文灿股份：关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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证券代码：
603348证券简称：文灿股份公告编号：
2026-019
文灿集团股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意文灿集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1599号）注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）44,214,519股，发行价格为每股人民币23.68元，募集资金总额为人民币1,046,999,809.92元，扣除相关发行费用（不含增值税）14,614,700.58元后，实际募集资金净额为人民币1,032,385,109.34元。上述募集资金到账时间为2024年7月5日，募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了安永华明（2024）验字第70044603_B02号《验资报告》。
募集资金基本情况表
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 2022年度向特定对象发行股票 |
| 募集资金到账时间 | 2024年7月5日 |
| 本次报告期 | 2026年1月1日至2026年6月30日 |
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| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 104,699.98 |
| 其中：超募资金金额 | 0.00 |
| 减：直接支付发行费用（含置换发行费用） | 1,461.47 |
| 二、募集资金净额 | 103,238.51 |
| 减： | |
| 以前年度已使用金额 | 103,558.16 |
| 本年度使用金额 | 0.00 |
| 暂时补流金额 | 0.00 |
| 现金管理金额 | 0.00 |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 0.59 |
| 加： | |
| 募集资金利息收入及理财收益 | 320.24 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 0.00 |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况为了规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议情况公司于2024年5月20日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于设立向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》，同意公司设立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用，同时授权董事长及其授权的指定人士与相关方负责办理开立募集资金专用账户及签订监管协议等相关事宜。
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2024年7月15日，公司及其他作为募集资金投资项目实施主体的全资子公司会同保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）分别与相关专户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。协议各方均按募集资金专户存储监管协议的规定行使权利和履行义务。
（三）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 2022年度向特定对象发行股票 | |||
| 募集资金到账时间 | 2024年7月5日 | |||
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 公司（注1） | 招商银行股份有限公司佛山狮山支行 | 757900256710000 | - | 已注销 |
| 公司（注1） | 中国农业银行股份有限公司南海里水支行 | 44519501040072051 | - | 已注销 |
| 公司、安徽雄邦压铸有限公司（注1） | 中国工商银行股份有限公司佛山狮山支行 | 2013093019100372302 | - | 已注销 |
| 公司、重庆文灿压铸有限公司（注1） | 中国建设银行股份有限公司佛山里水支行 | 44050166724300002262 | - | 已注销 |
| 公司、广东文灿压铸科技有限公司（注1） | 招商银行股份有限公司佛山狮山支行 | 757905486710008 | - | 已注销 |
注1：截至2025年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，并办理完成全部募集资金专户注销手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，并办理完成全部募集资金专户注销手续。2026年1-6月，公司不存在使用募集资金投入募投项目的情况，具体募集资金使用情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。
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（二）募投项目先期投入及置换情况本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
公司本次向特定对象发行股票不存在超募资金的情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
文灿集团股份有限公司董事会
2026年
月
日
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附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 2022年度向特定对象发行股票 | ||||||||||||
| 募集资金到账日期 | 2024年7月5日 | ||||||||||||
| 本年度投入募集资金总额 | 0.00 | ||||||||||||
| 已累计投入募集资金总额 | 103,558.16 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | / | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | / | ||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期（具体到月份） | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 安徽新能源汽车零部件智能制造项目 | 生产建设 | 否 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | - | 25,006.28 | 6.28 | 100.03 | 2027年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
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| 重庆新能源汽车零部件智能制造项目 | 生产建设 | 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | - | 30,202.32 | 202.32 | 100.67 | 2027年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 佛山新能源汽车零部件智能制造项目 | 生产建设 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | 20,088.67 | 88.67 | 100.44 | 2027年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 补流 | 否 | 28,238.51 | 28,238.51 | 28,238.51 | - | 28,260.89 | 22.38 | 100.08 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 103,238.51 | 103,238.51 | 103,238.51 | 0.00 | 103,558.16[注1] | 319.65 | 100.31 | — | 不适用 | — | — | ||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | “安徽新能源汽车零部件智能制造项目”、“重庆新能源汽车零部件智能制造项目”、“佛山新能源汽车零部件智能制造项目”原达到预定可使用状态日期为2026年5月、2026年7月、2026年1月。2026年6月5日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将前述募投项目达到预定可使用状态日期均延期至2027年6月。募投项目延期的原因主要系：截至2025年12月31日，前述募投项目的募集资金均已使用完毕，同时亦投入了部分自有资金。前述募投项目的厂房和部分产线已建设完成，其他生产线还在建设中，后续将以自有或自筹资金投入。目前，“安徽新能源汽车零部件智能制造项目”部分产线已稳定运行并释放效益，“重庆新能源汽车零部件智能制造项目”“佛山新能源汽车零部件智能制造项目”部分产线已进入小批量生产阶段。由于前述项目建设整体规模较大、自有资金需求较高，在项目实施过程中，受项目资金到位时间、行业发展、市场竞争情况和升级项目智能化水平等因素的影响，项目部分产线建设进度有所放缓。综合考虑当前市场环境，募投项目的实施进度、实际建设情况、项目建设周期以及公司业务发展需求等因素，同时为更好控制投资风险，保障投资回报率，基于审慎性原则，公司拟适度延长项目剩余产线及配套设备的建设周期，决定将前述募投项目达到预定可使用状态日期均延期至2027年6月。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期内不存在 | ||||||||||||
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| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内不存在 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 报告期内不存在 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 报告期内不存在 |
注1：累计投入金额大于募集资金计划投资总额系募集资金账户产生的利息投入所致。