占公司最近一期期末资产总额的比例约为7.39%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响公司日常资金周转使用，有利于提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益，符合公司和股东的利益。
（三）按照新金融工具准则的规定，公司委托理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”（具体以年度审计结果为准）。
五、独立董事意见
独立董事意见详见公司2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佛山市海天调味食品股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。独立董事认为：公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定。公司本次以自有闲置资金购买金融机构理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，同意公司利用部分自有资金进行委托理财。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二三年八月二日