金海高科:2023年第一季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-27  金海高科(603311)公司公告

证券代码:603311 证券简称:金海高科

浙江金海高科股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入205,975,212.832.23
归属于上市公司股东的净利润20,106,941.55-11.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,918,415.81-15.25
经营活动产生的现金流量净额32,387,252.7992.30
基本每股收益(元/股)0.09-18.18
稀释每股收益(元/股)0.09-18.18
加权平均净资产收益率(%)1.63减少1个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产1,616,974,947.621,625,877,731.57-0.55
归属于上市公司股东的所有者权益1,247,362,918.011,223,741,096.801.93

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,564,205.24
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出14,812.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额390,492.27
少数股东权益影响额(税后)
合计2,188,525.74

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
经营活动产生的现金流量净额92.30主要原因为报告期内持续优化货款收款结构、提高应收账款周转率;同时采购计划、生产计划优化,提高了存货周转率。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数15,570报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
汇投控股集团有限公司境内非国有法人106,471,81745.140质押33,000,000
浙江诸暨三三投资有限公司境内非国有法人10,521,9194.4600
丁伊央境内自然人4,210,7001.7900
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划其他4,204,4521.784,204,4520
申万宏源证券有限公司国有法人3,792,8091.613,748,7090
招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金其他2,550,5001.0800
UBS AG境外法人2,535,9851.082,473,2060
叶建芳境内自然人2,510,0001.0600
华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司其他2,473,2061.052,473,2060
华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品其他2,473,2061.052,473,2060
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
汇投控股集团有限公司106,471,817人民币普通股106,471,817
浙江诸暨三三投资有限公司10,521,919人民币普通股10,521,919
丁伊央4,210,700人民币普通股4,210,700
招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金2,550,500人民币普通股2,550,500
叶建芳2,510,000人民币普通股2,510,000
吴永祥1,298,800人民币普通股1,298,800
孙海龙1,150,625人民币普通股1,150,625
董国忠800,797人民币普通股800,797
杨克明752,000人民币普通股752,000
兴业银行股份有限公司-太平智选一年定期开放股票型发起式证券投资基金746,600人民币普通股746,600
上述股东关联关系或一致行动的说明股东汇投控股集团有限公司、浙江诸暨三三投资有限公司系实际控制人控股企业;丁伊央系实际控制人之女。除上述关联关系之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)1、股东丁伊央共计持有4,210,700股股份,其中普通证券账户持股1,210,700股,信用账户持股3,000,000股; 2、股东叶建芳共计持有2,510,000股股份,其中普通证券账户持股10,000股,信用账户持股2,500,000股; 3、股东孙海龙共计持有1,150,625股股份,其中普通证券账户持股520,625股,信用账户持股630,000股; 4、股东董国忠共计持有800,797股股份,其中普通证券账户持股0股,信用账户持股800,797股。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年3月31日编制单位:浙江金海高科股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金631,915,123.22628,104,211.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产60,751,978.9960,407,935.94
衍生金融资产
应收票据22,577,479.0820,918,402.40
应收账款203,703,351.14190,739,065.36
应收款项融资14,497,329.3120,397,553.32
预付款项6,583,670.555,595,816.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款5,101,177.906,431,878.46
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货159,688,668.40172,237,122.80
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,583,169.212,119,600.18
流动资产合计1,106,401,947.801,106,951,586.43
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资28,096,054.4928,146,164.90
其他权益工具投资
其他非流动金融资产20,020,000.0020,020,000.00
投资性房地产
固定资产313,502,378.73319,340,111.02
在建工程44,358,741.6643,707,779.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,033,015.961,483,001.16
无形资产61,707,212.1162,225,554.77
开发支出
商誉
长期待摊费用19,552,421.2020,674,887.97
递延所得税资产4,424,418.654,127,814.14
其他非流动资产17,878,757.0219,200,831.41
非流动资产合计510,572,999.82518,926,145.14
资产总计1,616,974,947.621,625,877,731.57
流动负债:
短期借款160,899,978.29160,162,638.89
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据58,225,274.4069,435,123.38
应付账款91,708,107.54110,695,428.19
预收款项19,756.5647,726.52
合同负债201,634.69417,314.94
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬13,809,039.5417,296,724.64
应交税费12,285,940.9612,571,584.72
其他应付款16,888,231.4514,648,583.42
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,809,763.172,171,309.75
其他流动负债26,212.5154,250.94
流动负债合计355,873,939.11387,500,685.39
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,437,486.391,805,670.35
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债540,548.12623,023.06
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益10,909,085.0811,442,295.82
递延所得税负债850,970.91764,960.15
其他非流动负债
非流动负债合计13,738,090.5014,635,949.38
负债合计369,612,029.61402,136,634.77
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)235,883,907.00235,883,907.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积488,718,518.36488,718,518.36
减:库存股
其他综合收益-10,177,144.60-13,696,842.50
专项储备
盈余公积55,022,170.8555,022,170.85
一般风险准备
未分配利润477,915,466.40457,813,343.09
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,247,362,918.011,223,741,096.80
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计1,247,362,918.011,223,741,096.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,616,974,947.621,625,877,731.57

公司负责人:丁伊可 主管会计工作负责人:任飞 会计机构负责人:郭秋艳

合并利润表2023年1—3月编制单位:浙江金海高科股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入205,975,212.83201,478,102.51
其中:营业收入205,975,212.83201,478,102.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本184,904,102.68178,203,930.96
其中:营业成本152,240,393.39145,036,613.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,618,999.271,400,707.51
销售费用7,118,255.767,936,918.49
管理费用19,544,185.9017,202,896.40
研发费用3,542,411.583,410,962.02
财务费用839,856.783,215,832.76
其中:利息费用1,637,615.111,763,410.77
利息收入1,620,479.02221,812.46
加:其他收益2,564,205.241,811,962.19
投资收益(损失以“-”号填列)-50,110.4110,923.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-50,110.41-72,193.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)344,043.05
信用减值损失(损失以“-”号填列)167,524.12
资产减值损失(损失以“-”号填列)-22,504.74
资产处置收益(损失以“-”号填列)28,405.52
三、营业利润(亏损以“-”号填列)24,074,267.4125,125,462.49
加:营业外收入45,698.39158,743.56
减:营业外支出30,885.62133,404.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)24,089,080.1825,150,801.64
减:所得税费用3,982,138.632,392,497.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)20,106,941.5522,758,304.16
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)20,106,941.5522,758,304.16
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)20,106,941.5522,758,304.16
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额3,519,697.90-1,213,200.13
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3,519,697.90-1,213,200.13
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益3,519,697.90-1,213,200.13
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额3,519,697.90-1,213,200.13
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额23,626,639.4521,545,104.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额23,626,639.4521,545,104.03
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.090.11
(二)稀释每股收益(元/股)0.090.11

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:丁伊可 主管会计工作负责人:任飞 会计机构负责人:郭秋艳

合并现金流量表2023年1—3月编制单位:浙江金海高科股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金243,821,843.59247,764,068.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,415,012.173,486,864.54
收到其他与经营活动有关的现金10,081,231.3711,964,670.96
经营活动现金流入小计255,318,087.13263,215,604.16
购买商品、接受劳务支付的现金141,371,453.54169,319,307.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金42,121,560.1339,386,273.82
支付的各项税费9,661,523.928,501,804.01
支付其他与经营活动有关的现金29,776,296.7529,166,098.76
经营活动现金流出小计222,930,834.34246,373,483.86
经营活动产生的现金流量净额32,387,252.7916,842,120.30
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金83,116.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额42,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金27,000,000.00
投资活动现金流入小计-27,125,116.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,296,804.839,792,846.97
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金56,749,200.0065,999,999.99
投资活动现金流出小计66,046,004.8375,792,846.96
投资活动产生的现金流量净额-66,046,004.83-48,667,730.08
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金70,000,000.00140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计70,000,000.00140,000,000.00
偿还债务支付的现金70,323,720.92140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,455,000.001,601,916.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计71,778,720.92141,601,916.68
筹资活动产生的现金流量净额-1,778,720.92-1,601,916.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-498,719.79-1,669,497.70
五、现金及现金等价物净增加额-35,936,192.75-35,097,024.16
加:期初现金及现金等价物余额598,556,532.73252,683,118.73
六、期末现金及现金等价物余额562,620,339.98217,586,094.57

公司负责人:丁伊可 主管会计工作负责人:任飞 会计机构负责人:郭秋艳

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

浙江金海高科股份有限公司董事会

2023年4月26日


附件:公告原文