友升股份：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
上海友升铝业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。
上海友升铝业股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年10 月 14 日,召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议, 分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营 及确保资金安全的情况下,使用额度不超过95,000 万元(含本数) 的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之 日起12 个月内,在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。 具体内容请详见公司于2025 年10 月15 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《上海友升铝业股份有限公司关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-006)。
公司于2025 年12 月9 日召开第二届董事会第十二次会议及第二 届监事会第十二次会议,于2025 年12 月25 日召开2025 年第一次临 时股东会,分别审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理
额度的议案》,同意公司及子公司增加使用不超过人民币42,000 万元
(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。此次增加后,公司及子公
司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过人民币137,000
万元(含本数)。该总额度有效期自公司股东会审议通过之日2025 年
12 月25 日起至第二届董事会第十次会议审议通过的现金管理议案到
期日2026 年10 月13 日止。在前述总额度和期限范围内,资金可循
环滚动使用。具体内容请详见公司于2025 年12 月10 日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海友升铝业股份有限公司
关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:
2025-017)。
一、本次募集资金现金管理到期赎回的情况
2025 年12 月30 日,公司子公司云南友升铝业有限公司以闲置
募集资金10,000.00 万元认购兴业银行上海松江支行大额存单产品。
2026 年3 月30 日,上述产品已到期赎回,收回本金10,000.00 万元,
获得收益27.50 万元,本金及收益已归还至募集资金专户。具体情况
如下:
产品名
称
受托人
名称
产品金额 (万元) 起息日 到期日 年化收 益率(%)
赎回金额 (万元)
实际收 益(万
元)
大额存
单
兴业银
行上海
松江支
行
10,000.00 2025/12/30 2026/3/30 1.1 10,000.00 27.50
二、最近12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况
序号 现金管理类型 实际投入金 额(万元)
实际收回本 金(万元)
实际收益 (万元)
尚未收回本金 金额(万元) 1 普通大额存单 10,000.00 0 0 10,000.00
2 普通大额存单 10,000.00 0 0 10,000.00
3 普通大额存单 10,000.00 0 0 10,000.00
4 普通大额存单 15,000.00 0 0 15,000.00
5 普通大额存单 10,000.00 0 0 10,000.00
6 普通大额存单 10,000.00 0 0 10,000.00
7 普通大额存单 30,000.00 0 0 30,000.00
8 普通大额存单 10,000.00 0 0 10,000.00
9 普通大额存单 10,000.00 10,000.00 27.50 0
10 普通大额存单 5,000.00 0 0 5,000.00
11 普通大额存单 5,000.00 0 0 5,000.00
合计 125,000.00 10,000.00 27.50 115,000.00
最近12 个月内单日最高投入金额 125,000.00
最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%) 64.28%
最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%) 308.52%
募集资金现金管理总额度(万元) 137,000.00
目前已使用的现金管理额度(万元) 115,000.00
尚未使用的现金管理额度(万元) 22,000.00
注:上表中“最近一年净资产”为2024 年合并报表归母净资产;“最近一年净利 润”为2024 年合并报表归母净利润。
截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未超过
公司股东会授权范围,公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在
逾期未收回的情况。
特此公告。
上海友升铝业股份有限公司董事会
2026 年3 月31 日