宏辉果蔬：关于“宏辉转债”转股结果暨股份变动的公告

宏辉果蔬股份有限公司关于“宏辉转债”转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：自2024年4月1日至2024年6月30日期间，累计有2,000元宏辉转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为341股。截至2024年6月30日，累计有107,304,000元宏辉转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为10,757,706股，占可转债转股前公司已发行股份总额的3.29%。

● 未转股可转债情况：截至2024年6月30日，已回售注销的可转债金额为16,000元，占可转债发行总量的0.0048%；尚未转股的宏辉转债金额为人民币224,680,000元，占宏辉转债发行总量的比例为67.67%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969号）核准，公司于2020年2月26日公开发行了332万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,200万元。本次发行的可转债向公司在股权登记日（2020年2月25日）收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分网上发行，余额全部由保荐机构(主承销商)包销。

经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]67号”文同意，公司33,200万元可转换公司债券于2020年3月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宏辉转债”，债券代码“113565”。

根据《宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条

款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司本次发行的宏辉转债自2020年9月3日起可转换为公司A股股份，初始转股价格为14.61元/股，目前转股价格为5.85元/股。

因触发回售条款，“宏辉转债”于2024年6月5日至2024年6月12日进行回售申报，回售申报期内，有效申报数量为160张，面值16,000元。根据回售的有效申报数量，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2024年6月17日注销“宏辉转债”16,000元。

二、宏辉转债本次转股情况

（一）宏辉转债自2024年4月1日至2024年6月30日期间，累计有2,000元宏辉转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为341股。截至2024年6月30日，累计有107,304,000元宏辉转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为10,757,706股，占可转债转股前公司已发行股份总额的3.29%。

（二）未转股可转债情况：截至2024年6月30日，已回售注销的可转债金额为16,000元,占可转债发行总量的0.0048%；尚未转股的宏辉转债金额为人民币224,680,000元，占宏辉转债发行总量的比例为67.67%。

三、股本变动情况

单位：股

四、其他

联系地址：汕头市龙湖区玉津中路13号（515041）

联系电话：0754-88802291

传真：0754-88810112

邮箱： ird@greatsunfoods.com

联系人：吴燕娟

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2024年7月2日