柳药集团：关于实施2022年度权益分派相应调整“柳药转债”转股价格的公告

广西柳药集团股份有限公司关于实施2022年度权益分派相应调整“柳药转债”

转股价格的公告

重要内容提示：

● “柳药转债”调整前转股价格：23.39元/股

● “柳药转债”调整后转股价格：22.89元/股

● “柳药转债”本次转股价格调整实施日期：2023年6月8日

● “柳药转债”自2023年6月1日至2023年6月7日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自2023年6月8日（除息日）起恢复转股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2303号文核准，广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月16日公开发行802.20万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,220.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]53号文同意，公司可转换公司债券于2020年2月24日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“柳药转债”，债券代码“113563”。“柳药转债”存续的起止时间为2020年1月16日至2026年1月15日，转股的起止时间为2020年7月22日至2026年1月15日，初始转股价格为34.94元/股。

截至本次转股价格调整前，因公司实施2019年度-2021年度权益分派方案，“柳药转债”的转股价格由34.94元/股调整为23.39元/股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的相关公告（公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

编号：2020-017、2020-055、2021-039、2022-033）。

一、转股价格调整依据

1、2023年4月17日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于<2022年度利润分配预案>的议案》，确定以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户上已回购的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.08元（含税）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的相关公告（公告编号：2023-021、2023-038）。

2、根据《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款的规定，在“柳药转债”发行后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。

综上，“柳药转债”转股价格将进行相应调整，本次调整符合《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》的相关条款，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体转股价格调整公式如下：

派送红股或转增股本：P

=P

/（1+n）；

增发新股或配股：P

=（P

+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P

=（P

+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P

= P

-D；

上述三项同时进行：P

=（P

-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P

为调整后转股价；P

为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

根据上述调整公式，本次调整后转股价格为：

P

=P

-D其中，P

为调整前转股价23.39元/股；D为每股现金红利0.508元/股（公司2022年度利润分配为差异化权益分派，每股现金红利的具体计算详见公司于同日披露的《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-066））。因此，本次调整后的转股价格为P

=P

-D=23.39-0.505=22.885≈22.89元/股。本次权益分派除息日为2023年6月8日，故“柳药转债”调整后的转股价格自2023年6月8日（除息日）起生效。“柳药转债”的转股价格自2023年6月8日（除息日）起由23.39元/股调整为22.89元/股。“柳药转债”自2023年6月1日至2023年6月7日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自2023年6月8日（除息日）起恢复转股。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二三年六月二日