华铁应急：2022年年度股东大会会议资料

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

2022年年度股东大会会议资料

二〇二三年四月

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

2022年年度股东大会会议议程

现场会议时间：

2023年

月

日下午14:00；网络投票时间：

2023年

月

日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议地点：公司会议室会议议程：

、宣布会议开始

、宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数

、介绍现场参会人员、列席人员

4、推选计票人、监票人

、宣读、审议议案

6、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问

、现场股东投票表决，收取表决票

8、统计现场会议表决结果

9、主持人宣布现场会议表决结果10、统计网络投票表决结果

11、宣读《2022年年度股东大会议案表决结果》

12、宣布大会结束

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

二〇二三年四月十九日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料议案一：

关于2022年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及会计准则等要求，公司编制完成《2022年年度报告及其摘要》。（详见公司于2023年3月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的文件）。

以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

2023年

月

日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料议案二：

公司2022年度董事会工作报告

各位股东：

2022年，浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，逐步完善公司治理结构，规范公司运作，以实现股东利益最大化为奋斗目标，积极应对各种挑战，做了以下工作：

一、公司主要经营情况

2022年，在工程机械设备中，高空作业平台依旧保持快速增长，全年销量近

万台，同比增长22%，国内高空作业平台保有量已超

万台，同比增长超30%。持续提升的设备保有量带动设备租赁行业发展，市场规模已近万亿级。

在此背景下，公司紧抓市场机遇期，坚持“拓宽渠道、降本增效、多元服务”的经营策略，经营业绩实现高速发展，并荣获“2022年全球租赁百强榜（IRN100）第40及增速第1”、“2022年全球高空作业机械租赁排行榜（Access50）第5及增速第2”等荣誉。报告期内，公司新增

个线下网点，报告期末线下网点布局达到

个；400电话、小程序、APP等线上业务渠道创收超3000万元；数字化精益化管理稳步推进，服务水平持续提升；高空作业平台服务板块实现高速增长，营业收入达到

18.43亿元，同比增长

68.52%，占主营业务收入比重提升至

56.69%；高空作业平台设备保有量近78,000台，同比增长65%，平均台量出租率达81.14%。其中来源于轻资产的设备超

万台，同比增长

122.77%，创造收入

1.82亿元，同比增长42.92%。

报告期内，公司实现营业总收入32.78亿元，同比增长25.75%；归属于上市公司股东的净利润6.41亿元，同比增长28.74%；经营活动产生的现金流量净额

14.05亿元，同比增长

27.11%。截止报告期末公司总资产

144.12亿元，归属于上市公司股东的净资产45.77亿元。

报告期内，公司开展主要工作如下：

（一）业务渠道持续扩张，线下网点达192家，线上创收突破3,000万元线下方面，公司延续“东部地区网点加密，中西部地区重点城市布局”的思路，线下网点达192个，新增网点42个。其中一线城市布局网点合计53个，二三线城市合计布局

个，四五线城市合计布局

个，已实现一线城市高密度布局，二三线城市全覆盖，四五线重点城市布局。线上方面，公司在报告期内通过

电话、小程序、APP等平台开拓线上业务渠道，并组建业务中台负责客源转化及全流程跟踪，与线下门店形成协同。业务中台主要工作包括潜在需求客户促成交易、线上平台用户转化及全流程交付、在租客户定期维护及满意度调研、已退租客户定期回访维护等。报告期内，线上业务渠道累计出租设备超过8,000台，报告期实现收入超3,000万元。线上客户具有更强的复购意愿、转介绍意愿和更高的回款率，且更容易形成客户粘性，后续将给公司业务带来更多增量。

得益于全国网点布局和良好的服务口碑，截至报告期末，公司累计服务客户超过81,000个，中小客户数量占比稳定在99%，已在中小客户群体中初步建立了品牌效应。

（二）大力推进数字化建设，优化系统管理细节，实现降本增效

在数字化建设方面，公司于2020年上线擎天数字化管理系统，经历

年多的持续优化迭代，已实现资产与业务的全生命周期管理，显著提升工作效率并降低运营成本。数字化平台已完成设备IOT平台、仓储物流、订单合同、设备资产、调度中心、人员管理考核、财务结算、风控中心等业务模块的建设，极大提升了公司运营管理能力；在支持公司运营管理的基础上同步完成数据中心、任务中台、工作流中台、电签中台、支付中心、消息中心、商户中心等基础平台的建设，提升系统扩展性、复用性，并为产业SAAS平台建设做好支撑；同时，公司引入蚂蚁区块链赋能轻资产发展，应用AI人工智能进行市场、业务分析，提升设备周转效率和市场变化应对能力。在报告期内重点完成以下事项：

业务运营：目标为降本增效和用户体验，公司围绕LTC、OTD流程梳理，实现从线索开发、订单合同签约到交付履约、结算回款的业务运营流程数字化管理。例如，在电子签应用上，覆盖签合同、进退场、索赔、结算等13种业务场景，极大提升签单效率，平均签单时间由84小时缩短至1.5小时，签单成本节

浙江华铁应急设备科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料约96%，同时单据链完整性得到大幅提升；建立风控模型，及时对风险订单和客户进行分析预测，有效降低业务风险和提升优质客户的体验。

资产管理：初步实现“以预防性维护和预测性维修”为宗旨的设备维保，并打通从采购、运营到翻新、处置的设备全流程管理。公司系统完成了与生产厂家、保险公司等供应商系统的打通，实现全流程数据自动化流转，流程可视化、可管理和可追溯，采购流程效率提升80%以上；公司基于实际经营业务场景需求，自主研发T-box和IOT物联网管理平台。公司自研T-box相较厂家T-box在设备GPS精度和数据准确率等方面大幅提升。T-box基于设备管理和业务经营需求，提供远程锁机、在线盘点、电子围栏、设备检测等功能，丰富T-box的实际运用场景。同时公司在自研T-box基础上植入蚂蚁区块链芯片，实现硬件级数据加密上链，有效助力轻资产战略。

（三）轻资产模式试点落地，管理设备超1万台，创造收入1.82亿元

公司从标准化程度较高的高空作业平台板块试点轻资产运营。轻资产模式通过引入外部资金方或资产闲置方，能够有效降低对资本的依赖，是公司突破未来发展瓶颈，资产规模实现突破性增长的重要模式。目前公司的轻资产合作模式分为合资公司和转租赁两种。

合资公司模式中，公司分别与浙江东阳城投、江西贵溪国资两家合作方成立合资公司城投华铁和铜都华铁，战略合作金额均为15亿元。合作模式均为由合作方负责筹备设备采购资金，公司提供管理团队和业务支持，双方按出资比例分配利润。两个项目均在稳步推进中。

转租赁模式即由资金方或设备闲置方负责出资购买设备，并以一定价格转租给公司，由公司进行二次出租。报告期内，公司分别与徐工广联、苏银金租和海蓝控股等公司展开合作，合计转租台量10392台，资产规模达14.21亿元，实现营业收入

1.82亿元，同比增长

42.92%。

报告期内，基于T-box记录的数据，公司与蚂蚁链合作开发可信高机管理平台，解决轻资产方信任和透明问题，并通过链上设备运行数据与电子签相关业务数据进行比对，确保业务真实性。后续公司计划将业务数据、资产运营数据等全面上链，并结合IOT物联网数据，实现各个精细化费用分摊合理，进一步解决公平性问题，推动轻资产智能合约分账，从而扩大轻资产来源。

（四）持续提升服务任务标准化水平，保障服务质量和效率服务人员的职能主要为业务支撑与资产保障。业务支撑即在业务人员与客户成功签约后，后续服务均由服务人员完成，包括进场交接、操作教学、维修保养、日常巡检、退场验收等环节。由于业务支撑环节中，服务人员与客户面对面交流，因此服务质量与效率是客户的第一印象，是打造品牌效应的基础。资产保障即设备停留在门店时对设备的清洗、检修、保养、技改、翻新等环节。资产保障有利于延长设备使用寿命，设备保持尽可能新的状态。良好的资产保障工作能够有效降低设备维护成本，保障设备残值。近年来，公司重点完成服务人员的标准化工作，最大化保障服务人员的工作效率与服务质量。

报告期内，公司将服务人员业务支撑与资产保障两大工作模块拆分为新机接机验收、改装防护、装车等14项任务，建立任务自动触发-任务分配-任务执行-报告提交-审批-评审的闭环流程，根据任务的耗时、难易度等设置不同标准的及时性、质量等考核指标，并给予不同水平的工时提成与激励，有效提升服务人员的服务质量和效率。后续，公司将针对清洗、进退场等低技术附加值工作安排人员专职专岗，解放高水平服务人员工作效率。

为保障工作质量，确保服务队伍与设备规模增长相匹配，报告期内，公司重点开展校企合作，引入优质高校毕业生扩充人才队伍，大力开展人才培养工作，并建立相应的人才晋升机制，由服务端开始培养人才梯队，向业务端或其他职能端输送人才，应对公司快速扩张中的人力需求。

（五）产品规模持续扩大，各板块协同发展

、高空作业平台，设备管理规模近78,000台，全年出租率达

81.14%

截至报告期末，公司高空作业平台管理规模达77,951台，较上年末新增30,786台，同比增长165.27%，平均出租率达81.14%（注：该出租率计算方式为设备出租天数总和/(设备可租天数*设备总台数)），资产管理效率实现行业领先。

报告期内，公司重点推动设备电动化，为客户提供更环保、更节能、更智能的产品，为绿色低碳社会贡献力量。目前公司已实现剪叉车电动化率100%，臂车电动化率

44.49%，整体设备电动化率达

91.69%。同时，报告期内公司与天能电池达成合作，从高空作业平台生产环节到维保环节统一采用天能的动力解决方案，实现不同品牌高空作业平台的电池零配件统一采购与管理，大幅降低零配件

浙江华铁应急设备科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料管理成本和维护成本。

基于高空作业平台建立的营销网络，公司正积极探索多品类经营，提供工程机械综合解决方案，目前已引入少量玻璃吸盘车、打桩机、蜘蛛车、蜘蛛吊等新型设备。后续公司将优先选择无需操作手、维修难度低、租赁周期短的工程机械设备。对于需要操作手或维修难度较高的工程机械设备，公司计划通过与外部机构合作解决操作端和维修端的问题。

2、建筑支护设备，巩固领先地位，加强品类间协同发展

截至报告期末，公司建筑支护设备总保有量已达45万吨，同比增长5.01%，其中地铁钢支撑业务作为建筑支护设备中最大的业务板块，设备保有量达

万吨，同比增长

2.53%。凭借长期积累的良好口碑和品牌形象，地铁钢支撑业务体量保持稳定增长。且通过地铁钢支撑业务渠道获取的项目信息，有力带动铝合金模板、民用钢支撑等规模增长。报告期内，公司铝合金模板、民用钢支撑保有量分别达到

万方和

万吨，同比增长

7.51%和

8.40%，体现极强的业务协同效应。

、地下维修维护，应用场景新突破，引领行业新发展公司不仅在地产基坑、隧道基坑等传统施工领域保持高水平，在环境保护、水利工程等创新应用领域也项目频出。在环境保护领域，通州副城中心化工厂、山东玉龙岛化工厂等土壤改良项目，为国内环保类项目施工提供典型案例。在水利工程领域，公司于2021年中标的赣江抚河下游尾闾综合整治工程仍在顺利实施中。凭借在该项目中的良好成效，TRD在水利工程领域的知名度被进一步打开。2023年，洞庭湖、鄱阳湖等均发布大方量的TRD应用改建项目，预计后续会有更多创新应用场景出现。

二、公司日常治理情况

（一）公司治理情况说明报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构。具体情况如下：

1、关于股东与股东大会报告期内，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规

的要求及相关规定和程序召集、召开股东大会，聘请律师对股东大会作现场见证，并出具相关法律意见书，充分保障所有股东特别是中小股东的平等权利。报告期内公司共召开一次年度股东大会，八次临时股东大会，会议召集召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

2、关于控股股东与上市公司报告期内，公司控股股东严格规范自身行为，并依法行使权利、履行义务，不存在利用其特殊地位谋取额外利益的行为，不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了独立，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。

、关于董事与董事会公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定换届选举董事，公司第四届董事会由7人组成，其中独立董事3人，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，按时出席董事会、股东会，履行职责，认真表决，并就会议中相关重大决策提出意见和建议，使公司的决策更加规范科学。报告期内，公司共召开了

次董事会，并按规定及时披露相关信息。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，均严格按照《公司章程》、《委员会工作细则》规范运作。

4、关于监事和监事会公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定换届选举监事，公司第四届监事会由3人组成，其中职工代表监事1人，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开了

次监事会，公司监事认真负责的履行职责，本着对股东负责的态度，对公司的日常经营、财务支出及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，保证了公司的规范运作。

5、关于信息披露与透明度公司按照法律、法规、《公司章程》和《上市公司信息披露管理办法》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东均能公平、公正地获得信息。报告期内公司完成了4期定期报告和133个临时公告的披露，对公司非公开发行股票、对外投资、股票期权激励计划、员工持股计划等重大事项及时进行了公告，使投资者能及时、公平、真实、准确、

浙江华铁应急设备科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料完整地了解公司状况。

、关于投资者关系报告期内，公司充分利用电话、网络、业绩说明会及现场接待等多种方式，了解投资者对公司的期望和诉求，倾听投资者对公司的建议，在保证合法合规的前提下，客观、真实、准确、完整地介绍公司经营情况，进一步加强与投资者之间的互动与交流，为投资者进行理性投资提供参考，同时引导投资者进行理性投资，共建和谐的投资环境和投资者关系。

7、关于内控规范报告期内，公司根据国家相关要求和规定，结合自身实际情况，初步建立起适合公司经营发展需要的内部控制体系，并对相关管理制度、管理流程进行梳理优化，以便提高公司的风险防范能力和规范运作水平。

（二）董事参加董事会和股东大会的情况2022年，公司董事出席会议情况良好，能够做到忠实勤勉尽责，认真履行董事义务。本年度，各董事出席董事会和股东大会情况如下：

（三）独立董事对公司有关事项提出异议的说明报告期内独立董事勤勉尽责的参加了公司历次董事会，认真履行了作为独立董事应承担的职责，积极审议董事会各项议案。报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案表决事项提出异议。

（四）董事会下设专门委员会履职情况

浙江华铁应急设备科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会。报告期内，董事会各专业委员会对各自职责范围内的事项进行了认真审阅和讨论，并提出宝贵的意见和建议，为公司科学决策、规范运作作出重要贡献。报告期内，各专业委员会在履行职责时对所审议事项均表示赞同，不含有存在异议的事项。

三、2023年主要工作思路2023年，公司将继续巩固行业领先地位，深入贯彻数字化和轻资产两大战略，不断提升资产管理效率。持续推动产业数字化、AI化变革；完善渠道建设及渠道价值兑现；大力推动线上化业务、多品类及多元化服务落地，推动商业模式持续迭代优化；持续践行轻资产战略落地；有效推动各业务板块持续增长。

（一）持续深化产业数字化及AI化进程2023年，公司将全力推进数字化发展：通过持续优化迭代业务流程实现降本增效，运用大数据赋能管理决策，应用AI人工智能进行分析和预测。在资产管理方面，随着运营资产持续快速增长，公司将围绕设备和配件进行精细化管理，通过资产数字孪生实现全生命周期管理，通过AI分析预测实现设备和配件的精准调度和高效维保。在业务管理方面，公司将进一步通过数字风控降低运营风险，运用算法模型进行人员与工单的智能匹配，通过移动互联网平台将清洗、维保、进退场等工作进行外延协同。

（二）完善渠道网络搭建，增厚网点协同效应公司持续强化渠道建设，有效带动多品类设备及服务推广落地，并实现渠道协同效应。2023年度，公司持续强化线下渠道建设，继续完善全国网点布局，落实“东部地区网点加密，中西部地区重点城市布局”的总思路，增强网点广度及密度。

（三）继续探索多品类设备及多元化服务公司继续推进多品类经营，尝试引入其他工程机械设备，实现渠道拓展下的多品类设备协同优势。此外，随着管理及维护设备规模持续提升，公司配件选型能力及规模优势持续提升，公司拟对外提供配件销售等后服务业务，逐步实现以配件为核心的供应链输出。

（四）加速落实轻资产模式2023年，公司将扩大与外部的轻资产合作交流，继续提升来源于轻资产的设备占比，围绕前期合资及转租等模式，加速前期项目落实进度。同时，以上述合作模式为基础，持续深入探索多种渠道及形式，实现持续可复制。

（五）实现线上业务几何级增长租赁服务持续标准化、“大黄蜂”服务品牌力提升以及工程领域客户使用习惯逐步线上化的背景下，2022年度租赁服务线上业务进入快车道。2023年，公司将加大线上业务的投入力度，强化中台队伍建设，通过多渠道、多形式推动APP、小程序等线上渠道拓展，持续提升客户粘性，实现线上业务几何级增长。

（六）依托渠道扩张及数字化运营，推进三大业务板块持续增长通过外部的渠道建设及内部数字化推进，2023年公司将继续把握高空作业平台发展红利期，加大设备管理规模实现较大规模增长；积极推进地下维修维护板块新兴业务场景拓展，深化该领域行业头部地位；推动建筑支护板块的部分新兴产品线的优化升级，把握基础建设稳定发展下的新兴市场；实现三大业务板块持续增长。

以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

2023年4月19日

议案三：

公司2022年度监事会工作报告各位股东：

2022年，浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对股东负责的精神，认真地履行了监事会职能，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2022年监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

本报告期内，监事会共召开

次会议，具体情况如下：

1、2022年1月4日在本公司召开了第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了如下议案：《关于子公司办理售后回租融资租赁业务及对其提供保证担保的议案》。

2、2022年2月14日在本公司召开了第四届监事会第二十二次会议，会议审议通过了如下议案：《关于追认关联方并确认关联交易的议案》。

、2022年

月

日在本公司召开了第四届监事会第二十三次会议，会议审议通过了如下议案：《关于延长公司2021年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于子公司投资并办理融资租赁及对其提供担保的议案》。

、2022年

月

日在本公司召开了第四届监事会第二十五次会议，会议审议通过了如下议案：《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

5、2022年3月30日在本公司召开了第四届监事会第二十四次会议，会议审议通过了如下议案：《关于2021年年度报告及其摘要的议案》《公司2021年度监事会工作报告》《公司2021年度财务决算报告》《关于2021年度利润分配方案的议案》《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于2022年公司及子公司提供、接受担保的议案》《关于公司2021年内部控制评价报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公

浙江华铁应急设备科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于2022年度日常关联交易预计的议案》《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

、2022年

月

日在本公司召开了第四届监事会第二十六次会议，会议审议通过了如下议案：《关于2022年第一季度报告的议案》。

、2022年

月

日在本公司召开了第四届监事会第二十七次会议，会议审议通过了如下议案：《关于子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。

8、2022年5月19日在本公司召开了第四届监事会第二十八次会议，会议审议通过了如下议案：《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司2021年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》《关于公司2021年度非公开发行摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》。

9、2022年6月9日在本公司召开了第四届监事会第二十九次会议，会议审议通过了如下议案：《2021年度社会责任（ESG）报告》《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于控股子公司为子公司提供担保的议案》。

、2022年

月

日在本公司召开了第四届监事会第三十次会议，会议审议通过了如下议案：《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格、权益数量及注销部分股票期权的议案》《关于公司2021年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

11、2022年7月26日在本公司召开了第四届监事会第三十一次会议，会议审议通过了如下议案：《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》。

12、2022年9月1日在本公司召开了第四届监事会第三十二次会议，会议审议通过了如下议案：《关于与东阳市城市建设投资集团有限公司共同投资设立合资公司的议案》《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的议案》。

13、2022年9月16日在本公司召开了第四届监事会第三十三次会议，会议审议通过了如下议案：《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期

解锁条件成就暨上市的议案》。

、2022年

月

日在本公司召开了第四届监事会第三十四次会议，会议审议通过了如下议案：《关于2022年第三季度报告的议案》《关于子公司办理售后回租融资租赁业务及对其提供保证担保的议案》《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》《关于<公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》。

15、2022年10月24日在本公司召开了第四届监事会第三十五次会议，会议审议通过了如下议案：《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

、2022年

月

日在本公司召开了第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了如下议案：《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》《关于与贵溪市国有控股集团有限公司共同投资设立合资公司的议案》。

二、监事会履行职责情况报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益，公司监事着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。

（一）会议情况监督报告期内，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，听取了公司各项重要提案和决议，参与了公司重大决策的讨论，起到了必要的审核职能以及法定监督作用，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

（二）经营活动监督报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大

浙江华铁应急设备科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料决策特别是生产经营计划、重大投资方案、财务决算方案等方面实施监督，并就相关决策提出相应的意见和建议，保证了公司经营管理的规范操作，防止违规事项的发生。

（三）财务活动监督报告期内，监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度财务决算报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会对公司2022年的财务状况、财务管理等方面进行了认真、细致的检查。检查认为：

公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好。

（四）管理人员监督对公司董事、经理等高级管理人员的职务行为进行有效的监督，监事在履行日常监督职能的同时，认真组织管理人员学习法律法规，增强公司高级管理层的法律意识，提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。

三、监事会的相关意见

（一）公司依法运作情况遵照有关法规和章程的规定，贯彻“公平、公正、公开”的原则，监事会主要针对公司的日常运作情况进行跟踪检查，通过对公司经营工作、财务运行、管理情况的督查，监事会认为2022年度公司遵循了《公司法》、《公司章程》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、高管执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益行为的情形。

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真细致的检查，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

（二）监督公司关联交易情况

公司2022年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

四、监事会2023工作计划

1、继续忠实勤勉地履行职责，并严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督实效，增强监督的灵敏性。

2、根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，进一步监督促进公司法人治理结构的规范进行。更加关注公司权力机构，决策机构的协调运作；关注各位股东和投资人与公司经营团队的和谐关系；关注各级管理人员的道德修养、尽职敬业、成果业绩等。

、加强对公司对外投资、关联交易、对外担保、募集资金等重大事项的监督，保证资金合规及高效地使用，促进公司经营管理效率的提高，切实保护中小股东的权益。

4、结合企业的具体情况，完善内部审计机制，加强审计工作。

、加强监事的内部学习，认真学习相关法律法规，不断提升监督检查工作质量，更好地配合公司董事会和管理层的工作；加强监事会自身建设，积极开展工作交流，增强业务技能，创新工作方法，提高监督水平。

以上议案经公司监事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

2023年

月

日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料议案四：

公司2022年度财务决算报告

各位股东：

公司2022年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2022年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。公司2022年实现营业收入327,819.83万元，同比增长25.75%；营业利润76,168.49万元，同比增加8.84%；归属于母公司所有者的净利润64,129.26万元，同比增加

28.74%。

一、2022年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产情况分析

单位：元（人民币）

报告期末公司资产总计1,441,238.96万元，比报告期初1,056,617.68万元增加了384,621.28万元，增幅36.40%。

其中：流动资产332,864.74万元，占期末总资产

23.10%；长期股权投资

浙江华铁应急设备科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料89,046.07万元，占期末总资产6.18%；投资性房地产22,773.21万元，占期末总资产

1.58%；固定资产304,689.12万元，占期末总资产

21.14%；在建工程1,063.04万元,占期末总资产0.07%；使用权资产654,238.58万元，占期末总资产45.39%；无形资产

816.24万元，占期末总资产

0.06%；商誉20,146.46万元，占期末总资产1.40%；长期待摊费用1,266.91万元,占期末总资产0.09%；递延所得税资产13,182.92万元,占期末总资产

0.91%；其他非流动资产1,151.66万元，占期末总资产0.08%。

交易性金融资产新增1,718.17万元，主要系子公司湖北仁泰本期未能完成业绩承诺，需要其原股东用现金来补偿差额，导致本期交易性金融资产增加。应收账款期末较期初增加

31.61%，主要系公司收入规模扩大所致。

其他应收款期末较期初增长37.00%，主要系保证金及押金增加所致。

存货期末较期初下降37.49%，主要系合同履约成本减少所致。

合同资产新增13,133.25万元，主要系未达收款条件应收账款本期增加所致。

其他流动资产较期初下降31.42%，主要系进项税额留抵减少所致。

投资性房地产较期初增长

452.90%，主要系新收购杭州启宇，投资性房地产资产增加。

在建工程期末较期初下降

70.84%，主要系江干区科技园办公大楼建设项目结转固定资产所致。

使用权资产较期初增长

66.52%，主要系融资租赁方式购置高空作业平台所致。

长期待摊费用期末较期初减少

37.74%，主要系本期摊销增加所致。

递延所得税资产期末较期初增长210.31%，主要系享受固定资产企业所得100%加计扣除政策以及一次性扣除政策共同导致。

（二）负债情况分析

单位：元（人民币）

报告期末公司总负债973,212.05万元，比报告期初648,163.82万元增加了325,048.23万元，增幅50.15%

其中：流动负债443,502.47万元，占期末总负债

45.57%；非流动负债529,709.58万元，占期末总负债54.43%。

其他应付款较期初增长

87.71%，主要系本期收到收购子公司少数股东股权缴纳的业绩履约保证金、尚未支付的收购子公司浙江粤顺和湖北仁泰的股权转让款及往来款增加所致。

一年内到期的非流动负债期末较期初增加90.59%，主要系一年内到期的长期应付款与一年内到期的租赁负债增加所致。

长期借款期末较期初增加9,370.00万元，主要系银行长期借款增加。

租赁负债期末较期初增长151,503.43万元，主要系融资租赁方式购置高空作业平台所致。

长期应付款期末较期初增长357.81%，主要系售后回租增加所致。

递延所得税负债期末较期初增加6,665.42万元，主要系本期享受固定资产企业所得税前一次性扣除政策，产生的应纳税暂时性差异。

（三）所有者权益

单位：元（人民币）

实收资本（或股本）期末较期初增长53.74%，主要系转增股本所致。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料库存股期末较期初减少35.08%，主要系限制性股票到期解禁所致和回购股份。

未分配利润期末较期初增长37.39%，主要系本期净利润增加所致。少数股东权益期末较期初下降

72.42%，主要系收购浙江吉通、浙江粤顺和湖北仁泰的少数股东股权所致。

（四）经营情况分析

单位：元（人民币）

报告期内公司实现营业收入260,686.19万元，比上年同期增加

71.02%，主要系报告期内公司加大了高空作业平台等设备的采购规模，同时因市场需求提升，设备出租率维持在较高水平，整体租赁收入增加所致。

报告期内公司实现营业成本126,114.90元，比上年同期增加79.59%，主要系业务规模扩张导致相应的成本提升所致。

（五）现金流情况分析

单位：元（人民币）

经营活动产生的现金流量净额较上年增加27.11%，主要系公司业务规模扩张，同时公司加强了业务回款。

投资产生的现金流量净额较上年增加9,788.67万元，主要系收到处置子公司股权款和购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额较上年增加20,036.40万元，主要系支付融资租赁款增加及支付收购少数股东权益股权转让款。

二、主要财务指标

以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

2023年

月

日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料议案五：

关于2022年度利润分配方案的议案

各位股东：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司“）期末可供分配利润为人民币712,073,232.52元。经公司第四届董事会第三十八次会议审议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1、2022年度不派发现金红利。

、以2022年

月

日的总股本1,387,609,407股剔除已回购股份7,768,700股后的1,379,840,707股为基数，公司拟向全体股东每10股以资本公积转增4股。本次转增后，公司总股本为1,931,776,989股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

2023年

月

日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料议案六：

关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案各位股东：

根据经营发展需要，2023年公司及各子公司根据业务发展状况拟向各金融机构申请总额不超过等值人民币

亿元的综合授信额度（不包括浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司等融资租赁购买设备申请的额度），包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、融资租赁额度、银行票据额度等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时提请股东大会授权公司及子公司董事长或总经理在金融机构综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。上述授信额度的实施期限为公司股东大会审议通过本议案之日起

个月。以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

2023年4月19日

议案七：

关于2023年度担保额度预计的议案各位股东：

一、担保情况概述根据公司业务发展需要，2023年度公司拟对子公司提供总计不超过人民币105,000万元的担保额度，子公司拟对子公司提供总计不超过人民币146,000万元的担保额度，本次审议担保额度范围包括新增担保及存量担保的展期或续保。具体担保明细如下：

注1：本次审议公司对浙江大黄蜂的担保额度为10,000万元，该额度供公司为浙江大黄蜂开展售后回租融资租赁业务提供担保使用，公司为浙江大黄蜂融资租赁购买高空作业平台提供担保根据实际需求单独审议。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料申请授权公司在2022年年度股东大会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。担保额度范围包括新增担保及存量担保的展期或续保，有效期内担保额度可循环使用，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。在相关协议签署前，授权公司及子公司董事长或总经理根据合并报表范围内的公司就业务实际发生情况进行调剂使用，并根据业务实际需要调整担保方式，签署担保文件，签约时间以实际签署的合同为准，其中资产负债率未超过70%的被担保方所享有预计额度不可调剂至资产负债率超过70%以上的被担保方。

上述担保额度仅为可预计的担保额度，上述担保额度的实施期限为公司2022年年度股东大会审议通过本议案之日起

个月。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

（二）被担保人一年及一期主要财务数据

、被担保方2021年度财务数据

单位：人民币万元

注：华铁供应链为2023年3月6日新成立的公司，暂无财务数据。

2、被担保方2022年度财务数据

单位：人民币万元

注：华铁供应链为2023年3月6日新成立的公司，暂无财务数据。

三、担保协议的主要内容

浙江华铁应急设备科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料公司目前尚未签订相关担保协议，上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需股东大会审议及相关银行审核同意，担保协议具体内容以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性本次对外担保额度预计事项是根据公司生产经营需要做出的预计，有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动的顺利开展。且被担保公司均为公司控股子公司，资信状况良好，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

2023年4月19日

浙江华铁应急设备科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料议案八：

关于公司前次募集资金使用情况报告的议案各位股东：

根据有关规定，公司董事会编制了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。（详见

公司于2023年

月

日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的文件）。

以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

2023年4月19日