超讯通信：2023年第三季度报告

超讯通信：2023年第三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-28  超讯通信(603322)公司公告

证券代码：603322 证券简称：603322

超讯通信股份有限公司2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入564,929,204.825.641,365,079,892.0813.02
归属于上市公司股东的净利润7,956,502.88-82.63-30,209,196.30-137.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,718,281.95不适用-41,565,159.43不适用
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-40,459,012.41不适用
基本每股收益（元/股）0.05-82.76-0.19-138.00
稀释每股收益（元/股）0.05-82.76-0.19-138.00
加权平均净资产收益率（%）4.12减少14.00个百分点-14.25减少48.25个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产1,982,186,164.202,156,770,377.10-8.09
归属于上市公司股东的所有者权益196,910,243.05227,117,570.85-13.30

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-27,990.49-16,832.69
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外393,541.881,631,802.04
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益11,891,286.03主要系公司对外投资爱浦路发生的公允价值变动损益1,166.16万元。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-74,582.03124,527.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额43,662.522,003,659.82
少数股东权益影响额（税后）9,085.91271,160.07
合计238,220.9311,355,963.13

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-82.63主要系上年同期公司融资性出租新一代通信设备生产、研发基地及云计算中心产生的资产处置收益及对外投资爱浦路发生的公允价值变动损益。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-137.70主要系报告期内公司应收款项未达到预期收款进度，导致应收款项坏账计提金额较大。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期不适用主要系报告期内公司完成了边缘计算IDC数据机房收入的确认。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末不适用主要系报告期内公司应收款项未达到预期收款进度，导致应收款项坏账计提金额较大。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期-10,633.37主要系报告期内公司边缘计算IDC项目采购金额较大。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用主要系报告期内公司收到上海电信工程有限公司兰州IDC项目预付款。
基本每股收益_本报告期-82.76主要系上年同期公司融资性出租新一代通信设备生产、研发基地及云计算中心产生的资产处置收益及对外投资爱浦路发生的公允价值变动损益。
基本每股收益_年初至报告期末-138.00主要系报告期内公司应收款项未达到预期收款进度，导致应收款项坏账计提金额较大。
稀释每股收益_本报告期-82.76主要系上年同期公司融资性出租新一代通信设备生产、研发基地及云计算中心产生的资产处置收益及对外投资爱浦路发生的公允价值变动损益。
稀释每股收益_年初至报告期末-138.00报告期内公司应收款项未达到预期收款进度，导致应收款项坏账计提金额较大。
加权平均净资产收益率_年初至报告期末-48.25主要系报告期内公司应收款项未达到预期收款进度，导致应收款项坏账计提金额较大。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数25,115报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
梁建华境内自然人42,285,00026.830质押33,310,000
孟迪丽境内自然人7,204,3014.570无0
海南靖戈私募基金管理合伙企业（有限合伙）－靖戈共赢尊享十一号私募证券投资基金其他6,308,7174.000无0
黄玉清境内自然人3,608,7882.290无0
中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金其他3,548,1002.250无0
方金洋境内自然人2,256,8001.430无0
华泰金融控股（香港）有限公司－稳健中国2号其他2,230,3001.420无0
广州诚信创业投资有限公司境内非国有法人2,216,9531.410无0
徐张黔境内自然人1,590,0001.010无0
吴伟彬境内自然人1,509,6800.960无0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
梁建华42,285,000人民币普通股42,285,000
孟迪丽7,204,301人民币普通股7,204,301
海南靖戈私募基金管理合伙企业（有限合伙）－靖戈共赢尊享十一号私募证券投资基金6,308,717人民币普通股6,308,717
黄玉清3,608,788人民币普通股3,608,788
中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金3,548,100人民币普通股3,548,100
方金洋2,256,800人民币普通股2,256,800
华泰金融控股（香港）有限公司－稳健中国2号2,230,300人民币普通股2,230,300
广州诚信创业投资有限公司2,216,953人民币普通股2,216,953
徐张黔1,590,000人民币普通股1,590,000
吴伟彬1,509,680人民币普通股1,509,680
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知以上股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）1、 孟迪丽通过投资者信用证券账户持有7,204,301股； 2、 海南靖戈私募基金管理合伙企业（有限合伙）－靖戈共赢尊享十一号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有5,527,717股； 3、 黄玉清通过投资者信用证券账户持有3,608,788股； 4、 吴伟彬通过投资者信用证券账户持有1,509,680股

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:超讯通信股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金191,662,967.69288,508,722.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据9,520,707.798,010,928.40
应收账款631,527,156.31810,338,777.16
应收款项融资159,700.001,773,443.69
预付款项237,463,166.5658,264,921.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款50,016,352.2671,932,409.28
其中：应收利息1,459,746.27783,400.00
应收股利
买入返售金融资产
存货109,548,427.3492,409,958.72
合同资产114,716,004.74194,025,855.30
持有待售资产
一年内到期的非流动资产39,706,378.6438,519,353.03
其他流动资产31,206,016.2332,203,364.04
流动资产合计1,415,526,877.561,595,987,733.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款218,167,859.10225,110,902.52
长期股权投资12,385,577.4313,608,833.04
其他权益工具投资
其他非流动金融资产77,944,414.2166,282,854.21
投资性房地产96,663.1296,663.12
固定资产25,341,432.4129,909,700.51
在建工程237,117.05188,679.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产10,781,197.433,241,194.89
无形资产16,605,048.7315,919,297.90
开发支出
商誉23,115,186.1623,115,186.16
长期待摊费用183,591.09316,981.28
递延所得税资产87,900,386.8470,430,801.24
其他非流动资产93,900,813.07112,561,549.11
非流动资产合计566,659,286.64560,782,643.22
资产总计1,982,186,164.202,156,770,377.10
流动负债：
短期借款180,105,000.00130,781,643.41
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据283,534,501.46167,834,856.95
应付账款599,170,081.79888,929,676.14
预收款项
合同负债145,650,397.5473,260,282.14
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬33,192,488.1430,875,005.90
应交税费103,294,308.65103,666,764.35
其他应付款104,858,463.9946,220,056.29
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债46,968,973.61152,068,588.20
其他流动负债23,152,903.6711,571,881.41
流动负债合计1,519,927,118.851,605,208,754.79
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款178,094,736.65212,455,263.03
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债5,736,808.40122,792.09
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,650,906.792,650,906.79
递延所得税负债21,700,428.6118,472,682.62
其他非流动负债
非流动负债合计208,182,880.45233,701,644.53
负债合计1,728,109,999.301,838,910,399.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）157,608,840.00157,719,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积172,089,114.25172,862,437.45
减：库存股8,036,040.008,914,883.63
其他综合收益
专项储备
盈余公积17,050,278.8817,050,278.88
一般风险准备
未分配利润-141,801,950.08-111,599,261.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计196,910,243.05227,117,570.85
少数股东权益57,165,921.8590,742,406.93
所有者权益（或股东权益）合计254,076,164.90317,859,977.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,982,186,164.202,156,770,377.10

公司负责人：梁建华 主管会计工作负责人：胡红月 会计机构负责人：曾艳敏

合并利润表2023年1—9月编制单位：超讯通信股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1,365,079,892.081,207,810,733.94
其中：营业收入1,365,079,892.081,207,810,733.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,394,337,136.091,242,942,663.19
其中：营业成本1,244,010,220.601,097,900,080.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,269,595.552,970,811.23
销售费用15,836,741.5618,940,025.88
管理费用57,448,247.8451,104,258.97
研发费用49,347,903.3048,860,443.53
财务费用23,424,427.2423,167,043.39
其中：利息费用19,245,549.4924,104,724.36
利息收入1,667,810.752,815,433.08
加：其他收益5,572,948.238,709,171.15
投资收益（损失以“－”号填列）-1,263,529.5842,756,109.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）11,661,560.0022,957,540.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）-42,016,895.17-24,118,916.85
资产减值损失（损失以“－”号填列）-13,848,651.70-3,184,006.44
资产处置收益（损失以“－”号填列）0.0037,111,542.22
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-69,151,812.2349,099,510.66
加：营业外收入362,356.2915,701,129.32
减：营业外支出252,127.672,813,485.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-69,041,583.6161,987,154.24
减：所得税费用-13,579,868.99-3,501,328.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-55,461,714.6265,488,482.29
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-55,461,714.6265,488,482.29
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-30,209,196.3080,123,359.99
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-25,252,518.32-14,634,877.70
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-55,461,714.6265,488,482.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-30,209,196.3080,123,359.99
（二）归属于少数股东的综合收益总额-25,252,518.32-14,634,877.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。公司负责人：梁建华 主管会计工作负责人：胡红月 会计机构负责人：曾艳敏

合并现金流量表2023年1—9月编制单位：超讯通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,782,861,618.351,249,466,991.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还368,469.73175,079.12
收到其他与经营活动有关的现金165,534,067.14109,537,622.10
经营活动现金流入小计1,948,764,155.221,359,179,692.91
购买商品、接受劳务支付的现金1,469,577,769.441,183,458,228.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金327,051,060.74159,554,033.70
支付的各项税费24,256,401.6617,590,761.68
支付其他与经营活动有关的现金168,337,935.79112,651,492.54
经营活动现金流出小计1,989,223,167.631,473,254,516.04
经营活动产生的现金流量净额-40,459,012.41-114,074,823.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金27,132,000.0018,072,458.39
取得投资收益收到的现金229,726.03519,150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,273.154,156.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,686,000.0026,835,126.12
投资活动现金流入小计29,051,999.1845,430,890.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,358,762.1834,146,742.35
投资支付的现金270,000.0010,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金0.005,000,000.00
投资活动现金流出小计2,628,762.1849,946,742.35
投资活动产生的现金流量净额26,423,237.00-4,515,851.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金490,000.000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金490,000.000.00
取得借款收到的现金180,000,000.00204,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金11,031,926.877,487,200.30
筹资活动现金流入小计191,521,926.87211,487,200.30
偿还债务支付的现金275,849,988.66300,840,209.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24,553,279.0333,868,438.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润7,056,000.0012,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金7,336,470.3925,895,275.40
筹资活动现金流出小计307,739,738.08360,603,924.28
筹资活动产生的现金流量净额-116,217,811.21-149,116,723.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-130,253,586.62-267,707,398.75
加：期初现金及现金等价物余额218,317,475.01319,184,342.22
六、期末现金及现金等价物余额88,063,888.3951,476,943.47

公司负责人：梁建华 主管会计工作负责人：胡红月 会计机构负责人：曾艳敏

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自 2023 年1月 1 日起施行。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金288,508,722.41288,508,722.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据8,010,928.408,010,928.40
应收账款810,338,777.16810,338,777.16
应收款项融资1,773,443.691,773,443.69
预付款项58,264,921.8558,264,921.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款71,932,409.2871,932,409.28
其中：应收利息783,400.00783,400.00
应收股利
买入返售金融资产
存货92,409,958.7292,409,958.72
合同资产194,025,855.30194,025,855.30
持有待售资产
一年内到期的非流动资产38,519,353.0338,519,353.03
其他流动资产32,203,364.0432,203,364.04
流动资产合计1,595,987,733.881,595,987,733.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款225,110,902.52225,110,902.52
长期股权投资13,608,833.0413,608,833.04
其他权益工具投资
其他非流动金融资产66,282,854.2166,282,854.21
投资性房地产96,663.1296,663.12
固定资产29,909,700.5129,909,700.51
在建工程188,679.24188,679.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产3,241,194.893,241,194.89
无形资产15,919,297.9015,919,297.90
开发支出
商誉23,115,186.1623,115,186.16
长期待摊费用316,981.28316,981.28
递延所得税资产70,430,801.2470,934,388.76503,587.52
其他非流动资产112,561,549.11112,561,549.11
非流动资产合计560,782,643.22561,286,230.74503,587.52
资产总计2,156,770,377.102,157,273,964.62503,587.52
流动负债：
短期借款130,781,643.41130,781,643.41
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据167,834,856.95167,834,856.95
应付账款888,929,676.14888,929,676.14
预收款项
合同负债73,260,282.1473,260,282.14
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬30,875,005.9030,875,005.90
应交税费103,666,764.35103,666,764.35
其他应付款46,220,056.2946,220,056.29
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债152,068,588.20152,068,588.20
其他流动负债11,571,881.4111,571,881.41
流动负债合计1,605,208,754.791,605,208,754.79
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款212,455,263.03212,455,263.03
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债122,792.09122,792.09
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,650,906.792,650,906.79
递延所得税负债18,472,682.6218,963,728.83491,046.21
其他非流动负债
非流动负债合计233,701,644.53234,192,690.74491,046.21
负债合计1,838,910,399.321,839,401,445.53491,046.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）157,719,000.00157,719,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积172,862,437.45172,862,437.45
减：库存股8,914,883.638,914,883.63
其他综合收益
专项储备
盈余公积17,050,278.8817,050,278.88
一般风险准备
未分配利润-111,599,261.85-111,592,753.786,508.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计227,117,570.85227,124,078.926,508.07
少数股东权益90,742,406.9390,748,440.176,033.24
所有者权益（或股东权益）合计317,859,977.78317,872,519.0912,541.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计2,156,770,377.102,157,273,964.62503,587.52

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2023年10月27日


附件：公告原文
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