友升股份：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
上海友升铝业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。
上海友升铝业股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年10 月 14 日,召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议, 分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营 及确保资金安全的情况下,使用额度不超过95,000 万元(含本数) 的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之 日起12 个月内,在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。 具体内容请详见公司于2025 年10 月15 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《上海友升铝业股份有限公司关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-006)。
公司于2025 年12 月9 日召开第二届董事会第十二次会议及第二 届监事会第十二次会议,于2025 年12 月25 日召开2025 年第一次临 时股东会,分别审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理
额度的议案》,同意公司及子公司增加使用不超过人民币42,000 万元 (含本数)的闲置募集资金进行现金管理。此次增加后,公司及子公 司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过人民币137,000 万元(含本数)。该总额度有效期自公司股东会审议通过之日2025 年 12 月25 日起至第二届董事会第十次会议审议通过的现金管理议案到 期日2026 年10 月13 日止。在前述总额度和期限范围内,资金可循 环滚动使用。具体内容请详见公司于2025 年12 月10 日在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海友升铝业股份有限公司 关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》(公告编号: 2025-017)。
一、本次募集资金现金管理到期赎回的情况
2026 年1 月6 日,公司子公司江苏友升汽车科技有限公司以闲 置募集资金5,000.00 万元认购浙商银行上海闵行支行大额存单产品。 2026 年4 月6 日,上述产品已到期赎回,收回本金5,000.00 万元, 获得收益13.75 万元,本金及收益已归还至募集资金专户。具体情况 如下:
实际收 益(万
赎回金额
(万元)
受托人
产品名
产品金额 (万元) 起息日 到期日 益率(%) 年化收
名称
称
元)
浙商银
行上海
大额存
5,000.00 2026/1/6 2026/4/6 1.1 5,000.00 13.75
闵行支
单
行
二、最近12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况
序号 现金管理类型 实际投入金 额(万元)
实际收回本
金(万元)
实际收益
(万元)
尚未收回本金
金额(万元)
1 普通大额存单 10,000.00 0 0 10,000.00
2 普通大额存单 10,000.00 0 0 10,000.00
3 普通大额存单 10,000.00 0 0 10,000.00
4 普通大额存单 15,000.00 0 0 15,000.00
5 普通大额存单 10,000.00 0 0 10,000.00
6 普通大额存单 10,000.00 0 0 10,000.00
7 普通大额存单 30,000.00 0 0 30,000.00
8 普通大额存单 10,000.00 0 0 10,000.00
9 普通大额存单 10,000.00 10,000.00 27.50 0
10 普通大额存单 5,000.00 5,000.00 13.75 0
11 普通大额存单 5,000.00 0 0 5,000.00
合计 125,000.00 15,000.00 41.25 110,000.00
最近12 个月内单日最高投入金额 125,000.00
最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%) 64.28%
最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%) 308.52%
募集资金现金管理总额度(万元) 137,000.00
目前已使用的现金管理额度(万元) 110,000.00
尚未使用的现金管理额度(万元) 27,000.00
注:上表中“最近一年净资产”为2024 年合并报表归母净资产;“最近一年净利 润”为2024 年合并报表归母净利润。
截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未超过 公司股东会授权范围,公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在 逾期未收回的情况。
特此公告。
上海友升铝业股份有限公司董事会
2026 年4 月8 日