水星家纺:2023年第三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-31  水星家纺(603365)公司公告

证券代码:603365 证券简称:水星家纺

上海水星家用纺织品股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入957,495,121.8611.932,753,744,517.0710.25
归属于上市公司股东的净利润82,403,120.029.01252,045,143.4338.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润78,744,719.7528.68214,020,098.4350.37
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用243,963,906.49不适用
基本每股收益(元/股)0.316.900.9639.13
稀释每股收益(元/股)0.316.900.9639.13
加权平均净资产收益率(%)2.97增加0.12个百分点9.00增加2.16个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产3,503,454,807.373,535,615,935.81-0.91
归属于上市公司股东的所有者权益2,817,784,422.282,767,232,456.851.83

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-150,043.79-510,606.99
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外7,080,053.9845,887,449.68
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益2,203,161.145,217,020.49
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,447,968.50-2,075,706.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额1,026,802.5610,493,111.43
少数股东权益影响额(税后)
合计3,658,400.2738,025,045.00

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
交易性金融资产_本报告期末65.89主要是本期购买理财产品投资增加所致
预付款项_本报告期末122.97主要是本期预付线上店铺推广费和采购备料增加所致
应交税费_本报告期末-31.37主要是本期末应交企业所得税减少所致
租赁负债_本报告期末-30.87主要是本期偿还租赁付款额所致
库存股_本报告期末-40.42主要是本期注销回购股份所致
财务费用_年初至报告期末不适用主要是本期利息收入增加所致
其他收益_年初至报告期末-79.59主要是本期日常活动相关的政府补助减少所致
信用减值损失_年初至报告期末不适用主要是本期末应收账款余额减少,应收账款减值准备转回所致
资产减值损失_年初至报告期末不适用主要是本期计提存货跌价准备增加所致
营业外收入_年初至报告期末79.93主要是本期政府扶持资金增加所致
营业外支出_年初至报告期末444.55主要是本期公益性捐赠支出增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用

经营活动产生的现金流量净额增加,主要是营业收入较上年同期增长,收到的销售货款较上年同期增加,以及购买商品支付的现金和支付的税费减少所致

投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用投资活动产生的现金流量净额增加,主要是本期较上年同期购买理财产品支出和支付固定资产款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用筹资活动产生的现金流量净额减少,主要是本期分配股利支付的现金增加及回购股份所致
基本每股收益_年初至报告期末39.13本期净利润较上年同期增加、回购股份所致
稀释每股收益_年初至报告期末39.13本期净利润较上年同期增加、回购股份所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末38.09主要是本期营业收入较上年同期增长、毛利率较上年同期提升所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末50.37主要是本期营业收入较上年同期增长、毛利率较上年同期提升所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数9,441报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
水星控股集团有限公司境内非国有法人107,800,00040.8000
李来斌境内自然人16,867,5206.3800
谢秋花境内自然人10,167,5203.8500
韩红昌境内自然人7,091,6772.6800
李裕陆境内自然人7,013,6002.6500
李丽君境内自然人6,100,0002.3100
李裕高境内自然人6,089,6002.3000
梁祥员境内自然人5,325,6002.0200
李裕奖境内自然人5,165,6001.9600
李芳蕾境内自然人4,600,0001.7400
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
水星控股集团有限公司107,800,000人民币普通股107,800,000
李来斌16,867,520人民币普通股16,867,520
谢秋花10,167,520人民币普通股10,167,520
韩红昌7,091,677人民币普通股7,091,677
李裕陆7,013,600人民币普通股7,013,600
李丽君6,100,000人民币普通股6,100,000
李裕高6,089,600人民币普通股6,089,600
梁祥员5,325,600人民币普通股5,325,600
李裕奖5,165,600人民币普通股5,165,600
李芳蕾4,600,000人民币普通股4,600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明1、上述股东间的关联关系如下: (1)谢秋花与李来斌系母子关系;谢秋花与李丽君系母女关系;谢秋花与李芳蕾系母女关系; (2)李裕奖、李裕高、李裕陆系兄弟关系; (3)李裕奖、李裕高、李裕陆与谢秋花系叔嫂关系。 2、李来斌、谢秋花、李裕高、李裕陆为一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:上海水星家用纺织品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金1,068,256,486.731,163,500,802.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产283,255,066.48170,746,144.39
衍生金融资产
应收票据
应收账款258,163,715.58344,771,253.57
应收款项融资
预付款项89,078,344.7039,950,375.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款28,834,076.0432,796,136.52
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,048,404,436.451,020,651,518.86
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产32,152,080.10
其他流动资产28,492,731.0242,977,570.29
流动资产合计2,836,636,937.102,815,393,801.60
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产373,501,187.49394,705,940.84
在建工程2,270,929.634,226,100.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产70,808,197.3199,921,514.87
无形资产113,113,495.42118,736,713.43
开发支出
商誉
长期待摊费用23,603,430.8628,818,683.83
递延所得税资产82,013,207.8272,968,381.87
其他非流动资产1,507,421.74844,799.10
非流动资产合计666,817,870.27720,222,134.21
资产总计3,503,454,807.373,535,615,935.81
流动负债:
短期借款50,397,893.16
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款261,587,597.20343,567,588.54
预收款项
合同负债32,279,884.7730,873,253.90
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬66,050,847.9075,608,704.02
应交税费47,515,824.8869,235,701.59
其他应付款90,728,864.5180,831,564.12
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债34,172,596.0336,436,004.19
其他流动负债35,996,943.1543,986,941.22
流动负债合计618,730,451.60680,539,757.58
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债43,893,212.9863,493,979.33
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益22,482,900.9524,159,101.31
递延所得税负债563,819.56190,640.74
其他非流动负债
非流动负债合计66,939,933.4987,843,721.38
负债合计685,670,385.09768,383,478.96
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)264,203,500.00266,670,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积864,693,743.68895,170,906.68
减:库存股22,691,819.8638,084,734.86
其他综合收益
专项储备
盈余公积133,435,119.74133,435,119.74
一般风险准备
未分配利润1,578,143,878.721,510,041,165.29
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,817,784,422.282,767,232,456.85
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计2,817,784,422.282,767,232,456.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,503,454,807.373,535,615,935.81

公司负责人:李裕陆 主管会计工作负责人:孙子刚 会计机构负责人:陈美珍

合并利润表2023年1—9月编制单位:上海水星家用纺织品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入2,753,744,517.072,497,738,934.87
其中:营业收入2,753,744,517.072,497,738,934.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,491,823,065.512,316,797,678.55
其中:营业成本1,650,847,636.531,542,311,807.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加19,787,549.1617,102,597.79
销售费用648,004,958.25592,005,252.93
管理费用132,564,664.11123,334,094.70
研发费用55,183,352.3651,928,728.69
财务费用-14,565,094.90-9,884,802.61
其中:利息费用3,074,770.515,205,235.24
利息收入18,623,839.8314,306,655.67
加:其他收益3,062,934.6815,008,957.55
投资收益(损失以“-”号填列)1,156,673.74413,788.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)4,060,346.758,804,496.74
信用减值损失(损失以“-”号填列)5,827,666.96-773,653.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)-18,358,984.69-5,442,301.07
资产处置收益(损失以“-”号填列)-229,366.47281.55
三、营业利润(亏损以“-”号填列)257,440,722.53198,952,826.36
加:营业外收入46,370,048.6325,770,705.57
减:营业外支出5,902,480.901,083,915.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)297,908,290.26223,639,616.65
减:所得税费用45,863,146.8341,115,082.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)252,045,143.43182,524,534.26
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)252,045,143.43182,524,534.26
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)252,045,143.43182,524,534.26
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额252,045,143.43182,524,534.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额252,045,143.43182,524,534.26
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.960.69
(二)稀释每股收益(元/股)0.960.69

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。公司负责人:李裕陆 主管会计工作负责人:孙子刚 会计机构负责人:陈美珍

合并现金流量表2023年1—9月编制单位:上海水星家用纺织品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,121,846,039.872,878,521,011.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3,673,221.391,279,958.70
收到其他与经营活动有关的现金77,522,257.0970,970,794.50
经营活动现金流入小计3,203,041,518.352,950,771,764.60
购买商品、接受劳务支付的现金1,743,304,163.301,911,610,909.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金413,846,122.83386,174,342.84
支付的各项税费227,891,364.91297,230,195.87
支付其他与经营活动有关的现金574,035,960.82492,812,211.04
经营活动现金流出小计2,959,077,611.863,087,827,659.43
经营活动产生的现金流量净额243,963,906.49-137,055,894.83
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金360,000,000.00392,801,917.81
取得投资收益收到的现金2,772,265.071,918,311.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计362,774,765.07394,720,229.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,111,097.7233,584,055.24
投资支付的现金502,000,000.00740,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计523,111,097.72773,584,055.24
投资活动产生的现金流量净额-160,336,332.65-378,863,825.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金50,397,893.1650,413,156.70
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计50,397,893.1650,413,156.70
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金184,502,542.56132,985,268.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金45,263,874.0931,424,498.73
筹资活动现金流出小计229,766,416.65164,409,767.27
筹资活动产生的现金流量净额-179,368,523.49-113,996,610.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响44,497.43194,290.33
五、现金及现金等价物净增加额-95,696,452.22-629,722,040.55
加:期初现金及现金等价物余额1,162,666,825.381,169,870,026.04
六、期末现金及现金等价物余额1,066,970,373.16540,147,985.49

公司负责人:李裕陆 主管会计工作负责人:孙子刚 会计机构负责人:陈美珍

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会2023年10月30日


附件:公告原文