福蓉科技：关于“福蓉转债”回售结果的公告

四川福蓉科技股份公司关于“福蓉转债”回售结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●回售期：2024年1月29日至2024年2月2日

●回售有效申报数量：0张

●回售金额：0元（含利息）

●回售资金发放日：2024年2月7日

四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）于2023年7月18日公开发行了640万张可转换公司债券（债券简称：福蓉转债，债券代码：113672），每张面值100元，发行总额6.4亿元，期限6年，可转债票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

由于公司业务发展需要，公司于2024年1月19日召开了2024年第一次临时股东大会、“福蓉转债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》，同意对“福蓉转债”部分募投项目进行变更。根据《四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“福蓉转债”的附加回售条款生效。

依据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》，将本次回售结果公告如下：

一、本次可转债回售的公告情况

2024年1月20日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《四川福蓉科技股份公司关于“福蓉转债”可选择回售的公告》（公告编号：2024-

011）、《四川福蓉科技股份公司关于“福蓉转债”可选择回售的更正公告》（公告编号：2024-012），并分别于2024年1月24日、2024年1月25日、2024年2月1日披露了《四川福蓉科技股份公司关于“福蓉转债”可选择回售的第一次提示性公告》（公告编号：2024-013）、《四川福蓉科技股份公司关于“福蓉转债”可选择回售的第二次提示性公告》（公告编号：2024-014）、《四川福蓉科技股份公司关于“福蓉转债”可选择回售的第三次提示性公告》（公告编号：2024-016）。

本次回售的转债代码为“113672”，转债回售价格为100.16元人民币/张（含当期利息）。“福蓉转债”的回售申报期为2024年1月29日至2024年2月2日，回售申报已于2024年2月2日上海证券交易所收市后结束。

二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响

（一）回售结果

“福蓉转债”的回售申报期为2024年1月29日至2024年2月2日。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“福蓉转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为0张，回售金额为0元（含利息）。

（二）回售的影响

本次“福蓉转债”回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况等方面产生实质影响。

三、本次可转债回售的后续事项

根据相关规定，未回售的“福蓉转债”将继续在上海证券交易所交易。

特此公告

四川福蓉科技股份公司

董 事 会2024年2月7日