上海雅仕:2023年第一季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-27  上海雅仕(603329)公司公告

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕

上海雅仕投资发展股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人孙望平、主管会计工作负责人李清及会计机构负责人(会计主管人员)刘利平保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入587,920,009.13-16.87
归属于上市公司股东的净利润-7,834,602.54-113.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,601,057.36-117.07
经营活动产生的现金流量净额-143,023,468.00不适用
基本每股收益(元/股)-0.0493-113.62
稀释每股收益(元/股)-0.0493-113.62
加权平均净资产收益率(%)-0.69减少6.11个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
变动幅度(%)
总资产2,027,150,434.622,141,908,538.23-5.36
归属于上市公司股东的所有者权益1,127,030,855.881,132,942,977.39-0.52

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益65,914.10
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,633,830.21
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回30,000.00
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出18,764.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额479,958.72
少数股东权益影响额(税后)502,094.82
合计1,766,454.82

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润-113.63受磷肥出口检验检疫政策的持续影响,肥料生产企业开工率下降,硫磺需求持续减弱。由于硫磺市场价格的变化,公司根据《企业会计准则》等规定,计提了相应的存货跌价准备,致本报告期出现亏损。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-117.07
基本每股收益(元/股)-113.62
稀释每股收益(元/股)-113.62
加权平均净资产收益率(%)减少6.11个百分点

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数13,415报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
江苏雅仕投资集团有限公司境内非国有法人71,408,13144.980质押38,000,000
江苏侬道企业管理咨询有限公司境内非国有法人6,630,0004.180质押5,000,000
陆凌云境内自然人1,825,0001.150未知
张芸溥境内自然人1,504,2410.950未知
赵晓明境内自然人1,333,8050.840未知
宋越境内自然人1,013,3000.640未知
桂春芳境内自然人917,3610.580未知
郭翠芳境内自然人894,7000.560未知
谢争艳境内自然人776,5000.490未知
张宸瑜境内自然人774,4880.490未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
江苏雅仕投资集团有限公司71,408,131人民币普通股71,408,131
江苏侬道企业管理咨询有限公司6,630,000人民币普通股6,630,000
陆凌云1,825,000人民币普通股1,825,000
张芸溥1,504,241人民币普通股1,504,241
赵晓明1,333,805人民币普通股1,333,805
宋越1,013,300人民币普通股1,013,300
桂春芳917,361人民币普通股917,361
郭翠芳894,700人民币普通股894,700
谢争艳776,500人民币普通股776,500
张宸瑜774,488人民币普通股774,488
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,雅仕集团为公司控股股东,除此之外,本公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)股东陆凌云通过信用证券账户持有公司股份1,825,000股,股东赵晓明通过信用证券账户持有公司股份1,320,005股,股东谢争艳通过信用证券账户持有公司股份756,700股,股东张宸瑜通过信用证券账户持有公司股份774,488股。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年3月31日编制单位:上海雅仕投资发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金214,827,791.41372,351,517.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据84,493,278.24120,118,364.97
应收账款165,104,205.16132,875,298.63
应收款项融资18,565,229.9610,978,912.85
预付款项112,445,159.3478,961,952.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款26,036,725.5612,844,135.89
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货107,806,593.46132,673,178.07
合同资产19,390,709.5422,804,767.75
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产27,825,949.4224,366,717.58
流动资产合计776,495,642.09907,974,846.04
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资40,061,684.8438,557,089.07
其他权益工具投资
其他非流动金融资产12,231,792.9212,231,792.92
投资性房地产30,895,928.77
固定资产823,214,791.07858,623,957.01
在建工程78,751,491.1767,813,783.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产73,300,684.0075,342,960.45
无形资产123,424,948.70132,347,502.96
开发支出
商誉
长期待摊费用599,633.02590,557.81
递延所得税资产59,087,148.7940,246,987.09
其他非流动资产9,086,689.258,179,061.40
非流动资产合计1,250,654,792.531,233,933,692.19
资产总计2,027,150,434.622,141,908,538.23
流动负债:
短期借款36,301,794.1641,536,551.06
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款178,080,911.73254,754,193.15
预收款项482,946.19441,385.41
合同负债29,767,972.8947,489,861.34
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬3,753,422.3725,969,593.21
应交税费8,161,025.925,104,425.65
其他应付款23,359,950.7845,101,447.27
其中:应付利息310,823.23312,907.02
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债46,511,255.6037,867,655.14
其他流动负债3,987,025.684,927,113.71
流动负债合计330,406,305.32463,192,225.94
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款270,077,158.65279,937,135.65
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债58,747,242.7862,525,462.08
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益47,578,455.7942,026,532.22
递延所得税负债15,577,982.62
其他非流动负债
非流动负债合计391,980,839.84384,489,129.95
负债合计722,387,145.16847,681,355.89
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)158,756,195.00158,756,195.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积582,023,431.69582,034,331.57
减:库存股
其他综合收益1,199,420.83-301.39
专项储备547,952.32358,022.57
盈余公积45,790,024.0745,771,041.81
一般风险准备
未分配利润338,713,831.97346,023,687.83
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,127,030,855.881,132,942,977.39
少数股东权益177,732,433.58161,284,204.95
所有者权益(或股东权益)合计1,304,763,289.461,294,227,182.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,027,150,434.622,141,908,538.23

公司负责人:孙望平 主管会计工作负责人:李清 会计机构负责人:刘利平

合并利润表2023年1—3月编制单位:上海雅仕投资发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入587,920,009.13707,219,182.46
其中:营业收入587,920,009.13707,219,182.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本583,481,692.79633,301,785.22
其中:营业成本538,480,037.99596,283,215.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加882,274.032,003,676.69
销售费用13,176,187.1412,102,440.47
管理费用26,967,693.0120,804,248.51
研发费用
财务费用3,975,500.622,108,204.10
其中:利息费用4,505,943.373,594,299.38
利息收入396,271.49728,928.40
加:其他收益2,568,197.44527,370.51
投资收益(损失以“-”号填列)1,515,495.561,182,659.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,515,495.561,182,659.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-764,975.4846,015.36
资产减值损失(损失以“-”号填列)-14,694,569.68-275,608.14
资产处置收益(损失以“-”号填列)72,856.601,554,319.07
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-6,864,679.2276,952,153.56
加:营业外收入19,606.82243,468.31
减:营业外支出7,785.276,091.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-6,852,857.6777,189,530.09
减:所得税费用696,514.6019,442,532.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-7,549,372.2757,746,997.84
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-7,549,372.2757,746,997.84
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-7,834,602.5457,466,216.52
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)285,230.27280,781.32
六、其他综合收益的税后净额1,193,492.92-385,503.85
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,199,722.22-263,095.63
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益1,199,722.22-263,095.63
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额1,199,722.22-263,095.63
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-6,229.30-122,408.22
七、综合收益总额-6,355,879.3557,361,493.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-6,634,880.3257,203,120.89
(二)归属于少数股东的综合收益总额279,000.97158,373.10
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.04930.3620
(二)稀释每股收益(元/股)-0.04930.3620

公司负责人:孙望平 主管会计工作负责人:李清 会计机构负责人:刘利平

合并现金流量表2023年1—3月编制单位:上海雅仕投资发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金610,315,379.30762,495,496.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还80,233.672,841.09
收到其他与经营活动有关的现金31,091,509.62108,340,800.69
经营活动现金流入小计641,487,122.59870,839,138.38
购买商品、接受劳务支付的现金656,831,760.61868,388,916.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金47,259,194.3439,979,951.29
支付的各项税费8,604,628.5822,099,580.19
支付其他与经营活动有关的现金71,815,007.0669,281,029.23
经营活动现金流出小计784,510,590.59999,749,477.67
经营活动产生的现金流量净额-143,023,468.00-128,910,339.29
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额775,146.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计775,146.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金44,149,134.1769,382,092.98
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计44,149,134.1769,382,092.98
投资活动产生的现金流量净额-44,149,134.17-68,606,946.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金15,900,000.001,390,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金15,900,000.001,390,000.00
取得借款收到的现金16,462,357.4557,761,955.55
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计32,362,357.4559,151,955.55
偿还债务支付的现金13,022,975.198,982,924.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,741,320.623,594,534.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计16,764,295.8112,577,458.99
筹资活动产生的现金流量净额15,598,061.6446,574,496.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响665,234.5574,708.22
五、现金及现金等价物净增加额-170,909,305.98-150,868,081.49
加:期初现金及现金等价物余额362,454,998.44345,029,818.45
六、期末现金及现金等价物余额191,545,692.46194,161,736.96

公司负责人:孙望平 主管会计工作负责人:李清 会计机构负责人:刘利平

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31号),规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产:
货币资金372,351,517.63372,351,517.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据120,118,364.97120,118,364.97
应收账款132,875,298.63132,875,298.63
应收款项融资10,978,912.8510,978,912.85
预付款项78,961,952.6778,961,952.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款12,844,135.8912,844,135.89
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货132,673,178.07132,673,178.07
合同资产22,804,767.7522,804,767.75
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产24,366,717.5824,366,717.58
流动资产合计907,974,846.04907,974,846.04
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资38,557,089.0738,557,089.07
其他权益工具投资
其他非流动金融资产12,231,792.9212,231,792.92
投资性房地产
固定资产858,623,957.01858,623,957.01
在建工程67,813,783.4867,813,783.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产75,342,960.4575,342,960.45
无形资产132,347,502.96132,347,502.96
开发支出
商誉
长期待摊费用590,557.81590,557.81
递延所得税资产40,246,987.0956,913,136.3316,666,149.24
其他非流动资产8,179,061.408,179,061.40
非流动资产合计1,233,933,692.191,250,599,841.4316,666,149.24
资产总计2,141,908,538.232,158,574,687.4716,666,149.24
流动负债:
短期借款41,536,551.0641,536,551.06
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款254,754,193.15254,754,193.15
预收款项441,385.41441,385.41
合同负债47,489,861.3447,489,861.34
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬25,969,593.2125,969,593.21
应交税费5,104,425.655,104,425.65
其他应付款45,101,447.2745,101,447.27
其中:应付利息312,907.02312,907.02
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债37,867,655.1437,867,655.14
其他流动负债4,927,113.714,927,113.71
流动负债合计463,192,225.94463,192,225.94
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款279,937,135.65279,937,135.65
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债62,525,462.0862,525,462.08
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益42,026,532.2242,026,532.22
递延所得税负债15,966,442.4115,966,442.41
其他非流动负债
非流动负债合计384,489,129.95400,455,572.3615,966,442.41
负债合计847,681,355.89863,647,798.3015,966,442.41
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)158,756,195.00158,756,195.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积582,034,331.57582,034,331.57
减:库存股
其他综合收益-301.39-301.39
专项储备358,022.57358,022.57
盈余公积45,771,041.8145,790,024.0718,982.26
一般风险准备
未分配利润346,023,687.83346,548,434.51524,746.68
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,132,942,977.391,133,486,706.33543,728.94
少数股东权益161,284,204.95161,440,182.84155,977.89
所有者权益(或股东权益)合计1,294,227,182.341,294,926,889.17699,706.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,141,908,538.232,158,574,687.4716,666,149.24

特此公告

上海雅仕投资发展股份有限公司董事会

2023年4月25日


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