永杉锂业：关于调整自有资金开展理财投资额度的公告
证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：临2024-071
锦州永杉锂业股份有限公司关于调整自有资金开展理财投资额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 投资种类：理财产品、结构性存款产品、基金产品。
? 投资金额：投资期限内任一时点投资管理余额合计不超过人民币50,000万元（含本数），在上述额度内，资金可滚动使用，交易期限自董事会审议通过之日起至2025年4月25日。
? 已履行及拟履行的审议程序：该事项已经锦州永杉锂业股份有限公司
（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
? 特别风险提示：在投资过程中存在市场风险、信用风险、流动性风险及
操作风险，敬请投资者注意投资安全。
公司于2024年4月25日召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金开展理财投资的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行适度理财投资，在投资期限内任一时点投资管理余额合计不超过人民币30,000万元（含本数），在上述额度内，资金可滚动使用。详见公司于2024年4月26日发布的《关于使用自有资金开展理财投资的公告》（公告编号：2024-037）。
在控制投资风险的前提下，为进一步提升资金使用效率，增加资金收益, 为公司股东谋取更多的投资回报，公司于2024年8月15日召开第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整自有资金开
展理财投资额度的议案》，公司拟将在授权有效期内的理财投资额度由不超过人民币30,000万元（含本数）调整至不超过人民币50,000万元（含本数），在上述额度内，资金可滚动使用，资金的投资授权范围不变。具体情况如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
在保证公司正常经营所需资金需求的前提下，公司及控股子公司拟使用自有资金进行适度理财投资，旨在拓宽公司财务投资渠道，提高自有资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益。
（二）投资金额
公司及控股子公司的闲置自有资金，在投资期限内任一时点投资管理余额合计不超过人民币50,000万元（含本数），在上述额度内，资金可滚动使用。
（三）资金来源
资金来源为公司及控股子公司闲置自有资金，不涉及募集资金。
（四）投资方式
资金的投资授权范围为理财产品、结构性存款产品、基金产品。
（五）交易期限
交易期限为自董事会审议通过之日至2025年4月25日。
二、审议程序
本事项已经公司第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的预期收益有一定的不确定性。
3、相关人员操作风险。
（二）风险控制措施
针对投资风险，拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度：
1、加强金融市场分析和调研，严格控制投资风险，完善和优化投资策略，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入。
2、公司已制定《锦州永杉锂业股份有限公司对外投资管理办法》，对投资原则、范围、决策、实施以及风险控制、账户管理、资金管理等方面作出规定，能够有效防范风险。
3、公司会安排相关负责人员对投资产品进行持续的跟踪分析，公司独立董事和监事均有权对投资事项进行监督，确保资金的安全性。
四、投资对公司的影响
在确保资金安全和满足日常经营活动需求的前提下，公司本着谨慎性、流动性的原则使用自有资金进行投资管理，有利于提高自有资金的使用效率，提升公司整体收益。
截止目前，公司使用自有资金开展理财投资情况如下：
| 购买月份 | 购买金额（元） | 利息（元） | 产品名称及代码 | 状态 |
| 2024年4月 | 20,500,000.00 | 60,416.03 | 长沙银行结构性存款（1个月） | 已赎回 |
| 2024年4月 | 19,500,000.00 | 23,683.15 | 长沙银行结构性存款（1个月） | 已赎回 |
| 2024年4月 | 30,000,000.00 | 65,000.00 | 浦发银行结构性存款（1个月） | 已赎回 |
| 2024年5月 | 50,000,000.00 | 107,397.26 | 长沙银行结构性存款（1个月） | 已赎回 |
| 2024年5月 | 100,000,000.00 | 362,524.98 | 建信理财“恒赢”(60天)周期型开放式净值型人民币理财产品 | 已赎回 |
| 2024年5月 | 50,000,000.00 | 346,465.97 | 恒仁随心盈最短持有28天A | 已赎回 |
| 2024年5月 | 100,000,000.00 | 295,014.26 | 交银理财稳享灵动慧利日开4号（30天持有期）安鑫版理财 | 已赎回 |
| 2024年5月 | 50,000,000.00 | 58,702.67 | 恒仁随心盈最短持有14天A | 已赎回 |
| 2024年6月 | 50,000,000.00 | 102,739.73 | 长沙银行结构性存款（1个月） | 已赎回 |
| 2024年7月 | 50,000,000.00 | 39,584.34 | 恒仁随心宝每日开放第2期A | 已赎回 |
| 2024年7月 | 50,000,000.00 | / | 长沙银行结构性存款（1个月） | 持有中 |
| 2024年7月 | 99,990,000.00 | / | 恒仁随心盈最短持有28天A | 持有中 |
| 2024年7月 | 50,000,000.00 | / | 建信理财“恒赢”(30天)周期型开放式净值型人民币理财产品 | 持有中 |
| 2024年7月 | 50,000,000.00 | / | 交银理财稳享灵动慧利日开6号（14天持有期）安鑫版理财 | 持有中 |
| 2024年8月 | 50,000,000.00 | / | 恒仁随心盈最短持有28天A | 持有中 |
公司自2024年4月26日发布《关于使用自有资金开展理财投资的公告》后，先后于长沙银行、浦发银行购买期限为1个月结构性存款，于建设银行、交
通银行、恒丰银行理财子公司购买日申赎型、最低持有14天、最低持有30天、最低持有60天型理财。截止2024年8月15日，公司现持有未赎回结构性存款及理财合计299,990,000元。公司以上投资均属于公司独立自主投资行为，不存在流向控股股东及关联方公司情况。运营方面，公司保持连续生产，产品销售回款能力较强，经营性现金流较为充足。资金方面，公司最近一期经审计期末货币资金为人民币1,152,429,271.30元，现主要在建项目为子公司湖南永杉锂业有限公司二期项目，二期项目自有资金部分已基本投入完毕，后续建设资金主要为银行项目贷款。受锂盐行业周期性影响，当前锂盐产品价格呈下跌态势，为新一轮周期积蓄足够资金，公司当前未进行大规模经营性活动。同时受人民银行活期存款下调政策影响，为进一步保障资金增值，公司拟新增理财购买额度。
截止2023年12月31日，本公司资产负债率为49.91%，偿债能力较强，截止目前，公司财务管理水平及资金水平保持持续稳定状态。公司最近一期经审计的主要财务指标如下：
币种：人民币 单位：元
| 项目 | 金额 |
| 资产总额 | 3,915,237,019.42 |
| 负债总额 | 1,954,018,848.62 |
| 所有者权益 | 1,961,218,170.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,020,826,451.45 |
五、监事会意见
监事会认为：公司财务结构良好，在保证公司日常经营运作资金需求的情况下，公司本次调整自有资金购买理财产品额度，有利于提高资金使用效率，同意该议案。
特此公告。
锦州永杉锂业股份有限公司董事会
2024年8月16日