集友股份：2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告更正公告
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2023-016
安徽集友新材料股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023年4月21日，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《集友股份2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。经事后审查，本报告有部分内容遗漏，对附件募集资金使用情况表及变更募集资金投资项目情况表中“项目达到预定可使用状态日期”、“未达到计划进度原因（分具体募投项目）”进行了修改。
一、更正内容如下：
更正前：
三、2022年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
更正后：
三、2022年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表（变更后）》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《变更募集资金投资项目情况表（变更后）》。
除上述补充更正外，《集友股份2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。安徽集友新材料股份有限公司董事会
2023年5月4日
募集资金使用情况表（变更前）编制单位：安徽集友新材料股份有限公司
金额单位：人民币元
| 募集资金总额 | 389,401,316.07 | 本年度投入募集资金总额 | 4,951,480.00 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 249,401,316.07 | 已累计投入募集资金总额 | 145,428,882.17 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 64.05% | |||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 年产100万大箱的烟标生产线建设项目 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | 140,477,402.17 | 477,402.17 | 100.00 | 2020年12月 | 70,278,973.49 | 否 | 否 | ||||
| 研发创意中心暨产业化基地建设项目 | 249,401,316.07 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 | |||||||||
| 太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目 | 254,240,236.39 | 254,240,236.39 | 4,951,480.00 | 4,951,480.00 | 1.95 | 否 | ||||||||
| 合计 | — | 389,401,316.07 | 394,240,236.39 | 394,240,236.39 | 4,951,480.00 | 145,428,882.17 | 477,402.17 | — | — | — | — | |||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 由于研发创意中心暨产业化基地建设项目开工后至项目投产需要较长的建设施工、设备安装调试和试生产周期（预计需要18-24个月左右），难以满足公司烟标业务发展的需要。在综合考虑国内宏观经济形势、下游烟草行业市场环境以及公司现有烟标产能的情况、现有研发创意人员已分别在（太湖、合肥、北京等地）开展研发创意工作的情况、未来烟标产能布局和业务开展情况等多项因素后，经过审慎分析评估，为保护公司及股东利益，公司因此终止该募投项目。 公司2022年4月18日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议以及2022年5月9日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，在综合考虑国家政策、市场环境及公司发展战略等因素情况下，为提高公司募集资金的使用效率，公司拟 | |||||||||||||
将原计划投入“研发创意中心暨产业化基地建设项目”的募集资金用于投资公司“太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目”。
| 将原计划投入“研发创意中心暨产业化基地建设项目”的募集资金用于投资公司“太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目”。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，金额合计109,514,102.60元。2019年8月12日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金109,514,102.60元置换前期已投入募投项目的自筹资金。置换金额业经大华会计师事务所(特殊普通合伙）审验，并出具了大华核字[2019]004918号鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2022年7月22日，第三届董事会第五次会议以及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币25,500.00万元，期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。截止2022年12月31日，公司暂时使用闲置募集资金补充流动资金的余额为24,500.00万元。 2021年7月27日，第二届董事会第十九次会议以及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币25,500.00万元，期限不超过十二个月。2022年7月18日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币25,000.00万元归还至募集资金专项账户。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理， 投资相关产品情况 | 截止2022年12月31日，公司无使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品的情况。 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 研发创意中心暨产业化基地建设项目终止，变更后的募集资金投资项目正在建设中，存放于募集资金专户余额为4,435,143.90元。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
变更募集资金投资项目情况表（变更前）编制单位：安徽集友新材料股份有限公司
金额单位：人民币元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目 | 研发创意中心暨产业化基地建设项目 | 254,240,236.39 | 254,240,236.39 | 4,951,480.00 | 4,951,480.00 | 1.95 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 254,240,236.39 | 254,240,236.39 | 4,951,480.00 | 4,951,480.00 | — | — | — | — | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 由于研发创意中心暨产业化基地建设项目开工后至项目投产需要较长的建设施工、设备安装调试和试生产周期（预计需要18-24个月左右），难以满足公司烟标业务发展的需要。在综合考虑国内宏观经济形势、下游烟草行业市场环境以及公司现有烟标产能的情况、现有研发创意人员已分别在（太湖、合肥、北京等地）开展研发创意工作的情况、未来烟标产能布局和业务开展情况等多项因素后，经过审慎分析评估，为保护公司及股东利益，公司因此终止该募投项目。 公司2022年4月18日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议以及 2022年5月9日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，在综合考虑国家政策、市场环境及公司发展战略等因素情况下，为提高公司募集资金的使用效率，公司拟将原计划投入“研发创意中心暨产业化基地建设项目”的募集资金用于投资公司“太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目”。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
募集资金使用情况表（变更后）编制单位：安徽集友新材料股份有限公司
金额单位：人民币元
| 募集资金总额 | 389,401,316.07 | 本年度投入募集资金总额 | 4,951,480.00 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 249,401,316.07 | 已累计投入募集资金总额 | 145,428,882.17 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 64.05% | |||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 年产100万大箱的烟标生产线建设项目 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | 140,477,402.17 | 477,402.17 | 100.00 | 2020年12月 | 70,278,973.49 | 否 | 否 | ||||
| 研发创意中心暨产业化基地建设项目 | 249,401,316.07 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 | |||||||||
| 太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目 | 254,240,236.39 | 254,240,236.39 | 4,951,480.00 | 4,951,480.00 | 1.95 | 2023年10月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||||
| 合计 | — | 389,401,316.07 | 394,240,236.39 | 394,240,236.39 | 4,951,480.00 | 145,428,882.17 | 477,402.17 | — | — | — | — | |||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目截止2022年12月31日，投入进度为1.95%，投入主要为土地出让金，未达计划进度的主要原因系该项目用地于2022年12月才取得不动产权证书，建设晚于计划所致。 | |||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 由于研发创意中心暨产业化基地建设项目开工后至项目投产需要较长的建设施工、设备安装调试和试生产周期（预计需要18-24个月左右），难以满足公司烟标业务发展的需要。在综合考虑国内宏观经济形势、下游烟草行业市场环境以及公司现有烟标产能的情况、现有研发创意人员已分别在（太湖、合肥、北京等地）开展研发创意工作的情况、未来烟标产能布局和业务开展情况等多项因素后，经过审慎分析评估，为保护公司及股东利益，公司因此终止该募投项目。 公司2022年4月18日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议以及2022年5月9日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，在综合考虑国家政策、市场环境及公司发展战略等因素情况下，为提高公司募集资金的使用效率，公司拟 | |||||||||||||
将原计划投入“研发创意中心暨产业化基地建设项目”的募集资金用于投资公司“太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目”。
| 将原计划投入“研发创意中心暨产业化基地建设项目”的募集资金用于投资公司“太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目”。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，金额合计109,514,102.60元。2019年8月12日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金109,514,102.60元置换前期已投入募投项目的自筹资金。置换金额业经大华会计师事务所(特殊普通合伙）审验，并出具了大华核字[2019]004918号鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2022年7月22日，第三届董事会第五次会议以及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币25,500.00万元，期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。截止2022年12月31日，公司暂时使用闲置募集资金补充流动资金的余额为24,500.00万元。 2021年7月27日，第二届董事会第十九次会议以及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币25,500.00万元，期限不超过十二个月。2022年7月18日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币25,000.00万元归还至募集资金专项账户。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理， 投资相关产品情况 | 截止2022年12月31日，公司无使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品的情况。 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 研发创意中心暨产业化基地建设项目终止，变更后的募集资金投资项目正在建设中，存放于募集资金专户余额为4,435,143.90元。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
变更募集资金投资项目情况表（变更后）
编制单位：安徽集友新材料股份有限公司
金额单位：人民币元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目 | 研发创意中心暨产业化基地建设项目 | 254,240,236.39 | 254,240,236.39 | 4,951,480.00 | 4,951,480.00 | 1.95 | 2023年10月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 254,240,236.39 | 254,240,236.39 | 4,951,480.00 | 4,951,480.00 | — | — | — | — | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 由于研发创意中心暨产业化基地建设项目开工后至项目投产需要较长的建设施工、设备安装调试和试生产周期（预计需要18-24个月左右），难以满足公司烟标业务发展的需要。在综合考虑国内宏观经济形势、下游烟草行业市场环境以及公司现有烟标产能的情况、现有研发创意人员已分别在（太湖、合肥、北京等地）开展研发创意工作的情况、未来烟标产能布局和业务开展情况等多项因素后，经过审慎分析评估，为保护公司及股东利益，公司因此终止该募投项目。 公司2022年4月18日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议以及 2022年5月9日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，在综合考虑国家政策、市场环境及公司发展战略等因素情况下，为提高公司募集资金的使用效率，公司拟将原计划投入“研发创意中心暨产业化基地建设项目”的募集资金用于投资公司“太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目”。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目截止2022年12月31日，投入进度为1.95%，投入主要为土地出让金，未达计划进度的主要原因系该项目用地于2022年12月才取得不动产权证书，建设晚于计划所致。 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
附件：公告原文