*ST傲农：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
福建傲农生物科技集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3089号）文核准，公司本次非公开发行人民币普通股股票130,198,914股，发行价格为人民币11.06元/股，募集资金总额人民币1,439,999,988.84元，扣除各项发行费用合计人民币7,478,198.91元后，实际募集资金净额为人民币1,432,521,789.93元。
上述资金已于2022年4月15日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2022]361Z0021号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额
截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金投入项目1,014,131,412.74元，使用闲置募集资金临时补充流动资金金额419,800,000.00元，利息收入1,540,863.37元，手续费用2,017.00元，剩余募集资金余额人民币129,223.56元。
（三）2024年半年度募集资金使用金额及当前余额
2024年1-6月，公司已使用2022年非公开发行股票募集资金46,984.74元，截至2024年6月30日，公司累计已使用募集资金投入项目1,014,178,397.48元，使用闲置募集资金永久补充流动资金金额419,800,000.00元，利息收入1,540,952.21元，手续费用2,017.00元，剩余募集资金余额人民币82,327.66元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建傲农生物科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等方面作了规定。公司一直严格按照《管理办法》的规定管理和使用募集资金。根据《管理办法》，公司从2022年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2024年6月30日，公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
| 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 余额 | 备注 |
| 1 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司漳州金峰支行 | 161080100100276541 | 5.22 | 正常使用 |
| 2 | 福建傲农畜牧投资有限公司 | 兴业银行股份有限公司漳州金峰支行 | 161080100100276423 | 0.00 | 已销户 |
| 3 | 宜丰傲农农业开发有限公司 | 兴业银行股份有限公司漳州金峰支行 | 161080100100276807 | 33,890.72 | 冻结 |
| 4 | 永新县傲农生物科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司漳州金峰支行 | 161080100100276913 | 48,431.72 | 正常使用 |
| 合计 | 82,327.66 | ||||
注：福建傲农畜牧投资有限公司募集专户仅用于公司通过其向宜丰傲农农业开发有限公司以增资方式拨付募集资金，已于2023年2月销户。
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况2024年半年度度募集资金实际使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2022年4月15日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计人民币5,588.58万元，具体运用情况如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 项目实施单位 | 承诺投资项目 | 募集资金承诺投资额 | 自筹资金预先投入募集资金项目金额 |
| 1 | 宜丰傲农农业开发有限公司 | 15,000头母猪自繁自养猪场项目（一期） | 44,252.18 | 5,556.88 |
| 2 | 永新县傲农生物科技有限公司 | 年产18万吨饲料（一期）项目 | 5,000.00 | 10.50 |
| 合计 | 49,252.18 | 5,567.38 | ||
单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 含税金额 |
| 1 | 律师费 | 21.20 |
| 合计 | 21.20 | |
2022年5月6日公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目及已支付发行费用的事项进行了专项审计，并出具了容诚专字[2022]361Z0312号鉴证报告，公司独立董事对上述事项发表了同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年6月13日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过35,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年6月12日，公司已将该用于临时补充流动资金的募集资金35,000.00万元全额归还至募集资金专用账户。2022年7月12日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司增加使用不超过7,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年7月10日，公司已将该用于临时补充流动资金的募集资金7,000.00万元全额归还至募集资金专用账户。
2023年6月13日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过35,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2023年7月12日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过7,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
经公司于2024年5月13日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，和公司于2024年6月6日召开的2023年年度股东大会审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终
止15,000头母猪自繁自养猪场项目（一期）、年产18万吨饲料（一期）项目，并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金，前期已用于暂时性补流的资金直接转为永久性补充流动资金，不再归还至募集资金专户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年5月6日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用合计不超过40,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2024年6月30日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元
| 序号 | 投资主体 | 受托人名称 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 宜丰傲农农业开发有限公司 | 兴业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 92.92 | 0.00 |
| 2 | 宜丰傲农农业开发有限公司 | 兴业银行股份有限公司 | 通知存款 | 16,000.00 | 16,000.00 | 29.35 | 0.00 |
| 3 | 永新县傲农生物科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司 | 通知存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 13.80 | 0.00 |
| 合计 | 40,000.00 | 40,000.00 | 136.07 | 0.00 | |||
（五）募集资金其他使用情况
2024年1-6月，公司不存在2022年非公开发行股票募集资金使用的其他情形。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022年非公开发行股票募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2024年8月31日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司 2024年1-6月 单位：万元
| 募集资金总额 | 143,252.18 | 本年度投入募集资金总额 | 4.70 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 41,988.23 | 已累计投入募集资金总额 | 101,417.84 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 29.31% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 15,000头母猪自繁自养猪场项目（一期） | 否 | 44,252.18 | 44,252.18 | 44,252.18 | 0.00 | 7,402.64 | -36,849.54 | 16.73 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |
年产18万吨饲料
（一期）项目
| 年产18万吨饲料（一期）项目 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 10.50 | -4,989.50 | 0.21 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 补充流动资金 | 否 | 94,000.00 | 94,000.00 | 94,000.00 | 4.70 | 94,004.70 | 4.70 | 100.01 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
合计
| 合计 | — | 143,252.18 | 143,252.18 | 143,252.18 | 4.70 | 101,417.84 | -41,834.34 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用；15,000头母猪自繁自养猪场项目（一期）和年产18万吨饲料（一期）项目均未达到可使用状态，未产生实际效益。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 公司于2024年5月13日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，并于2024年6月6日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。近年来，我国生猪价格持续长时间低位运行，生猪养殖企业普遍面临持续亏损、现金流偏紧的情况，在此背景下2022年度非公开发行2个募集资金投资项目处于停滞状态，同时鉴于公司前期快速扩张生猪产能规模较大，且目前处于预重整阶段，根据公司营运资金安排，现有资金优先用于保障公司现有业务正常运转。为了合理高效地使用募集资金，降低募集资金使用的风险，经审慎研究，公司决定终止15,000头母猪自繁自养猪场项目（一期）、年产18万吨饲料（一期）项目，并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金，以便最大程度发挥募集资金使用效率。本次募集资金用途变更后，公司拟将前期已用于暂时性补流的资金直接转为永久性补充流动资金，不再归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2024年5月15日披露的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2024-120） |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告三、（二） |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本报告三、（三） |
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告三、（四） |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
募集资金结余的金额及形成原因
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |