安井食品：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2024-026
安井食品集团股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年12月修订）》的相关规定，现将安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经公司第四届董事会第十七次会议、2020年年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3419号）核准，公司通过非公开发行股票方式向特定投资者发行48,884,872股人民币普通股（A股），发行价格为116.08元/股，募集资金总额为5,674,555,941.76元，扣除与募集资金相关的发行费用39,981,864.58元（不含增值税），公司实际募集资金净额为5,634,574,077.18元。
募集资金5,674,555,941.76元扣除相关剩余保荐承销费用人民币35,586,690.18元（不含增值税）（保荐承销费用不含增值税金额总计为37,473,482.63元，含增值税金额总计为39,721,891.59元，其中公司在2021年12月31日以自有资金已支付保荐承销费用含增值税金额200.00万元）后于2022年2月22日从主承销商中信建投证券股份有限公司指定的资金账户存入公司开立在中国建设银行股份有限公司福州城东支行的人民币募集资金专户内，转
入金额为人民币5,638,969,251.58元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第ZA10124号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2023年12月31日止，公司“2022年非公开发行股票”募集资金使用情况如下：
| 项目 | 金额（万元） |
| 募集资金净额 | 563,457.41 |
| 减：累计已投入募投项目金额 | 318,795.30 |
| 其中：置换预先投入自筹资金金额 | 52,930.86 |
| 2022年度使用募集资金金额 | 133,956.58 |
| 2023年度使用募集资金金额 | 131,907.86 |
| 加：募集资金现金管理收益与利息收入净额 | 13,004.12 |
| 其中：2022年度募集资金现金管理收益与利息收入净额 | 3,203.68 |
| 2023年度募集资金现金管理收益与利息收入净额 | 9,800.44 |
| 募集资金期末余额 | 257,666.23 |
| 其中：现金管理余额 | 197,764.82 |
| 募集专户余额 | 59,901.42 |
注：如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司及全资子公司广东安井食品有限公司（以下简称“广东安井”）、山东安井食品有限公司（以下简称“山东安井”）、河南安井食品有限公司（以下简称“河南安井”）、泰州安井食品有限公司（以下简称“泰州安井”）、辽宁安井食品有限公司（以下简称“辽宁安井”）、四川安井食品有限公司（以下简称“四川安井”）、无锡安井食品营销有限公司（以下简称“无锡营销”）、洪湖安井食品有限公司（以下简称“洪湖安井”）与保荐机构中信建投证券股份有限公司及募集资金专项账户开户银行华夏银行股份有限公司福州分行（以下简称“华夏银行福州分行”）、中国银行股份有限公司福州市分
行（以下简称“中国银行福州市分行”）、中国光大银行股份有限公司福州分行（以下简称“中国光大银行福州分行”）、中国农业银行股份有限公司福清市支行（以下简称“中国农业银行福清市支行”）、交通银行股份有限公司福建省分行（以下简称“交通银行福建省分行”）、福建海峡银行股份有限公司（以下简称“福建海峡银行”）、平安银行股份有限公司福州分行（以下简称“平安银行福州分行”）、中信银行股份有限公司福州分行（以下简称“中信银行福州分行”）、中国民生银行股份有限公司福州分行（以下简称“中国民生银行福州分行”）、中国建设银行股份有限公司福州城东支行（以下简称“中国建设银行福州城东支行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。截至2023年12月31日止，“2022年非公开发行股票”募集资金专户余额为599,014,174.71元（含利息收入、银行手续费、现金管理产品收益，另现金管理产品余额1,977,648,173.20元），具体存储情况如下：
单位：元
| 银行名称 | 账户名称 | 账号 | 初始存放日 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 中国建设银行福州城东支行 | 公司 | 35050161000700008154 | 2022年2月22日 | 5,638,969,251.58 （注1） | 92,934.20 | 活期 |
| 华夏银行福州分行 | 广东安井 | 18850000000088887 | 2022年2月25日 | 656,000,000.00 （注2） | 37,024,651.31 | 活期 |
| 中国银行福州市分行 | 山东安井 | 413081947614 | 2022年2月25日 | 1,054,000,000.00 （注2） | 22,390,972.95 | 活期 |
| 中国光大银行福州分行 | 河南安井 | 37690188000140572 | 2022年2月25日 | 730,000,000.00 （注2） | 449,635,297.83 | 活期 |
| 中国农业银行福清市支行 | 泰州安井 | 13150101040028718 | 2022年2月25日 | 520,000,000.00 （注2） | 112,412.57 | 活期 |
| 交通银行福建省分行 | 辽宁安井 | 351008010013000463423 | 2022年2月25日 | 802,574,077.18 （注2） | 38,926.27 | 活期 |
| 福建海峡银行 | 四川安井 | 100079122870010001 | 2022年2月25日 | 250,000,000.00 （注2） | 5,019,002.43 | 活期 |
| 平安银行福州分行 | 泰州安并 | 15215899999911 | 2022年2月25日 | 81,000,000.00 （注2） | 21,242,825.39 | 活期 |
| 中信银行福州分行 | 公司 | 8111301012500718029 | 2022年2月28日 | 100,000,000.00 （注2） | 8,536,832.13 | 活期 |
| 中国民生银行福州分行 | 无锡营销 | 634324500 | 2022年2月25日 | 300,000,000.00 （注2） | 40,124,495.47 | 活期 |
| 交通银行福建省分行 | 洪湖安井 | 351008010013000657547 | 2023年4月7日 | 115,000,000.00 （注2） | 14,795,824.16 | 活期 |
| 合计 | 599,014,174.71 |
注1：初始存放金额5,638,969,251.58元为扣除保荐承销费用35,586,690.18元后的金额，尚未扣除其他发行费用4,395,174.40元。
注2：2022年2月25日，由中国建设银行福州城东支行的募集资金专户分别向华夏银行福州分行、中国银行福州市分行、中国光大银行福州分行、中国农业银行福清市支行、交通银行福建省分行、福建海峡银行、平安银行福州分行、中国民生银行福州分行开立的募集资金专户转入656,000,000.00元、1,054,000,000.00元、730,000,000.00元、520,000,000.00元、802,574,077.18元、250,000,000.00元、81,000,000.00元、300,000,000.00元；2022年2月28日，由中国建设银行福州城东支行的募集资金专户向中信银行福州分行的募集资金专户转入100,000,000.00元；2023年4月7日，由中国建设银行福州城东支行的募集资金专户向交通银行福建省分行转入115,000,000.00元。
三、本期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本公司“2022年非公开发行股票”募投项目2023年度实际使用募集资金人民币131,907.86万元（含利息收入、银行手续费、现金管理产品收益），具体详见本报告附表1。
(二)募投项目先期投入及置换情况
2022年3月24日，公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金53,232.75万元置换预先已投入的自筹资金。置换金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具信会师报字[2022]第ZA10395号募集资金置换专项鉴证报告，并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见。
截至2022年5月26日止，公司已对“2022年非公开发行股票”募投项目先期投入的自筹资金共计人民币53,232.75万元（包含先期投入的发行费用
301.89万元）用募集资金进行了置换。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年4月25日，公司召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2022年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下和不影响主营业务及正
常生产经营的前提下，使用不超过40亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品；使用不超过18亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买结构性存款等收益稳定、流动性较高的产品，使用期限为2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。2022年6月13日，公司召开的2021年年度股东大会审议通过上述议案。2023年4月24日，公司召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于2023年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下和不影响主营业务及正常生产经营的前提下，使用不超过35亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品；使用不超过25亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买结构性存款等收益稳定、流动性较高的产品，使用期限为2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。2023年5月22日，公司召开的2022年年度股东大会审议通过上述议案。
2023年，公司及“2022年非公开发行股票”募集资金投资项目的实施主体河南安井、山东安井、辽宁安井、泰州安井、四川安井、广东安井，使用“2022年非公开发行股票”闲置募集资金分别向中信银行福州分行、中国建设银行福州城东支行、中国光大银行福州分行、中国银行福州市分行、交通银行福建省分行、中国农业银行福清市支行、平安银行福州分行、福建海峡银行、华夏银行福州分行认购现金管理产品，具体情况如下：
| 序号 | 委托方 | 受托方 | 资金来源 | 产品名称 | 投资起始日 | 期限（天） | 投资到期日 | 年化收益率（%） | 投资金额（万元） | 2023度实际收到的收益（万元） |
| 1 | 河南安井 | 中国光大银行福州分行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品319 | 2022-10-20 | 92 | 2023-1-20 | 2.68% | 7,000.00 | 46.90 |
| 2 | 山东安井 | 中国银行福州市分行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY202223335 | 2022-11-9 | 182 | 2023-5-10 | 3.43% | 12,500.00 | 213.79 |
| 3 | 山东安井 | 中国银行福州市分行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY202223336 | 2022-11-9 | 183 | 2023-5-11 | 1.39% | 12,500.00 | 87.11 |
| 4 | 河南安井 | 中国光大银行福州分行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品25 | 2023-2-2 | 89 | 2023-5-2 | 2.68% | 7,000.00 | 46.90 |
| 5 | 公司 | 中信银行福州分行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14502期 | 2023-4-4 | 60 | 2023-6-3 | 2.70% | 6,500.00 | 28.85 |
| 6 | 泰州安井 | 平安银行福州分行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）2023年TGG23100237期人民币产品 | 2023-4-12 | 365 | 2024-4-11 | 2.15%/2.75%/2.85% | 2,500.00 | 注1 |
| 7 | 河南安井 | 中国光大银行福州分行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品368 | 2023-4-20 | 91 | 2023-7-20 | 1.5%/2.7%/2.8% | 16,000.00 | 108.00 |
| 8 | 河南安井 | 中国光大银行福州分行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品49 | 2023-5-5 | 92 | 2023-8-5 | 1.5%/2.7%/2.8% | 4,000.00 | 27.00 |
| 9 | 山东安井 | 中国银行福州市分行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY202333758 | 2023-5-15 | 90 | 2023-8-13 | 1.4%~3.27% | 12,500.00 | 100.79 |
| 10 | 山东安井 | 中国银行福州市分行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY202333759 | 2023-5-15 | 91 | 2023-8-14 | 1.39%~3.28% | 12,500.00 | 102.22 |
| 11 | 辽宁安井 | 交通银行福建省分行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款366天（挂钩汇率看涨） | 2023-5-24 | 366 | 2024-5-24 | 1.65%/2.30%/2.50% | 10,000.00 | 注2 |
| 12 | 公司 | 中信银行福州分行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15499期 | 2023-6-8 | 334 | 2024-5-7 | 1.25%/2.59%/2.99% | 5,000.00 | 注2 |
| 13 | 河南安井 | 中国光大银行福州分行 | “2023年非公开发行股票”闲置募集资金 | 2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品455 | 2023-7-21 | 92 | 2023-10-21 | 1.5%/2.7%/2.8% | 16,000.00 | 112.00 |
| 14 | 山东安井 | 中国银行福州市分行 | “2024年非公开发行股票”闲置募集资金 | 挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY202337693 | 2023-8-17 | 186 | 2024-2-19 | 1.40%~2.60% | 5,000.00 | 注3 |
| 15 | 山东安井 | 中国银行福州市分行 | “2025年非公开发行股票”闲置募集资金 | 挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY202337694 | 2023-8-17 | 187 | 2024-2-20 | 1.39%~2.61% | 5,000.00 | 注4 |
| 序号 | 委托方 | 受托方 | 资金来源 | 产品名称 | 投资起始日 | 期限（天） | 投资到期日 | 年化收益率（%） | 投资金额（万元） | 2023度实际收到的收益（万元） |
| 16 | 山东安井 | 中国银行福州市分行 | “2026年非公开发行股票”闲置募集资金 | 挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY202338029 | 2023-8-31 | 186 | 2024-3-4 | 1.40%~2.60% | 7,500.00 | 注5 |
| 17 | 山东安井 | 中国银行福州市分行 | “2027年非公开发行股票”闲置募集资金 | 挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY202338030 | 2023-8-31 | 187 | 2024-3-5 | 1.39%~2.61% | 7,500.00 | 注6 |
| 18 | 河南安井 | 中国光大银行福州分行 | “2028年非公开发行股票”闲置募集资金 | 2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品271 | 2023-10-23 | 92 | 2024-1-23 | 1.5%/2.47%/2.57% | 12,000.00 | 注7 |
| 19 | 公司 | 中信银行福州分行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 中信银行单位大额存单220008期 | 2022-3-31 | 365 | 2023-3-31 | 2.30% | 6,500.00 | 149.50 |
| 20 | 辽宁安井 | 交通银行福建省分行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 对公大额存单 | 2022-3-31 | 365 | 2023-3-31 | 2.30% | 60,000.00 | 1,380.00 |
| 21 | 辽宁安井 | 交通银行福建省分行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 对公大额存单 | 2022-3-31 | 365 | 2023-3-31 | 2.30% | 10,000.00 | 230.00 |
| 22 | 泰州安井 | 中国农业银行福清市支行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 2022年第5期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 2022-3-31 | 365 | 2023-3-31 | 2.10% | 20,000.00 | 420.00 |
| 23 | 泰州安井 | 中国农业银行福清市支行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 2022年第17期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 2022-4-1 | 365 | 2023-4-1 | 2.10% | 15,000.00 | 315.00 |
| 24 | 四川安井 | 福建海峡银行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 福建海峡银行单位大额存单 202202112M | 2022-4-1 | 365 | 2023-4-1 | 2.30% | 15,000.00 | 345.00 |
| 25 | 泰州安井 | 平安银行福州分行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 平安银行2022年第FZ06期单位大额存单 | 2022-4-11 | 365 | 2023-4-11 | 2.30% | 5,000.00 | 115.00 |
| 26 | 广东安井 | 华夏银行福州分行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 2022年第一六一期单位大额存单 | 2022-4-12 | 365 | 2023-4-12 | 2.30% | 5,000.00 | 115.00 |
| 27 | 公司 | 中国建设银行福州城东支行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 中国建设银行单位大额存单2022年第56期 | 2022-4-14 | 365 | 2023-4-14 | 2.10% | 30,000.00 | 630.00 |
| 28 | 四川安井 | 福建海峡银行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 福建海峡银行单位大额存单 202304112M | 2023-4-3 | 366 | 2024-4-3 | 2.30% | 6,000.00 | 注8 |
| 29 | 四川安井 | 福建海峡银行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 福建海峡银行单位大额存单 202304809M | 2023-4-11 | 275 | 2024-1-11 | 2.20% | 4,000.00 | 注9 |
| 30 | 河南安井 | 中国光大银行福州分行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 单位人民币定期存款一年 | 2022-4-18 | 365 | 2023-4-18 | 2.25% | 53,000.00 | 1,192.50 |
| 序号 | 委托方 | 受托方 | 资金来源 | 产品名称 | 投资起始日 | 期限（天） | 投资到期日 | 年化收益率（%） | 投资金额（万元） | 2023度实际收到的收益（万元） |
| 31 | 广东安井 | 华夏银行福州分行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 单位人民币定期存款一年 | 2022-4-19 | 365 | 2023-4-19 | 2.25% | 10,000.00 | 225.00 |
| 32 | 山东安井 | 中国银行福州市分行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 单位人民币定期存款一年 | 2022-4-26 | 365 | 2023-4-26 | 2.00% | 45,000.00 | 900.00 |
| 33 | 山东安井 | 中国银行福州市分行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 单位人民币定期存款半年 | 2022-11-8 | 181 | 2023-5-8 | 1.80% | 5,000.00 | 45.00 |
| 34 | 广东安井 | 华夏银行福州分行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 单位人民币定期存款一年 | 2023-4-20 | 366 | 2024-4-20 | 2.15% | 19,000.00 | 注10 |
| 35 | 山东安井 | 中国银行福州市分行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 七天通知存款 | 2022-4-28 | 363 | 2023-4-26 | 1.85% | 13,500.00 | 251.83 |
| 36 | 山东安井 | 中国银行福州市分行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 七天通知存款 | 2022-4-28 | 343 | 2023-4-6 | 1.85% | 1,500.00 | 26.44 |
| 37 | 泰州安井 | 中国农业银行福清市支行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 七天通知存款 | 2023-1-1 | 89 | 2023-3-31 | 1.85% | 9,113.61 | 31.78 |
| 38 | 辽宁安井 | 交通银行福建省分行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 七天通知存款 | 2023-1-1 | 可随时提取使用，7天自动结息 | 2.10% | 3,867.26 （注11） | 29.13 | |
| 39 | 山东安井 | 中国银行福州市分行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 七天通知存款 | 2022-11-8 | 85 | 2023-2-1 | 0.25% | 1,000.00 | 0.59 |
| 40 | 山东安井 | 中国银行福州市分行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 七天通知存款 | 2022-11-8 | 132 | 2023-3-20 | 1.75% | 500.00 | 3.21 |
| 41 | 四川安井 | 福建海峡银行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 七天通知存款 | 2023-1-13 | 102 | 2023-4-25 | 2.10% | 1,500.00 | 6.18 |
| 42 | 泰州安井 | 中国农业银行福清市支行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 七天通知存款 | 2023-3-31 | 可随时提取使用，7天自动结息 | 1.75% | 26,854.00 （注12） | 441.00 | |
| 43 | 泰州安井 | 中国农业银行福清市支行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 七天通知存款 | 2023-4-1 | 可随时提取使用，7天自动结息 | 1.75% | 15,315.00 （注13） | 61.01 | |
| 44 | 辽宁安井 | 交通银行福建省分行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 七天通知存款 | 2023-4-3 | 可随时提取使用，7天自动结息 | 2.00% | 60,060.15 （注14） | 713.29 | |
| 45 | 四川安井 | 福建海峡银行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 七天通知存款 | 2023-4-3 | 38 | 2023-5-11 | 2.10% | 5,000.00 | 10.69 |
| 序号 | 委托方 | 受托方 | 资金来源 | 产品名称 | 投资起始日 | 期限（天） | 投资到期日 | 年化收益率（%） | 投资金额（万元） | 2023度实际收到的收益（万元） |
| 46 | 四川安井 | 福建海峡银行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 七天通知存款 | 2023-4-3 | 8 | 2023-4-11 | 2.10% | 1,000.00 | 0.47 |
| 47 | 山东安井 | 中国银行福州市分行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 七天通知存款 | 2023-5-12 | 25 | 2023-6-6 | 1.75% | 2,000.00 | 2.43 |
| 48 | 山东安井 | 中国银行福州市分行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 七天通知存款 | 2023-5-12 | 35 | 2023-6-16 | 1.75% | 1,000.00 | 1.70 |
| 49 | 山东安井 | 中国银行福州市分行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 七天通知存款 | 2023-5-12 | 59 | 2023-7-10 | 1.75% | 2,000.00 | 5.74 |
| 50 | 山东安井 | 中国银行福州市分行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 七天通知存款 | 2023-5-5 | 90 | 2023-8-3 | 1.75% | 1,000.00 | 4.38 |
| 51 | 山东安井 | 中国银行福州市分行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 七天通知存款 | 2023-5-5 | 95 | 2023-8-8 | 1.75% | 1,000.00 | 4.62 |
| 52 | 山东安井 | 中国银行福州市分行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 七天通知存款 | 2023-5-5 | 125 | 2023-9-7 | 1.75% | 1,000.00 | 6.08 |
| 53 | 山东安井 | 中国银行福州市分行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 七天通知存款 | 2023-5-5 | 136 | 2023-9-18 | 1.75% | 1,000.00 | 6.61 |
| 54 | 山东安井 | 中国银行福州市分行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 七天通知存款 | 2023-5-5 | 162 | 2023-10-14 | 1.75% | 1,000.00 | 7.88 |
| 55 | 山东安井 | 中国银行福州市分行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 七天通知存款 | 2023-5-5 | 167 | 2023-10-19 | 1.75% | 1,000.00 | 8.12 |
| 56 | 山东安井 | 中国银行福州市分行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 七天通知存款 | 2023-5-5 | 185 | 2023-11-6 | 1.75% | 1,000.00 | 8.99 |
| 57 | 山东安井 | 中国银行福州市分行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 七天通知存款 | 2023-5-5 | 194 | 2023-11-15 | 1.75% | 1,000.00 | 9.43 |
| 58 | 山东安井 | 中国银行福州市分行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 七天通知存款 | 2023-5-5 | 199 | 2023-11-20 | 1.75% | 1,000.00 | 9.67 |
| 59 | 山东安井 | 中国银行福州市分行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 七天通知存款 | 2023-5-5 | 213 | 2023-12-4 | 1.75% | 1,000.00 | 10.35 |
| 60 | 山东安井 | 中国银行福州市分行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 七天通知存款 | 2023-5-5 | 216 | 2023-12-7 | 1.75% | 1,000.00 | 10.50 |
| 序号 | 委托方 | 受托方 | 资金来源 | 产品名称 | 投资起始日 | 期限（天） | 投资到期日 | 年化收益率（%） | 投资金额（万元） | 2023度实际收到的收益（万元） |
| 61 | 山东安井 | 中国银行福州市分行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 七天通知存款 | 2023-5-5 | 228 | 2023-12-19 | 1.75% | 1,000.00 | 11.08 |
| 62 | 山东安井 | 中国银行福州市分行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 七天通知存款 | 2023-5-5 | 232 | 2023-12-23 | 1.75% | 1,000.00 | 11.28 |
| 63 | 山东安井 | 中国银行福州市分行 | “2022年非公开发行股票”闲置募集资金 | 七天通知存款 | 2023-5-5 | 可随时提取使用，支取时结息 | 1.75% | 43,000.00 | ||
| 合计 | 669,710.02 | 8,630.02 | ||||||||
注1：该现金管理产品于2024年4月11日到期并收到收益53.75万元；注2：该现金管理产品截止本报告披露日尚未收到收益；注3：该现金管理产品于2024年2月19日到期并收到收益66.25万元；注4：该现金管理产品于2024年2月20日到期并收到收益35.61万元；注5：该现金管理产品于2024年3月4日到期并收到收益53.51万元；注6：该现金管理产品于2024年3月5日到期并收到收益100.29万元；注7：该现金管理产品于2024年1月23日到期并收到收益74.10万元；注8：该现金管理产品于2024年4月3日到期并收到收益140.30万元；注9：该现金管理产品于2024年1月11日到期并收到收益67.22万元；注10：该现金管理产品于2024年4月20日到期并收到收益408.50万元；注11：该现金管理产品的投资金额为本报告期初投资余额，截止本报告期末投资余额为2,344.14万元（含报告期内自动结息收入）；注12：该现金管理产品的投资金额为初始投入额，截止本报告期末投资余额为18,422.08万元（含报告期内自动结息收入）；注13：该现金管理产品的投资金额为初始投入额，截止本报告期末投资余额为15,517.90万元（含报告期内自动结息收入）；注14：该现金管理产品的投资金额为初始投入额，截止本报告期末投资余额为34,980.69万元（含报告期内自动结息收入）。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
因受2022年国内消费市场不振及辽宁当地外部因素的影响，“辽宁三期年产14万吨速冻食品扩建项目”（以下简称“辽宁三期项目”）工程进展晚于原定计划。“洪湖安井年产10万吨预制菜肴生产项目”（以下简称“洪湖安井项目”）是公司为顺应消费需求变化、积极响应政府号召，重点布局的首个专业化预制菜工厂，对资金投入体量及投入速度存在较大需求。2022年12月14日，公司第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案》。公司根据未来业务发展规划，结合现有募集资金使用情况，为提高募集资金使用效率，经研讨后作出审慎决定：拟将辽宁三期项目原计划投入募集资金金额减少60,378.55万元，后续辽宁三期项目所需资金将以公司自有资金投入；变更后相应新增洪湖安井项目，该项目拟使用募集资金投入60,378.55万元。2022年12月30日，公司召开2022年第四次临时股东大会，会议审议通过了上述议案。
2024年3月15日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案》。公司基于市场情况、产能储备情况的综合考量，结合公司未来业务发展规划和现有募集资金使
用情况，为提高募集资金使用效率，经研讨后作出审慎决定：拟将“山东安井年产20万吨速冻食品新建项目”原计划投入募集资金金额减少30,000.00万元。该项目后续所需资金将以该项目剩余募集资金和/或公司自有资金投入；变更后相应新增“安井食品厦门三厂年产14万吨速冻食品生产线建设项目”，该项目拟使用募集资金投入30,000.00万元。2024年4月2日，公司召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了上述议案。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况本期不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
(四)变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
董 事 会2024年4月27日
附表1：
“2022年非公开发行股票”募集资金使用情况对照表
2023年度编制单位：安井食品集团股份有限公司 单位：万元
| 募集资金总额 | 563,457.41 | 本期投入募集资金总额 | 131,907.86 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 60,378.55 | 已累计投入募集资金总额 | 318,795.30 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 10.72% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 广东安井年产13.3万吨速冻食品新建项目 | 65,600.00 | 65,600.00 | 65,600.00 | 13,262.03 | 44,039.28 | -21,560.72 | 67.13 | 一期项目于2023年6月起逐步投产 | 1,453.21 | 否 | 否 | |
| 山东安井年产20万吨速冻食品新建项目 | 105,400.00 | 105,400.00 | 105,400.00 | 24,024.30 | 37,813.41 | -67,586.59 | 35.88 | 2025年5月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 河南三期年产14万吨速冻食品扩建项目 | 73,000.00 | 73,000.00 | 73,000.00 | 13,255.81 | 18,598.96 | -54,401.04 | 25.48 | 2025年5月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 泰州三期年产10万吨速冻食品扩建项目 | 52,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 11,440.60 | 19,579.32 | -32,420.68 | 37.65 | 2025年5月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 辽宁三期年产14万吨速冻食品扩建项目 | 见四、（一） | 62,257.41 | 1,878.86 | 1,878.86 | 0.00 | 1,892.36 | 13.50 | 100.72 | 2025年5月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 洪湖安井年产10万吨预制菜肴生产项目 | 60,378.55 | 60,378.55 | 24,465.44 | 24,465.44 | -35,913.11 | 40.52 | 2024年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 四川安井技术升级改造项目 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 6,549.19 | 14,991.94 | -10,008.06 | 59.97 | 2024年5月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 辽宁安井技术升级改造项目 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 3,013.00 | 7,756.98 | -10,243.02 | 43.09 | 2024年5月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 泰州安井技术升级改造项目 | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 1,118.79 | 3,662.23 | -4,437.77 | 45.21 | 2024年5月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 信息化建设项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,713.12 | 4,378.56 | -5,621.44 | 43.79 | 2026年5月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 品牌形象及配套营销服务体系建设项目 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 1,740.42 | 26,291.66 | -3,708.34 | 87.64 | 2024年5月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 补充流动资金 | 114,100.00 | 114,100.00 | 114,100.00 | 31,325.16 | 115,325.16 | 1,225.16 | 101.07 | 2023年5月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | 563,457.41 | 563,457.41 | 563,457.41 | 131,907.86 | 318,795.30 | -244,662.11 | — | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 见本报告三、（二） | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 见本报告三、（四） | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注1：“本期投入募集资金总额”包括补充流动资金使用的3.13亿元（含利息收入、银行手续费、现金管理产品收益）。注2：“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后投入金额和实际已置换先期投入金额。注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注4：“截至期末累计投入金额”含募集资金利息收入、现金管理收益投入部分。注5：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注6：除广东安井年产13.3万吨速冻食品新建项目，其他“2022年非公开发行股票”募投项目各新建、改建、技术升级改造项目均尚在建设中，故不进行效益测算；“信息化建设项目”及“品牌形象及配套营销服务体系建设项目”，是管理及服务体系，不适用直接从经济效益角度来进行效益计算。
附表2：
“2022年非公开发行股票”变更募集资金投资项目情况表
2023年度编制单位：安井食品集团股份有限公司 单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本期实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 辽宁三期年产14万吨速冻食品扩建项目 | 辽宁三期年产14万吨速冻食品扩建项目 | 1,878.86 | 1,878.86 | 0.00 | 1,892.36 | 100.72 | 2025年5月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 洪湖安井年产10万吨预制菜肴生产项目 | 60,378.55 | 60,378.55 | 24,465.44 | 24,465.44 | 40.52 | 2024年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | — | 62,257.41 | 62,257.41 | 24,465.44 | 26,357.80 | — | — | — | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 因受2022年国内消费市场不振及辽宁当地外部因素的影响，“辽宁三期年产14万吨速冻食品扩建项目”工程进展变缓。“洪湖安井年产10万吨预制菜肴生产项目”是公司为顺应消费需求变化、积极响应政府号召，重点布局的首个专业化预制菜工厂，对资金投入体量及投入速度存在较大需求。公司根据未来业务发展规划，结合现有募集资金使用情况，为提高募集资金使用效率，经研讨后作出审慎决定：拟将辽宁三期项目原计划投入募集资金金额减少60,378.55万元，后续辽宁三期项目所需资金将以公司自有资金投入；变更后相应新增洪湖安井项目，该项目拟使用募集资金投入60,378.55万元。2022年12月14日，公司第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案》。2022年12月30日，公司召开2022年第四次临时股东大会，会议审议通过了上述议案。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
注1：“实际累计投入金额”含募集资金利息收入、理财产品收益投入部分等。注2：“实际累计投入金额”含募集资金到账后投入金额和实际已置换先期投入金额。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注4：募投项目尚在建设中，故不进行效益测算。