尚纬股份：2024年第一次临时股东大会会议资料

2024年第一次临时股东大会会议资料

尚纬股份有限公司

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2024年第一次临时股东大会会议资料

二○二四年十一月

2024年第一次临时股东大会会议资料 会议议程

尚纬股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024年11月28日 14点00分网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议地点：四川省乐山高新区迎宾大道18号尚纬股份有限公司会议室会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式会议主持人：公司代行董事长黄金喜会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员和特邀人员。

（二）介绍会议议题、表决方式。

（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、逐项审议议案

五、投票表决等事宜

（一）本次会议表决方法按照公司章程规定，现场参会股东及股东代表对议案进行

2024年第一次临时股东大会会议资料 会议议程

书面表决。

（二）表决情况汇总并宣布表决结果。

（三）主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。

（四）见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

尚纬股份有限公司董事会二○二四年十一月十二日

尚纬股份有限公司关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补

充流动资金的议案各位股东及股东代表：

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）拟将募集资金投资项目“轨道交通用特种电缆建设项目”和“新能源用特种电缆建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准尚纬股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3599号）核准，公司于2021年11月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）104,761,904股，每股发行价为5.88元，募集资金总额为人民币61,600.00万元，扣除与发行有关的费用1,077.85万元，实际募集资金净额为60,522.15万元。该募集资金已于2021年12月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字【2021】610Z0011号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用计划及投资项目情况

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：万元

截至2023年12月末，“新能源用特种电缆建设项目”和“轨道交通用特种电缆建设项目”的厂房工程、道路工程等基础设施建设基本完成，正在推进生产设备分批次安装和调试工作。其中，“轨道交通用特种电缆建设项目”厂房已于2024年6月完成竣

工验收。“新能源用特种电缆建设项目”不涉及厂房建设。截至2024年6月末，“新能源用特种电缆建设项目”和“轨道交通用特种电缆建设项目”较2023年末新增投入1,940.19万元，2024年7月1日-9月14日新增投入2,050.17万元，主要系新增设备购置及安装投入、工程尾款等。

截至2024年9月14日，除少量设备尚未安装完成外，“轨道交通用特种电缆建设项目”和“新能源用特种电缆建设项目”已基本建设完成，达到预定可使用状态，公司拟对该募投项目结项。其中，“轨道交通用特种电缆建设项目”和“新能源用特种电缆建设项目”节余募集资金分别为19,091.18万元和9,015.38万元，合计为28,106.56万元。募投项目剩余待支付设备款和工程款合计3,486.65万元。

二、 募集资金存放及管理情况

（一）募集资金三方监管协议情况

2021年12月16日，公司分别与中国农业银行股份有限公司乐山直属支行、兴业银行股份有限公司乐山分行、乐山市商业银行股份有限公司营业部和保荐机构国元证券签署《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司安徽尚纬电缆有限公司与兴业银行股份有限公司芜湖分行和国元证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。在中国农业银行股份有限公司乐山直属支行开设募集资金专项账户（账号：22364901040022179）、在兴业银行股份有限公司乐山分行开设募集资金专项账户（账号：431190100100280747）、在兴业银行股份有限公司芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498010100100562251）、在乐山市商业银行股份有限公司营业部开设募集资金专项账户（账号：020000451623）。

2022年3月30日，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司对募集资金投资项目“新能源用特种电缆建设项目”和“轨道交通用特种电缆建设项目”的实施地点、实施主体进行变更。其中，“轨道交通用特种电缆建设项目”的实施主体由公司子公司安徽尚纬电缆有限公司变更为安徽尚纬电缆有限公司设立的全资子公司四川尚纬特种电缆有限公司。

2022年5月20日，经公司第五届董事会第十六次会议审议，增加尚纬股份为“轨道交通用特种电缆建设项目”的实施主体。同日，公司、子公司安徽尚纬电缆有限公司、全资孙公司四川尚纬特种电缆有限公司、兴业银行股份有限公司乐山分行和保荐机构国元证券共同签署《募集资金专户存储五方监管协议》，在兴业银行股份有限公司乐山分行开设募集资金专项账户（账号：431190100100297180）。

上述签署的《募集资金专户存储监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。募集资金监管协议得到切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年9月14日，募集资金存储情况如下：

注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

（三）关于归还部分闲置募集资金暂时补充流动资金的说明

公司于2024年4月26日召开了公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。保荐机构出具了同意的专项核查意见。使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，且通过合理调配资金，有利于优化公司资产负债结构，节省公司财务费用支出，降低公司生产经营成本。

截至2024年9月14日，除少量设备尚未安装完成外，“轨道交通用特种电缆建设项目”和“新能源用特种电缆建设项目”已基本建设完成，达到预定可使用状态，公司拟对该募投项目结项。上述募集资金10,000.00万元用于暂时补充流动资金尚未归还，公司拟在本次股东大会召开之前全部归还至公司募集资金专户，同时履行公告程序。

三、 本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

鉴于“轨道交通用特种电缆建设项目”和“新能源用特种电缆建设项目”已达到预定可使用状态，拟进行结项。截至2024年9月14日，本次结项的募投项目募集资金的

使用及节余情况如下：

单位：万元

截至2024年9月14日，“轨道交通用特种电缆建设项目”和“新能源用特种电缆建设项目”结余募集资金分别为19,091.18万元和9,015.38万元，合计为28,106.56万元。募投项目剩余待支付设备款和工程款合计3,486.65万元。未来，如实际金额超过上述金额，公司将使用自有资金进行支付，如实际金额低于上述金额，剩余金额将作为结余资金永久补充流动资金。

四、 本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因

募集资金产生节余的主要原因如下：

（一）根据公司生产经营及未来发展的规划，公司对募集资金投资项目“新能源用特种电缆建设项目”和“轨道交通用特种电缆建设项目”的实施地点、实施主体进行变更，变更后的土地面积减小。公司通过精心规划和合理布局，有效优化了项目用地配置，项目实际投资金额较前期预计投入金额得以减少。

1、轨道交通用特种电缆建设项目

由上表可知，轨道交通项目实际投入金额占预计投入金额比例为41.69%，较预计金额明显减少，主要系设备购置费用降低所致。一方面，由于募投项目用地面积的大幅减少，公司通过优化布局，设备投入总量有所减少，另一方面，公司将将现有使用率较低的通用设备代替拟采购的新设备，减少了设备投资支出。

2、新能源用特种电缆建设项目

由上表可知，新能源项目实际投入金额占预计投入金额比例为32.92%，较预计金额明显减少，主要系：

（1）由于新能源项目实施地点变化，原计划新建厂房改为在现有5号车间实施，使得建筑工程成本这一项不再支出。

（2）用地面积减少后，在满足生产需求的前提下，对生产流程和设备布局进行重新优化设计，对于关键工序或产能瓶颈环节，公司引进了高效、节能的新设备，以提升整

体生产效率和产品质量；对于技术更新换代较慢、使用频率较低的非核心设备，公司充分利用使用效率较低的通用的现有设备进行补充代替。

（3）由于不需要建设厂房、设备投入减少，导致工程其他费用随之减少。

（二）在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募投项目质量的前提下，严格管理，合理配置资源，降低采购成本，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。

（三）为了提高募集资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理（结构性存款），获得了一定的收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入，共计产生了1,337.44万元的收益。

五、 本次结项的募投项目节余募集资金的使用计划

鉴于公司“轨道交通用特种电缆建设项目”和“新能源用特种电缆建设项目”已达到预定可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率、降低公司及子公司的财务成本，公司拟将“轨道交通用特种电缆建设项目”和“新能源用特种电缆建设项目”的节余募集资金合计28,106.56万元（具体金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

在相关节余资金转为流动资金后，相应募集资金专户将不再使用，公司董事会委托相关人员办理专户注销事项。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。

公司本次永久性补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金符合相关规则规定，有利于提高节余募集资金使用效率。

六、 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次募集资金投资项目拟结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项，是公司根据实际情况对公司资源进行优化配置，有利于提高公司募集资金使用效率、降低运营成本、满足公司业务对流动资金的需求，有利于公司业务长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

现提请公司股东大会审议。

尚纬股份有限公司董事会二○二四年十一月十二日