华懋科技：关于2024年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司关于2024年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告

重要内容提示：

?累计转股情况：截至2024年6月30日，累计有14,000元“华懋转债”换成华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股份，因转股形成的股份数量为406股，占可转债转股前公司已发行股份总额的

0.00012%。

?未转股可转债情况：截至2024年6月30日，公司尚未转股的“华懋转债”金额为104,998.6万元，占“华懋转债”发行总量的99.99867%。

?本季度转股情况：自2024年4月1日至2024年6月30日，共有4,000元“华懋转债”已转换成公司股份，本期因转股形成的股份数量为116股。

一、可转债发行上市情况

（一）基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】1682号文同意注册，公司于2023年9月14日向不特定对象发行了1,050万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额105,000万元，期限为自发行之日起六年，即自2023年9月14日至2029年9月13日。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书【2023】228号文同意，公司105,000万元可转换公司债券于2023年10月12日起在上交所挂牌交易，债券简称“华懋转债”，债券代码“113677”。

根据有关规定和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行

可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“华懋转债”自2024年3月20日起可转换为本公司股份，初始转股价格为34.18元/股。

（二）转股价格调整情况

因公司2021年股票期权激励计划第二个行权期部分激励对象行权，“华懋转债”转股价格自2024年4月3日起调整为34.15元/股，具体内容详见公司于2024年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于“华懋转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-025）。

因公司实施2023年度权益分派，“华懋转债”转股价格自2024年6月17日起调整为33.96元/股，具体内容详见公司于2024年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技因利润分配调整“华懋转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-054）。

截至本公告披露日，“华懋转债”转股价格为33.96元/股。

二、“华懋转债”本次转股情况

自2024年4月1日至2024年6月30日，共有4,000元“华懋转债”已转换成公司股份，本期因转股形成的股份数量为116股。截至2024年6月30日，累计已有14,000元“华懋转债”已转换成公司股份，累计因转股形成的股份数量为

406股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额的0.00012%。

公司尚未转股的“华懋转债”金额为104,998.6万元，占公司可转债发行总量的99.99867%。

三、股本变动情况

公司2024年第二季度股本结构变动如下：

四、其他

投资者如需了解华懋转债的详细情况，请查阅公司于2023年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（发行稿）》。

联系部门：证券部

咨询电话：0592-7795188

咨询邮箱：ir@hmtnew.com

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董 事 会二〇二四年七月二日