R元成1：关于募集资金存放与使用情况的专项报告
公告编号：2026-037证券代码：400284证券简称：R元成1
元成环境股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准元成环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2376号）核准，并经上海证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股股票40,591,512股，每股面值1元，每股发行价格7.01元，募集资金总额为人民币284,546,499.12元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币7,491,124.05元（不含增值税），募集资金净额为人民币277,055,375.07元。上述资金于2022年10月27日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月28日出具的《元成环境股份有限公司验资报告》（致同验字[2022]第332C000622号）。
2、募集资金使用和结余情况
| 1、实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准元成环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2376号）核准，并经上海证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股股票40,591,512股，每股面值1元，每股发行价格7.01元，募集资金总额为人民币284,546,499.12元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币7,491,124.05元（不含增值税），募集资金净额为人民币277,055,375.07元。上述资金于2022年10月27日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月28日出具的《元成环境股份有限公司验资报告》（致同验字[2022]第332C000622号）。2、募集资金使用和结余情况 | ||
| 项目 | 金额(万元) | |
| 募集资金净额 | 27,705.54 | |
| 减:上年末累计已投入募投项目金额 | 10,551.08 | |
| 加:上年末累计利息收入、理财收益扣减手续费等净额 | 12.91 | |
| 期初募集资金余额 | 17,167.36 | |
| 减:本年度已投入募投项目金额 | 0 | |
| 加:本年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额 | 0.01 | |
| 等于:期末募集资金余额 | 17,167.37 |
| 其中:进行现金管理余额 | |
| 暂时补充流动资金余额 | 17,160.35 |
| 募集资金专户余额 | 7.02[注1] |
注1：募集资金期末余额最终以募集资金账户对账单期末总余额为准。
二、募集资金管理情况
注1：募集资金期末余额最终以募集资金账户对账单期末总余额为准。
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，公司设立专项账户用于募集资金管理。公司已与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司杭州临平支行、杭州银行股份有限公司江城支行、中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行、中国工商银行股份有限公司杭州保俶支行（签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2、募集资金专户存储情况
截至2026年6月30日，本公司有4个募集资金专户，情况如下：
| 1、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，公司设立专项账户用于募集资金管理。公司已与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司杭州临平支行、杭州银行股份有限公司江城支行、中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行、中国工商银行股份有限公司杭州保俶支行（签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。2、募集资金专户存储情况截至2026年6月30日，本公司有4个募集资金专户，情况如下： | ||||
| 开户银行 | 账户名称 | 银行账号 | 募集资金专户余额（元） | |
| 兴业银行股份有限公司杭州临平支行 | 元成环境股份有限公司 | 357950100100430007 | 1.08 | |
| 杭州银行股份有限公司江城支行 | 元成环境股份有限公司 | 3301040160021951374 | 2.59 | |
| 中国农业银行股份有限公司杭州新杭支行 | 元成环境股份有限公司 | 19026001040011452 | 15,274.21 | |
| 中国工商银行股份有限公司杭州开元支行 | 元成环境股份有限公司 | 1202021519900798937 | 54,880.38 | |
| 合计 | / | / | 70,158.26 | |
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投
公告编号：2026-037入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
及2024年12月26日到期，截至2026年6月30日，公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金17,160.35万元暂未归还至募集资金账户。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司2026年半年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司2026年半年度不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司2026年半年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、节余募集资金使用情况
公司2026年半年度不存在节余募集资金的情况。
8、募集资金使用的其他情况
公司2026年半年度不存在募集资金使用的其他情况。
2024年9月25日、11月9日、12月27日公司披露了《元成环境股份有限公司关于无法按期归还募集资金的公告》（公告编号：2024-079、094、103）由于公司相关工程款回收不及预期等原因，造成公司流动资金紧张，上述到期的闲置募集资金临时补充流动资金合计人民币17,160.35万元暂未按期归还至募集资金账户。
2024年9月25日及2024年12月27日公司披露了《元成环境股份有限公司关于部分募集资金账户资金被冻结的公告》（公告编号：2024-078）和《元成环境股份有限公司关于公司银行账户被冻结的公告》（公告编号：2024-104），
特此公告。附件：1.募集资金使用情况对照表
元成环境股份有限公司
董事会2026年7月24日
公告编号：2026-037附件1
募集资金使用情况对照表
2026年半年度编制单位：元成环境股份有限公司货币单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 28,454.65 | 本年度投入募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 10,551.08 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 景德镇市昌江区荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目 | 不适用 | 23,663.12 | 22,914.01 | 22,914.01 | 0 | 5,759.55 | -17,154.46 | 25.14[注1] | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 购买办公楼 | 不适用 | 4,161.53 | 4,161.53 | 4,161.53 | 4,161.53 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 偿还银行贷款 | 不适用 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 合计 | — | 28,454.65 | 27,705.54 | 27,705.54 | 0 | 10,551.08 | -17,154.46 | 38.08 | — | — | — | ||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 详见[注1] | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本专项报告三（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况之说明 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本专项报告三（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况之说明 | ||||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | ||||||||||||
注1:景德镇市昌江区荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目，项目建设周期36个月，募集资金到位时间为2022年10月27日。截至2026年6月30日募集资金使用进度为25.14%，实际工程建设进度为44.03%，主要系项目规划调整，影响工程施工进度。