鼎信通讯：关于为全资子公司提供担保的进展公告
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-001
青岛鼎信通讯股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：
青岛鼎信通讯科技有限公司（以下简称“鼎信科技”）青岛鼎信通讯消防安全有限公司（以下简称“鼎信消防”）
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
公司本次为鼎信科技提供不超过人民币8,000万元的担保，截至公告披露日已实际为其提供的担保余额为48,500万元（含本次担保）；公司本次为鼎信消防提供不超过人民币1,200万元的担保，截至公告披露日已实际为其提供的担保余额为28,700万元（含本次担保）
? 本次担保是否有反担保：无
? 对外担保逾期的累计数量：公司及公司子公司均无对外逾期担保
? 特别风险提示：本次被担保人鼎信科技和鼎信消防资产负债率均超过
70%，敬请投资者注意投资风险。
一、 担保情况概述
（一）担保基本情况
近日，根据业务发展需要，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”)与中国光大银行股份有限公司青岛分行签署了《最高额保证合同》（青光银伊高保字第2023004号），与兴业银行股份有限公司青岛分行签署了《最高额保证合
同》（兴银青保函高保字2023-130号），为鼎信科技、鼎信消防向中国光大银行股份有限公司青岛分行、兴业银行股份有限公司青岛分行分别申请人民币8,000万元、人民币1,200万元的银行授信提供连带责任保证担保。
（二）担保事项的内部决策程序
经公司召开的第四届董事会第八次会议及2022年年度股东大会审议通过，同意公司2023年度为全资子公司鼎信消防和鼎信科技共计不超过人民币20亿元的银行综合授信额度提供连带责任保证担保（不含存续担保余额），具体请参阅公司于2023年4月26日及2023年6月21日刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
本次担保事项在上述授权范围内，公司无需另行召开董事会及股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
（一）鼎信科技
企业名称：青岛鼎信通讯科技有限公司
法定代表人：曾繁忆
注册资本：人民币肆亿捌仟陆佰肆拾万叁仟捌佰元整
注册地点：山东省青岛市高新区华贯路858号
经营范围：许可项目：职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：软件开发；软件销售；工程和技术研究和试验发展；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；试验机制造；试验机销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；新兴能源技术研发；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；电气设备销售；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；集中式快速充电站；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电车销售；电气设备修理；电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；信息系统集成服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电力电子元器件制造；电力电子元
器件销售；电子元器件批发；电池制造；信息技术咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；运输设备及生产用计数仪表制造；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；货物进出口。（依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2022年12月31日，鼎信科技资产总额为185,727.05万元，负债总额为155,016.98万元，资产净额为30,710.07万元，营业收入为112,349.66万元，净利润为-1,214.84万元（经审计）。
截至2023年9月30日，鼎信科技资产总额为171,804.59万元，负债总额为146,958.85万元，资产净额为24,845.74万元, 营业收入为76,184.02万元，净利润为-5,864.33万元（未经审计）。
与本公司关联关系：鼎信科技为公司下属全资子公司。
（二）鼎信消防
企业名称：青岛鼎信通讯消防安全有限公司
法定代表人：王建华
注册资本：人民币壹亿元整
注册地点：山东省青岛市高新区华贯路858号
经营范围：电子、机电、消防、计算机信息系统集成及软件产品的开发、生产、配套技术及售后服务；货物及技术进出口；配电开关控制设备及配件、火灾自动报警系统、照明电器、低压电器、灯具、应急灯、控制电源箱的制造、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2022年12月31日，鼎信消防资产总额为65,071.12万元，负债总额为50,171.98万元，资产净额为14,899.14万元，营业收入为51,192.53万元，净利润为3,402.17万元（经审计）。
截至2023年9月30日，鼎信消防资产总额为71,906.51万元，负债总额为52,725.99万元，资产净额为19,180.52万元, 营业收入为32,208.21万元，净利润为4,281.38万元（未经审计）。与本公司关联关系：鼎信消防为公司下属全资子公司。
三、 担保协议的主要内容
（一）《最高额保证合同》（青光银伊高保字第2023004号）
担保方：青岛鼎信通讯股份有限公司
被担保方：青岛鼎信通讯科技有限公司
债权人：中国光大银行股份有限公司青岛分行
担保金额：8,000万元
担保方式：连带责任保证担保
担保类型：银行授信担保
保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。
保证范围：主合同项下的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权的费用等。
（二）《最高额保证合同》（兴银青保函高保字2023-130号）
担保方：青岛鼎信通讯股份有限公司
被担保方：青岛鼎信通讯消防安全有限公司
债权人：兴业银行股份有限公司青岛分行
担保金额：1,200万元
担保方式：连带责任保证担保
担保类型：银行授信担保
保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。
保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其
他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
四、 担保的必要性和合理性
本次担保是对公司全资子公司鼎信科技和鼎信消防银行授信提供的担保事项，是为了满足其日常经营需要，有利于其稳健经营及长远发展，符合公司整体经营规划。同时该公司经营活动均在公司控制范围内，公司能够对其进行有效监控和管理，并及时掌握其资信状况和履约能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，具有必要性和合理性。
五、 董事会意见
公司董事会认为：公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，是为了满足全资子公司日常经营活动及投资计划的资金需求，且公司对全资子公司的财务信息和资金使用情况能够进行实时监控和掌握，公司为其提供担保的风险较小，该等担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。公司独立董事对该等担保已发表了明确同意的独立意见。
六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及子公司累计实际担保余额为人民币77,200万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为23.23%。
以上担保均为公司对其全资子公司银行授信提供的担保。公司及公司子公司无逾期担保。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2024年01月06日