*ST傲农:2024年第三季度报告
证券代码:603363 证券简称:*ST傲农
福建傲农生物科技集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 2,269,451,419.21 | -55.59 | 6,925,141,428.12 | -54.37 |
归属于上市公司股东的净利润 | -278,982,753.43 | 不适用 | -818,989,156.63 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -268,494,954.59 | 不适用 | -872,094,062.13 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 155,362,935.60 | -76.51 |
基本每股收益(元/股) | -0.32 | 不适用 | -0.94 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | -0.32 | 不适用 | -0.94 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | / | 不适用 | / | 不适用 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
总资产 | 11,812,989,678.24 | 13,625,213,490.65 | -13.30 | |
归属于上市公司股东的所有者权益 | -1,819,124,196.35 | -962,969,028.19 | 不适用 |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 1,276,025.24 | 70,995,974.56 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 9,503,975.88 | 31,130,962.94 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 57,395.24 | -19,976.13 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 244,133.44 | 1,202,528.46 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -26,693,809.8 | -49,031,595.97 | |
减:所得税影响额 | -239,014.21 | 1,748,066.71 | |
少数股东权益影响额(税后) | -4,885,466.95 | -575,078.35 | |
合计 | -10,487,798.84 | 53,104,905.50 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
营业收入_本报告期 | -55.59 | 主要系本报告期饲料板块、食品板块、原料贸易规模缩减,生猪出栏量减少所致。 |
营业收入_年初至报告期末 | -54.37 | 主要系本期饲料板块、食品板块、原料贸易规模缩减,生猪出栏量减少所致。 |
归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 不适用 | 主要系公司处于破产预重整阶段,公司业务规模受较大影响,公司闲置资产规模较大,折旧摊销负担重;银行融资利息正常计提,财务费用大;基于谨慎性原则,部分单位递延所得税资产暂不确认所致。 |
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 不适用 | 主要系公司主动关停并转非核心发展区域、低效高成本猪场,优化生猪产能及控制养殖规模,生猪出栏量减少,亏损同比减少所致。 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 不适用 | 主要系公司处于破产预重整阶段,公司业务规模受较大影响,公司闲置资产规模较大,折旧摊销负担重;银行融资利息正常计提,财务费用大;基于谨慎性原则,部分单位递延所得税资产暂不确认所致。 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 不适用 | 主要系公司主动关停并转非核心发展区域、低效高成本猪场,优化生猪产能及控制养殖规模,生猪出栏量减少,亏损同比减少所致。 |
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -76.51 | 主要系公司本期公司规模缩减,销售商品、提供劳务收到的现金减少所致; |
基本每股收益_本报告期 | 不适用 | 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损同比减少所致 |
基本每股收益_年初至报告期末 | 不适用 | 主要系本期归属于上市公司股东的净利润亏损同比减少所致 |
稀释每股收益_本报告期 | 不适用 | 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损同比减少所致 |
稀释每股收益_年初至报告期末 | 不适用 | 主要系本期归属于上市公司股东的净利润亏损同比减少所致 |
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期 | 不适用 | 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损同比减少所致 |
归属于上市公司股东的所有者权益_年初至报告期末 | 不适用 | 主要系本期归属于上市公司股东的净利润亏损同比减少所致 |
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 50,488 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
漳州傲农投资有限公司 | 境内非国有法人 | 266,173,069 | 30.58 | 78,119,349 | 质押 | 260,126,106 |
冻结 | 6,046,963 | |||||
标记 | 260,126,106 | |||||
吴有林 | 境内自然人 | 81,423,192 | 9.36 | 17,359,855 | 质押 | 75,380,290 |
冻结 | 42,902 | |||||
标记 | 81,380,290 | |||||
漳州金投集团有限公司 | 国有法人 | 43,980,000 | 5.05 | 0 | 无 | 0 |
漳州芗城百瑞投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 34,719,710 | 3.99 | 34,719,710 | 质押 | 34,719,710 |
标记 | 6,300,000 | |||||
黄祖尧 | 境内自然人 | 5,485,320 | 0.63 | 0 | 无 | 0 |
岑晔涛 | 境内自然人 | 4,607,795 | 0.53 | 0 | 无 | 0 |
秦军山 | 境内自然人 | 3,341,200 | 0.38 | 0 | 无 | 0 |
吴有材 | 境内自然人 | 3,176,029 | 0.36 | 0 | 无 | 0 |
龙奏璋 | 境内自然人 | 2,665,200 | 0.31 | 0 | 无 | 0 |
香港中央结算有限公司 | 其他 | 2,572,746 | 0.30 | 0 | 无 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
漳州傲农投资有限公司 | 188,053,720 | 人民币普通股 | 188,053,720 | |||
吴有林 | 64,063,337 | 人民币普通股 | 64,063,337 | |||
漳州金投集团有限公司 | 43,980,000 | 人民币普通股 | 43,980,000 | |||
黄祖尧 | 5,485,320 | 人民币普通股 | 5,485,320 | |||
岑晔涛 | 4,607,795 | 人民币普通股 | 4,607,795 | |||
秦军山 | 3,341,200 | 人民币普通股 | 3,341,200 | |||
吴有材 | 3,176,029 | 人民币普通股 | 3,176,029 |
备注:上述列表中公司实际控制人吴有林先生持有的公司股份数量81,423,192股(持股比例9.36%)及无限售条件流通股的数量64,063,337股为截至本报告期末2024年09月30日时点的持股数量。因吴有林先生持有的6,000,000股无限售流通股被司法拍卖并于2024年10月8日完成过户登记手续,截至本报告披露日,吴有林先生实际持有的公司股份数量为75,423,192股(持股比例8.67%),持有的无限售条件流通股的数量为58,063,337股,具体内容详见公司于2024年10月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司实际控制人所持部分公司股份被司法拍卖完成过户暨权益变动超过1%的提示性公告》(公告编号:2024-188)。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
(一)报告期内公司经营情况说明
2024年1-9月,公司完成生猪出栏177.07万头、同比减少60.12%,饲料外销销量132.37万吨、同比减少35.96%,公司实现营业收入692,514.14万元、同比减少54.37%,实现归属于上市公司股东的净利润-81,898.92万元。报告期内公司营业收入下降主要原因系本期饲料板块、食品板块、原料贸易规模缩减,生猪出栏量减少所致。报告期内公司业绩亏损,主要原因是生猪养殖业务导致:因公司主动关停并转非核心发展区域、低效高成本猪场,优化生猪产能及控制养殖规模,生猪出栏量减少,生猪销售收入大幅下降,且部分猪场出现空栏闲置问题,整体产能利用率低导致折旧、租金分摊费用较高,推高单位出栏成本。并且,由于公司重整尚未完成,流动资金不足,饲料销量对比同期出现下滑,影响饲料板块业绩;预重整阶段,公司对银行贷款正常计提利息,财务费用负担较重。受前述因素影响,公司经营出现较大亏损。
报告期内,面对复杂严峻的行业形势,公司结合重整工作的要求,务实经营发展目标,稳定经营步伐,坚定实业发展,持续优化“饲料、养猪、食品”核心产业链一体化经营模式。2024年,公司的核心任务是改善经营业绩、化解风险、走出困境。
(二)公司积极推动重整事项的情况说明
自2021年以来,公司历经三年亏损,出现资金流动性不足等问题,引发债务风险,公司生产经营可持续性发展受到挑战。公司已于2024年2月启动预重整的相关工作。在预重整期间,公司经营正常开展,并依法配合临时管理人等进行债权申报、召开第一次临时债权人会议、公开招募和遴选(预)重整中介机构和信托受托人、以公开方式招募和遴选重整投资人、与重整投资人签署重整投资协议等预重整相关工作。
截止目前,公司尚未收到法院裁定受理重整的文件,是否进入重整程序仍存在重大不确定性。若法院裁定公司进入重整程序,公司将依法积极主动配合法院及管理人的重整工作,履行债务人的法定义务,与相关部门、管理人、债权人、重整投资人等各方保持沟通,在平等保护各方合法权益的前提下,积极与各方共同论证解决债务问题和未来经营发展问题的方案,力争通过重整方案的落地执行,解决公司目前的债务问题,增强流动性并提升资产质量,全力化解债务风险;同
时,推进业务聚焦与结构调整,改善经营业绩,提升重整价值,促进公司回归高效可持续的发展轨道。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2024年9月30日编制单位:福建傲农生物科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 378,551,203.14 | 207,660,935.35 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 3,642,573.37 | 4,602,920.82 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 2,922,452.75 | |
应收账款 | 643,057,220.35 | 647,996,585.36 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 208,060,238.88 | 239,153,286.23 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 221,764,795.81 | 246,899,861.86 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 1,783,369.25 | 1,783,369.25 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 801,415,125.23 | 1,328,135,336.11 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | 82,626,118.99 | |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 31,542,514.91 | 29,123,997.66 |
流动资产合计 | 2,288,033,671.69 | 2,789,121,495.13 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 |
长期应收款 | 2,397,278.55 | |
长期股权投资 | 136,928,947.84 | 249,153,592.85 |
其他权益工具投资 | 17,920,797.11 | 18,163,682.28 |
其他非流动金融资产 | 64,275,312.00 | 64,275,312.00 |
投资性房地产 | 12,530,780.56 | 13,039,478.38 |
固定资产 | 5,482,507,191.72 | 5,875,476,837.20 |
在建工程 | 970,237,990.19 | 954,256,577.49 |
生产性生物资产 | 185,247,072.97 | 246,316,562.07 |
油气资产 | ||
使用权资产 | 1,084,555,349.98 | 1,614,989,873.10 |
无形资产 | 401,207,661.96 | 424,379,981.78 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | 386,743,600.62 | 386,311,352.87 |
长期待摊费用 | 282,495,280.02 | 335,885,369.97 |
递延所得税资产 | 140,968,484.92 | 166,892,163.95 |
其他非流动资产 | 356,940,258.11 | 486,951,211.58 |
非流动资产合计 | 9,524,956,006.55 | 10,836,091,995.52 |
资产总计 | 11,812,989,678.24 | 13,625,213,490.65 |
流动负债: | ||
短期借款 | 3,596,170,295.59 | 3,835,389,620.75 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 532,497.91 | 134,802,796.79 |
应付账款 | 3,054,607,102.98 | 3,421,748,047.72 |
预收款项 | ||
合同负债 | 243,812,343.92 | 327,877,567.67 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 104,296,400.77 | 213,216,751.49 |
应交税费 | 25,139,591.34 | 34,698,691.44 |
其他应付款 | 2,072,235,975.06 | 1,472,993,809.26 |
其中:应付利息 | 157,298,484.35 | 2,564,718.97 |
应付股利 | 25,161,935.69 | 29,688,535.69 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | 45,441,856.24 |
一年内到期的非流动负债 | 3,100,171,540.52 | 1,871,691,783.23 |
其他流动负债 | 538,243.06 | 1,525,052.90 |
流动负债合计 | 12,197,503,991.15 | 11,359,385,977.49 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 112,584,047.42 | 1,181,563,196.63 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 735,692,225.57 | 1,163,243,741.27 |
长期应付款 | 9,874,535.19 | 207,142,792.53 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 37,066,026.78 | 25,163,240.32 |
递延收益 | 150,357,216.40 | 171,224,287.18 |
递延所得税负债 | 17,943,993.68 | 18,884,423.32 |
其他非流动负债 | 1,737,359.10 | 1,822,338.63 |
非流动负债合计 | 1,065,255,404.14 | 2,769,044,019.88 |
负债合计 | 13,262,759,395.29 | 14,128,429,997.37 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 870,274,742.00 | 870,274,742.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 3,739,353,027.36 | 3,776,276,828.97 |
减:库存股 | 17,463,568.60 | 17,463,568.60 |
其他综合收益 | -36,782,268.25 | -36,540,058.33 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 68,356,991.56 | 68,356,991.56 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -6,442,863,120.42 | -5,623,873,963.79 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | -1,819,124,196.35 | -962,969,028.19 |
少数股东权益 | 369,354,479.30 | 459,752,521.47 |
所有者权益(或股东权益)合计 | -1,449,769,717.05 | -503,216,506.72 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,812,989,678.24 | 13,625,213,490.65 |
公司负责人:吴有林 主管会计工作负责人:杨州 会计机构负责人:杨剑平
合并利润表2024年1—9月编制单位:福建傲农生物科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2024年前三季度 (1-9月) | 2023年前三季度 (1-9月) |
一、营业总收入 | 6,925,141,428.12 | 15,176,655,806.29 |
其中:营业收入 | 6,925,141,428.12 | 15,176,655,806.29 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 7,864,324,564.66 | 16,785,291,086.66 |
其中:营业成本 | 6,645,341,290.52 | 15,510,008,060.77 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 18,950,584.24 | 27,351,759.36 |
销售费用 | 195,473,482.22 | 269,811,903.96 |
管理费用 | 628,568,295.14 | 498,399,740.72 |
研发费用 | 40,505,601.02 | 113,451,727.49 |
财务费用 | 335,485,311.53 | 366,267,894.36 |
其中:利息费用 | 335,509,047.85 | 355,796,330.67 |
利息收入 | 1,212,843.82 | 2,078,167.69 |
加:其他收益 | 41,714,504.21 | 90,588,450.43 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -8,698,167.28 | 42,318,264.33 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,328,012.51 | -9,609,396.25 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -23,117.74 | 1,757,389.16 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -37,869,237.83 | -41,853,385.56 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -72,142,553.84 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 101,217,848.28 | -2,254,683.92 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -842,841,306.91 | -1,590,221,799.77 |
加:营业外收入 | 21,849,254.28 | 66,794,305.99 |
减:营业外支出 | 98,627,427.59 | 22,554,054.25 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -919,619,480.22 | -1,545,981,548.03 |
减:所得税费用 | 33,577,744.55 | -12,489,374.86 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -953,197,224.77 | -1,533,492,173.17 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -953,197,224.77 | -1,533,492,173.17 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -818,989,156.63 | -1,289,887,940.75 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -134,208,068.14 | -243,604,232.42 |
六、其他综合收益的税后净额 | -242,209.92 | -458,731.44 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -242,209.92 | -458,731.44 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -242,209.92 | -458,731.44 |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | -242,209.92 | -458,731.44 |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -953,439,434.69 | -1,533,950,904.61 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -819,231,366.55 | -1,290,346,672.19 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -134,208,068.14 | -243,604,232.42 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.94 | -1.49 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.94 | -1.49 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元, 上期被合并方实现的净利润为:0.00元。公司负责人:吴有林 主管会计工作负责人:杨州 会计机构负责人:杨剑平
合并现金流量表2024年1—9月编制单位:福建傲农生物科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2024年前三季度 (1-9月) | 2023年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,527,504,358.52 | 15,203,716,654.47 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 806,785,589.27 | 337,283,176.87 |
经营活动现金流入小计 | 7,334,289,947.79 | 15,540,999,831.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,517,049,441.06 | 13,250,043,426.47 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 674,247,897.65 | 1,111,819,444.05 |
支付的各项税费 | 49,190,874.58 | 88,160,214.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 938,438,798.90 | 429,682,755.92 |
经营活动现金流出小计 | 7,178,927,012.19 | 14,879,705,841.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 155,362,935.60 | 661,293,989.95 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 28,149,655.20 | 4,612,764.20 |
取得投资收益收到的现金 | 264,278.55 | 163,119.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 151,529,710.59 | 7,234,811.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30,122,042.38 | 131,779,067.49 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,570,945.48 | 30,903,157.90 |
投资活动现金流入小计 | 214,636,632.20 | 174,692,920.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 232,632,874.18 | 416,584,715.73 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 28,134,920.93 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,888,707.95 | 117,018,619.50 |
投资活动现金流出小计 | 236,521,582.13 | 561,738,256.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,884,949.93 | -387,045,336.01 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 33,054,700.00 | 38,905,054.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33,054,700.00 | 38,905,054.00 |
取得借款收到的现金 | 370,040,000.00 | 4,709,494,177.08 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 432,734,480.76 | 579,222,769.43 |
筹资活动现金流入小计 | 835,829,180.76 | 5,327,622,000.51 |
偿还债务支付的现金 | 527,746,027.74 | 4,694,129,177.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,861,159.65 | 262,721,342.54 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,198,265.57 | 30,317,183.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 182,843,099.29 | 1,069,223,345.63 |
筹资活动现金流出小计 | 785,450,286.68 | 6,026,073,865.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 50,378,894.08 | -698,451,865.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38,273.62 | -1,220,031.74 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 183,818,606.13 | -425,423,243.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 152,048,913.68 | 622,508,210.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 335,867,519.81 | 197,084,967.25 |
公司负责人:吴有林 主管会计工作负责人:杨州 会计机构负责人:杨剑平
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2024年10月30日