柳药集团：关于2026年度担保额度预计的公告

证券代码：

603368证券简称：柳药集团公告编号：

2026-028

广西柳药集团股份有限公司关于2026年度担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

?担保对象及基本情况

?累计担保情况

●被担保人主要为公司下属子公司，公司拥有被担保人的控制权，能够对

其经营活动进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，因此担保风险可控。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况为满足公司及下属子公司的业务发展需求，确保下属子公司生产经营活动顺利开展，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司在2026年度综合授信额度内拟为下属子公司提供担保、子公司间相互担保以及子公司为公司担保的总额度合计不超过

亿元，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，并提请股东会授权董事会及其授权主体具体办理相关事宜。

（二）内部决策程序2026年

月

日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

为提高管理决策效率、及时办理融资业务，在股东会批准的前提下，授权董事会在股东会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东会审议。在相关担保协议签署前，授权公司董事长及其授权代表在担保额度范围内，根据融资成本及银行等金融机构资信状况等条件，合理调剂各下属子公司的担保额度，决定实际发生的担保形式、范围、期限和金额等具体事宜，并签署与担保相关的合同及其他法律文件。在超出上述额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。本次担保额度的授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

（三）担保预计基本情况

单位：万元

上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，额度范围内可循环使用，最终实际担保总额不超过本次授权的担保额度。在上述预计担保额度内，各被担保人（含授权期限内新纳入合并报表范围的子公司）内部之间在符合相关法律法规前提下可根据实际情况进行担保额度调剂，调剂发生时资产负债率为70%以上的下属子公司仅能从股东会批准的资产负债率为70%以上的下属子公司处获得担保额度。在担保预计额度内发生具体担保事项时，公司将按月汇总披露公司及其下属公司实际发生的担保情况。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人名称

（二）失信情况以上被担保人不存在影响其偿债能力的重大事项，信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容本次担保额度仅为公司预计提供担保的最高额度，公司目前尚未签订相关担保协议。相关担保事项尚需银行等金融机构审核同意，具体签约时间、担保方式、担保金额、担保期限等条款将以实际签署并发生的担保合同或协议为准。

四、担保的必要性和合理性本次担保额度预计是基于下属子公司的生产经营和业务发展的资金需求确定的，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益和发展战略。被担保人均为公司合并报表范围内子公司，资信状况及经营状况良好，公司对其生产经营决策和资金使用具有绝对控制权，担保风险安全可控，具有必要性和合理性。部分被担保人虽然资产负债率超过70%，但其经营状况稳定、资信状况良好，具备足额偿债能力，且公司对其经营管理、财务状况、重大经营决策等方面能够实施有效控制，对其偿债能力有充分了解，担保风险处于公司可控范围内。本次预计担保不会对公司的日常经营产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见公司于2026年4月29日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》。公司董事会认为，本次担保额度预计是为满足下属子公司业务发展需要和日常资金使用，有利于公司及下属子公司长远发展，提高未来经济效益。被担保人经营状况良好，具备较强偿债能力，其融资款项由集团总部统一管控，公司能够充分掌控被担保人的现金流向，能够对其经营管理及财务风险进行有效控制。本次担保额度预计事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司董事会同意将该议案提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告日，公司及下属控股子公司对外担保总额为176,484.44万元，占公司最近一期经审计净资产的

22.54%。公司及下属子公司不存在其他对外担保情况。

公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况；公司无逾期担保的情况。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日