上海雅仕：关于上海雅仕投资发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告(修订版)
关于上海雅仕投资发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海雅仕投资发展股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-23280000
附表2
关于上海雅仕投资发展股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 江苏雅仕投资集团有限公司 | 控股股东 | 其他反映占用实质科目 | - | 21.60 | - | 21.60 | - | 租赁 | 经营性往来 |
| 江苏雅仕保鲜产业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 0.22 | - | 0.22 | - | 采购商品 | 经营性往来 |
| 江苏雅仕农场有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 0.17 | - | 0.17 | - | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 太谷（上海）食品有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 6.86 | - | 6.86 | - | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 江苏雅仕国际商务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 2.74 | - | 2.74 | - | 采购商品 | 经营性往来 | ||
| 其他反映占用实质科目 | 1.68 | - | 1.68 | - | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
| 上海臻然食品发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 0.80 | - | 0.80 | - | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 连云港信诚致远企业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 51.20 | - | 51.20 | - | 接受劳务 | 经营性往来 | |
| 其他反映占用实质科目 | - | 2.00 | - | 2.00 | - | 接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 其他反映占用实质科目 | - | 19.51 | - | 19.51 | - | 接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏雅仕贸易有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,040.00 | 9,200.00 | - | 11,240.00 | - | 提供营运资金 | 非经营性往来 |
| 江苏泰和国际货运有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,200.00 | 1,000.00 | - | 1,900.00 | 300.00 | 提供营运资金 | 非经营性往来 | |
| 新疆新思物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 500.00 | - | 500.00 | - | 提供营运资金 | 非经营性往来 | |
| 江苏新为多式联运有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 300.00 | 922.10 | - | 522.10 | 700.00 | 提供营运资金及保证金 | 非经营性往来 | |
| 宣汉华远物流有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 100.00 | 40.00 | - | 40.00 | 100.00 | 提供营运资金 | 非经营性往来 | |
| ACEplorer | 子公司及其控 | 其他应收款 | - | 519.60 | - | - | 519.60 | 提供营运 | 非经营性往来 |
| GmbH | 制的法人 | 资金 | ||||||||
| 云南新为物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 300.00 | - | 300.00 | - | 提供营运资金 | 非经营性往来 | |
| 上海瑞雅通智慧物流科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 提供营运资金 | 非经营性往来 | |
| 山东宝道宏海仓储物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 提供营运资金 | 非经营性往来 | |
| 安徽长基供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,075.00 | 4,895.23 | -166.55 | 441.57 | 6,695.21 | 提供营运资金 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 5,715 | 17,663.71 | -166.55 | 15,230.45 | 8,314.81 | / | / |
注：其他反映占用实质科目主要为管理费用。
附件：公告原文