柳药集团：关于为下属控股子公司提供担保的进展公告
证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-036转债代码：113563 转债简称：柳药转债
广西柳药集团股份有限公司关于为下属控股子公司提供担保的进展公告
重要内容提示：
●被担保人名称及是否为上市公司关联人：广西南宁柳药药业有限公司、广西仙茱中药科技有限公司（以下分别简称“南宁柳药”“仙茱中药科技”），均为广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司（以下简称“下属控股子公司”），不涉及关联担保。
● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司在2024年4月新增担保金额合计3,860.98万元，解除担保金额合计8,474.29万元。截至2024年4月30日，公司实际为上述被担保人提供的担保余额为200,579.38万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：被担保人南宁柳药的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
1、担保基本情况
2024年4月，为支持下属控股子公司的生产经营和业务发展，公司就下属控股子公司向银行申请综合授信等事项合计新增3,860.98万元的担保，同时解
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除担保金额合计8,474.29万元。2024年4月，公司为下属控股子公司提供担保的具体情况如下：
单位：万元
| 担保人 | 被担保人 | 债权人 | 担保金额 |
| 公司 | 南宁柳药* | 平安银行股份有限公司南宁分行 | 1,643.78 |
| 南宁柳药* | 平安银行股份有限公司南宁分行 | 217.20 | |
| 仙茱中药科技 | 招商银行股份有限公司柳州分行 | 2,000.00 |
注：被担保人名称后加*号的公司最近一期资产负债率超过70%。
2、内部决策程序
公司于2023年3月27日召开第四届董事会第三十一次会议、2023年4月17日召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于2023年度为下属控股子公司提供担保额度及授权的议案》，同意公司在2023年度综合授信额度内对下属控股子公司提供60亿元的担保额度。在上述担保额度内，各被担保人（含授权期限内新纳入合并报表范围的公司）内部之间在符合相关法律法规前提下可根据实际情况进行担保额度调剂。本次担保为公司为合并报表范围内子公司提供担保，担保金额在股东大会授权的担保额度范围内。具体内容详见公司于2023年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度为下属控股子公司提供担保额度及授权的公告》（公告编号：2023-025）。
3、截至2024年4月30日，公司为南宁柳药、仙茱中药科技提供的担保均为日常担保，具体如下：
单位：万元
| 被担保人 | 年度预计担保额度 | 已实际提供担保额度 | 剩余可用担保额度 |
| 南宁柳药 | 260,000.00 | 191,579.38 | 68,420.62 |
| 仙茱中药科技 | 25,000.00 | 9,000.00 | 16,000.00 |
二、被担保人基本情况
1、广西南宁柳药药业有限公司
| 统一社会信用代码 | 9145010005751220X6 |
| 成立日期 | 2012-11-16 |
| 住所 | 南宁市国凯大道7号 | ||
| 法定代表人 | 唐春雪 | ||
| 注册资本 | 1,980万元 | ||
| 经营范围 | 药品批发；医疗器械销售等 | ||
| 与上市公司关系 | 公司控股子公司，公司持有其53%的股权 | ||
| 主要财务指标 （万元） | 项目 | 2024年3月31日/ 2024年1-3月（未经审计） | 2023年12月31日/ 2023年度（经审计） |
| 资产总额 | 341,073.95 | 315,303.27 | |
| 负债总额 | 305,968.82 | 280,203.75 | |
| 资产净额 | 35,105.13 | 35,099.53 | |
| 营业收入 | 127,316.51 | 495,093.77 | |
| 净利润 | 5.61 | 1,659.11 | |
2、广西仙茱中药科技有限公司
| 统一社会信用代码 | 91450100MA5KA67C81 | ||
| 成立日期 | 2015-11-30 | ||
| 住所 | 南宁市国凯大道7号 | ||
| 法定代表人 | 朱仙华 | ||
| 注册资本 | 12,677.90万元 | ||
| 经营范围 | 药品生产；药品批发；药品零售；中草药收购等 | ||
| 与上市公司关系 | 公司全资子公司 | ||
| 主要财务指标 （万元） | 项目 | 2024年3月31日/ 2024年1-3月（未经审计） | 2023年12月31日/ 2023年度（经审计） |
| 资产总额 | 77,398.99 | 68,311.83 | |
| 负债总额 | 37,183.55 | 30,588.46 | |
| 资产净额 | 40,215.44 | 37,723.37 | |
| 营业收入 | 14,290.73 | 65,881.46 | |
| 净利润 | 2,492.07 | 11,876.29 | |
截至目前，上述被担保人不存在影响偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
1、保证方式：连带责任保证
2、保证期限：债务履行期限届满之日起三年
3、担保金额：合计3,860.98万元
4、担保范围：依据主合同约定的授信本金以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等
5、是否有反担保：否
6、其他说明：南宁柳药的其他股东方未按照其股权比例提供担保
四、担保的必要性和合理性
公司为子公司提供担保是为满足下属子公司生产经营及业务发展需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均为公司合并报表范围内主体，其融资款项由集团总部统一管控，且担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内。仙茱中药科技为公司全资子公司，公司对其经营情况、资信状况及偿债能力有充分了解，担保风险安全可控。南宁柳药的其他少数股东未提供同比例担保，但公司对其经营管理、财务状况等方面具有绝对控制权，能够及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险处于公司可控范围内。
五、董事会意见
公司本次为下属控股子公司提供担保，是在综合考虑下属控股子公司业务发展需要、融资需求、盈利能力、偿债能力的基础上做出的合理预估，有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展，符合公司整体利益。各被担保人资产权属清晰，经营状况稳定，资信情况良好，具有足够的偿还债务能力，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，整体风险可控。
六、累计对外担保数额及逾期担保的数量
截至2024年4月30日，公司及下属控股子公司无对外担保；公司对下属控股子公司提供的担保余额为279,999.27万元，占公司2024年3月31日未经审计净资产的40.47%。公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，无逾期担保的情况。
特此公告。
广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月十一日