柳药集团：关于实施2023年度权益分派相应调整“柳药转债”转股价格的公告

广西柳药集团股份有限公司关于实施2023年度权益分派相应调整“柳药转债”

转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 证券停复牌情况：适用

因广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）实施2023年度权益分派，公司的相关证券停复牌情况如下：“柳药转债”自2024年6月3日（权益分派公告前一交易日）至2024年6月7日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自2024年6月11日（除息日）起恢复转股。

● “柳药转债”调整前转股价格：22.53元/股

● “柳药转债”调整后转股价格：21.93元/股

● “柳药转债”本次转股价格调整实施日期：2024年6月11日

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2303号文核准，公司于2020年1月16日公开发行802.20万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,220.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]53号文同意，公司可转换公司债券于2020年2月24日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“柳

药转债”，债券代码“113563”。“柳药转债”存续的起止时间为2020年1月16日至2026年1月15日，转股的起止时间为2020年7月22日至2026年1月15日，初始转股价格为34.94元/股。截至本次转股价格调整前，因公司实施2019年度-2022年度权益分派方案，并于2024年4月24日完成向特定对象发行股票的股份登记手续，“柳药转债”的转股价格由34.94元/股调整为22.53元/股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的相关公告（公告编号：2020-017、2020-055、2021-039、2022-033、2023-067、2024-034）。

一、转股价格调整依据

1、2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，确定以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户上已回购的股份和拟回购注销的限制性股票）为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的相关公告（公告编号：

2024-025、2024-039）。

2、根据《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款的规定，在“柳药转债”发行后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。

综上，“柳药转债”转股价格将进行相应调整，本次调整符合《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》的相关条款，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体转股价格调整公式如下：

派送红股或转增股本：P

=P

/（1+n）；

增发新股或配股：P

=（P

+A×k）/（1+k）；上述两项同时进行：P

=（P

+A×k）/（1+n+k）；派送现金股利：P

= P

-D；上述三项同时进行：P

=（P

-D+A×k）/（1+n+k）。其中：P

为调整后转股价；P

为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。根据上述调整公式，本次调整后转股价格为：

P

=P

-D其中，P

为调整前转股价22.53元/股；D为每股现金红利0.59936元/股（公司2023年度利润分配为差异化权益分派，每股现金红利的具体计算详见公司于同日披露的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-057））。因此，本次调整后的转股价格为P

=P

-D=22.53-0.59936=21.93064≈21.93元/股。

本次权益分派除息日为2024年6月11日，故“柳药转债”调整后的转股价格自2024年6月11日（除息日）起生效。“柳药转债”的转股价格自2024年6月11日（除息日）起由22.53元/股调整为21.93元/股。“柳药转债”自2024年6月3日（权益分派公告前一交易日）至2024年6月7日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自2024年6月11日（除息日）起恢复转股。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

2024年6月4日