巍华新材：中信建投证券股份有限公司关于浙江巍华新材料股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告2
中信建投证券股份有限公司关于浙江巍华新材料股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“巍华新材”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对巍华新材首次公开发行股票募集资金2025年度的存放、管理与使用情况进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江巍华新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2608号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）8,634.00万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价17.39元，募集资金总额为150,145.26万元，扣除本次股票发行累计发生的发行费用（不含增值税）8,988.45万元，实际募集资金净额为141,156.81万元。上述募集资金已全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年8月9日对公司募集资金的资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2024]ZF11029号）。
公司已经对上述首次发行股票募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订募集资金监管协议，严格按照规定使用募集资金。
二、募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定的要求，结合公司的实际情况，制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行
专户存储制度，在银行设立募集资金专户。2024年8月，根据监管机构的相关规定和公司《募集资金管理办法》的要求，公司和中信建投证券股份有限公司分别与募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公司上虞支行、招商银行股份有限公司绍兴上虞小微企业专营支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、浙江方华化学有限公司、中信建投证券股份有限公司与中信银行股份有限公司绍兴分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况列示如下：
单位：万元
| 开户行 | 银行账号 | 账户类型 | 金额 |
| 中国建设银行股份有限公司上虞新区支行 | 33050165646100000777 | 活期户 | 5,504.64 |
| 招商银行股份有限公司绍兴上虞小微企业专营支行 | 575904674910018 | 活期户 | 2,781.61 |
| 中信银行绍兴上虞支行 | 8110801012702956083 | 活期户 | 5,349.95 |
| 合计 | - | - | 13,636.20 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2025年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
| 项目 | 金额 |
| 实际募集资金净额 | 141,156.81 |
| 减：募投项目支出 | 77,993.00 |
| 其中：置换预先投入募投项目的自筹资金 | 47,916.27 |
| 以前年度募投项目投入金额（募集资金到账后） | 12,024.05 |
| 2025年度募投项目投入金额 | 18,052.68 |
| 减：购买定期存款、理财尚未赎回金额 | 51,000.00 |
| 加：扣除手续费的利息收入（含理财收益） | 1,472.39 |
| 截至2025年12月31日募集资金专户余额 | 13,636.20 |
注：若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本年度，公司实际使用募集资金人民币18,052.68万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2024年10月29日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币47,916.27万元，置换已支付的发行费用的自筹资金人民币172.64万元，合计置换募集资金人民币48,088.91万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行专项鉴证，并于2024年10月28日出具《浙江巍华新材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZF11122号）。保荐机构对上述使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项发表了同意意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年8月28日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行，并确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币120,000.00万元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好（单项产品投资期限最长不超过12个月）的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等），该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。该额度自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内，可以滚动循环使用。
公司于2025年8月26日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币70,000.00万元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型产品，产品期
限不超过12个月，该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。该额度自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内，可以滚动循环使用。
本年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况见下表：
单位：万元
| 序号 | 受托人名称 | 产品名称 | 委托理财金额 | 起始日 | 终止日 | 期末余额 |
| 1 | 中国建设银行股份有限公司上虞新区支行 | 定期存款 | 20,000.00 | 2024/9/6 | 2025/3/6 | 0.00 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司上虞新区支行 | 定期存款 | 40,000.00 | 2024/9/6 | 2025/9/6 | 0.00 |
| 3 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券节节升利系列3622期 | 3,000.00 | 2024/11/28 | 2025/5/28 | 0.00 |
| 4 | 中信银行绍兴上虞支行 | 定期存款 | 5,000.00 | 2024/10/12 | 2025/1/12 | 0.00 |
| 5 | 中信银行绍兴上虞支行 | 中信共赢智信黄金人民币结构性存款 | 10,000.00 | 2025/3/15 | 2025/3/31 | 0.00 |
| 6 | 中信银行绍兴上虞支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A00696期 | 10,000.00 | 2025/4/1 | 2025/6/30 | 0.00 |
| 7 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券节节升利系列3916期 | 3,000.00 | 2025/6/3 | 2025/8/20 | 0.00 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司上虞新区支行 | 结构性存款 | 20,000.00 | 2025/9/12 | 2025/11/19 | 0.00 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司上虞新区支行 | 大额存单 | 10,000.00 | 2025/9/10 | 2026/3/10 | 10,000.00 |
| 10 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券节节升利系列4089期 | 10,000.00 | 2025/9/10 | 2026/3/10 | 10,000.00 |
| 序号 | 受托人名称 | 产品名称 | 委托理财金额 | 起始日 | 终止日 | 期末余额 |
| 11 | 中国建设银行股份有限公司上虞新区支行 | 结构性存款 | 20,000.00 | 2025/11/21 | 2026/3/31 | 20,000.00 |
| 12 | 中国建设银行股份有限公司上虞新区支行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2025/12/30 | 2026/3/31 | 5,000.00 |
| 13 | 中信银行绍兴上虞支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A25188期 | 6,000.00 | 2025/12/31 | 2026/4/2 | 6,000.00 |
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况本年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
（六）节余募集资金使用情况
本年度，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）募集资金使用的其他情况
本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于浙江巍华新材料股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字
[2026]第ZF10484号），认为公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，巍华新材2025年度募集资金存放、管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规和公司制度的规定，对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江巍华新材料股份有限公司 2025年度
单位：万元
| 募集资金总额 | 141,156.81 | 本年度投入募集资金总额 | 18,052.68 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 77,993.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 建设年产2.22万吨含氟新材料及新型功能化学品和企业研究院项目 | 否 | 141,096.00 | 115,424.71 | 115,424.71 | 16,069.91 | 53,631.58 | -61,793.13 | 46.46 | 2027年6月 | / | / | 否 |
| 浙江巍华新材年产5000吨邻氯氯苄、4000吨三氟甲苯系列、13500吨二氯甲苯和8300吨二氯甲苯氯化氟化系列产品项目 | 否 | 25,732.10 | 25,732.10 | 25,732.10 | 1,982.77 | 24,361.42 | -1,370.68 | 94.67 | 2026年6月 | / | / | 否 |
| 合计 | 166,828.10 | 141,156.81 | 141,156.81 | 18,052.68 | 77,993.00 | -63,163.81 | 55.25 | |||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 募投项目正处于建设期 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无此情况 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告三（二） | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无此情况 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告三（四） | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无此情况 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无此情况 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无此情况 | |||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江巍华新材料股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
邱 勇 张现良
中信建投证券股份有限公司
年 月 日