莱克电气：关于披露2026年第一季度母公司财务报表的公告
债券代码:113659
债券简称:莱克转债
莱克电气股份有限公司 关于披露2026 年第一季度母公司财务报表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》,莱克电气 股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年第一季度母公司财务报表将在中国货 币网、上海清算所等网站披露。现将公司2026 年第一季度母公司财务报表(未 经审计)同步披露如下:
母公司资产负债表 2026 年3 月31 日
编制单位:莱克电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2026 年3 月31 日 2025 年12 月31 日
流动资产:
货币资金 1,143,035,763.21 988,304,468.80
交易性金融资产
衍生金融资产 26,945,842.12
应收票据 9,910,500.00 16,805,209.15
应收账款 1,193,593,865.43 1,152,805,111.93
应收款项融资 17,022,175.68 55,601,342.02
预付款项 91,138,972.35 67,163,583.39
其他应收款 2,390,938,427.55 2,111,739,547.57
其中:应收利息
应收股利 562,467,223.62 562,467,223.62
存货 294,457,353.13 301,626,671.85
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 5,109,797,581.34 | 4,762,299,821.63 |
| 流动资产合计 | 10,276,840,480.81 | 9,456,345,756.34 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,833,145,752.97 | 2,620,880,360.42 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 固定资产 | 213,338,676.70 | 217,147,334.12 |
| 在建工程 | 315,072.31 | 126,264.56 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 12,182,266.45 | 12,383,338.98 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,687,514.76 | 1,736,415.88 |
| 递延所得税资产 | 2,969,132.55 | 19,772,396.24 |
| 其他非流动资产 | 251,043,874.54 | 333,346,558.76 |
| 非流动资产合计 | 3,314,682,290.28 | 3,205,392,668.96 |
| 资产总计 | 13,591,522,771.09 | 12,661,738,425.30 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 4,554,519,208.08 | 3,506,306,531.50 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | 2,593,541.17 |
| 应付票据 | 1,155,201,500.00 | 1,230,085,500.00 |
| 应付账款 | 447,617,006.79 | 589,726,546.65 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 300,560,023.98 | 145,895,772.45 |
| 应付职工薪酬 | 44,689,864.76 | 90,879,532.86 |
| 应交税费 | 2,565,697.63 | 10,318,690.91 |
| 其他应付款 | 327,954,478.50 | 148,695,011.11 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 200,112,777.78 | 400,225,555.56 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 7,033,220,557.52 | 6,124,726,682.21 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 1,228,256,872.12 | 1,215,853,776.34 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 4,700,598.79 | 4,909,054.80 |
| 递延收益 | 18,136,240.79 | 16,528,281.29 |
| 递延所得税负债 | 1,061,458.51 | 8,574,902.66 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,252,155,170.21 | 1,245,866,015.09 |
| 负债合计 | 8,285,375,727.73 | 7,370,592,697.30 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 573,396,758.00 | 573,396,130.00 |
| 其他权益工具 | 87,757,277.61 | 87,758,740.46 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,055,313,577.45 | 1,055,292,578.22 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 287,015,680.00 | 287,015,680.00 |
| 未分配利润 | | |
公司负责人:倪祖根
主管会计工作负责人:徐殿青
会计机构负责人:姜皓
母公司利润表 2026 年1—3 月
编制单位:莱克电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 2026 年第一季度 | 2025 年第一季度 |
| 一、营业收入 | 960,740,857.45 | 1,176,474,284.45 |
| 减:营业成本 | 800,543,511.20 | 936,366,498.75 |
| 税金及附加 | 2,762,052.63 | 3,118,696.78 |
销售费用 24,784,027.65 46,506,362.78
管理费用 24,723,463.44 38,892,540.74
研发费用 53,640,559.80 60,977,673.79
财务费用 108,535,201.79 -3,113,172.70
其中:利息费用 34,957,254.14 28,630,442.97
利息收入 50,856,745.46 37,552,301.14
加:其他收益 1,328,230.75 361,831.87
投资收益(损失以“-”号填列) 48,195,124.06 3,223,950.00
其中:对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号
填列)
号填列) 公允价值变动收益(损失以“-” 29,539,383.29 4,971,348.73
列) 信用减值损失(损失以“-”号填 -2,773,433.44 -6,196.91
列) 资产减值损失(损失以“-”号填 -12,260,062.16 -11,441,778.23
列) 资产处置收益(损失以“-”号填 256,655.30 -725,648.04
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 10,037,938.74 90,109,191.73
二、
加:营业外收入 744,180.38 602,494.18
减:营业外支出 569,221.18 40,250.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 10,212,897.94 90,671,435.91
减:所得税费用 -4,768,253.04 12,751,539.70
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 14,981,150.98 77,919,896.21
号填列) (一)持续经营净利润(净亏损以“-” 14,981,150.98 77,919,896.21
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
收益 2.权益法下不能转损益的其他综合
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合收
| 益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 14,981,150.98 | 77,919,896.21 |
| 七、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | |
公司负责人:倪祖根 主管会计工作负责人:徐殿青 会计机构负责人:姜皓
母公司现金流量表 2026 年1—3 月
编制单位:莱克电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2026年第一季度 2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,038,201,676.07 1,028,190,833.98
收到的税费返还 75,448,199.95 84,997,901.88
收到其他与经营活动有关的现金 1,557,936,531.28 45,243,571.21
经营活动现金流入小计 2,671,586,407.30 1,158,432,307.07
购买商品、接受劳务支付的现金 740,727,271.47 927,809,876.52
支付给职工及为职工支付的现金 139,355,261.11 161,184,334.36
支付的各项税费 8,440,072.44 33,086,408.48
支付其他与经营活动有关的现金 2,197,698,731.56 54,432,919.64
经营活动现金流出小计 3,086,221,336.58 1,176,513,539.00
经营活动产生的现金流量净额 -414,634,929.28 -18,081,231.93
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 193,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,257,256.26 657,909,010.98
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 257,554,984.60 1,490,060,145.25
投资活动现金流入小计 452,812,240.86 2,147,969,156.23
长期资产支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他 11,482,323.14 12,900,402.09
| 投资支付的现金 | 288,327,524.75 | 200,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 575,399,499.43 | 1,985,318,760.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 875,209,347.32 | 1,998,419,162.44 |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -422,397,106.46 | 149,549,993.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 2,215,365,200.00 | 1,206,513,400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,215,365,200.00 | 1,206,513,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,184,706,000.00 | 1,011,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 23,568,791.23 | 13,018,480.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,208,274,791.23 | 1,024,018,480.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 1,007,090,408.77 | 182,494,919.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 | -15,327,078.62 | -3,246,058.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 154,731,294.41 | 310,717,622.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 988,304,468.80 | 2,770,570,708.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,143,035,763.21 | 3,081,288,330.64 |
公司负责人:倪祖根
主管会计工作负责人:徐殿青
会计机构负责人:姜皓
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会
2026 年7 月18 日