天味食品:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-13  天味食品(603317)公司公告

四川天味食品集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 委托理财受托方:中国银行股份有限公司双流分行

? 本次赎回理财总金额:6亿元

? 履行的审议程序:四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月28日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议,并于2023年3月22日召开2022年年度股东大会,会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过150,000万元(含150,000万元)暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可在2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见2023年3月2日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《第五届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:

2023-029)、《第五届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2023-030)、《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-037)及2023年3月23日的《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-052)。

一、 本次赎回理财产品情况

1.公司于2023年6月30日与中国银行股份有限公司双流分行签署《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》并于2023年10月11日、2023年10月12日赎回,公司收回本金50,000万元,获得收益319.24万元。具体情况如下:

2.公司于2023年7月12日与中国银行股份有限公司双流分行签署《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》并于2023年10月11日、2023年10月12日赎回,公司收回本金10,000万元,获得收益57.78万元。具体情况如下:

二、 对公司的影响

公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财,有利于提高资金使用效率,增加收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

三、 截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财情况

金额:人民币万元

序号产品名称实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回 本金金额
1保本保最低收益型/本金保障型收益凭证570,000570,0004,322.61-

受托

受托人产品所属类型产品 收益类型理财金额 (万元)起息日到期日年化收益率(%)获得收益(万元)
中国银行银行理财产品保本保最低收益型24,5002023-7-32023-10-113.4228.22
中国银行银行理财产品保本保最低收益型25,5002023-7-32023-10-121.2991.02

受托人

受托人产品所属类型产品 收益类型理财金额 (万元)起息日到期日年化收益率(%)获得收益(万元)
中国银行银行理财产品保本保最低收益型5,2002023-7-142023-10-111.2916.36
中国银行银行理财产品保本保最低收益型4,8002023-7-142023-10-123.541.42
2(四川)对公结构性存款20233862015,600--15,600
3(四川)对公结构性存款20233862114,400--14,400
4(四川)对公结构性存款20233741310,000--10,000
5(四川)对公结构性存款2023374129,600--9,600
6(四川)对公结构性存款20233741110,400--10,400
7(四川)对公结构性存款2023379315,100--5,100
8(四川)对公结构性存款2023379324,900--4,900
合计640,000570,0004,322.6170,000
最近12个月内单日最高投入金额140,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产34.78%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润12.69%
目前已使用的理财额度70,000
尚未使用的理财额度80,000
总理财额度150,000

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2023年10月13日


附件:公告原文