勘设股份:2024年第三季度报告

查股网  2024-10-31  勘设股份(603458)公司公告

证券代码:603458 证券简称:勘设股份

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入372,434,521.7511.76924,681,260.36-28.23
归属于上市公司股东的净利润-15,705,294.78-343.57-93,633,891.02-222.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-16,521,304.63-499.08-95,113,732.40-357.09
经营活动产生的现金流量净额50,672,116.47-16.77-236,975,617.17-328.00
基本每股收益(元/股)-0.05-350.00-0.30-220.00
稀释每股收益(元/股)-0.05-350.00-0.30-220.00
加权平均净资产收益率(%)-0.49减少0.68个百分点-2.84减少5.11个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产6,328,936,002.836,828,107,394.46-7.31
归属于上市公司股东的所有者权益3,215,346,839.573,353,971,287.48-4.13

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分182,720.76-515,374.09
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外683,825.313,502,808.20
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益352,347.161,398,008.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-74,879.67-2,387,816.91
减:所得税影响额44,140.37325,535.49
少数股东权益影响额(税后)283,863.34192,248.64
合计816,009.851,479,841.38

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-343.57计提的减值准备增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-499.08
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-222.18营业收入下降及计提的减值准备增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末-357.09
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-328.00收款额减少
基本每股收益(元/股)_本报告期-350.00随利润的下降而下降
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末-220.00
稀释每股收益(元/股)_本报告期-350.00
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末-220.00

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数25,926报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
张林境内自然人28,961,7259.300质押15,000,000
漆贵荣境内自然人8,236,6212.6500
钟玲兵境内自然人6,264,5042.0100
管小青境内自然人4,696,4991.510质押123,400
杨健境内自然人4,052,3411.3000
贾龙境内自然人2,530,3930.8100
薛淑华境内自然人2,421,6890.7800
刘正银境内自然人2,247,4910.7200
黄国建境内自然人1,945,3650.6200
杨贵春境内自然人1,800,0000.5800
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
张林28,961,725人民币普通股28,961,725
漆贵荣8,236,621人民币普通股8,236,621
钟玲兵6,264,504人民币普通股6,264,504
管小青4,696,499人民币普通股4,696,499
杨健4,052,341人民币普通股4,052,341
贾龙2,530,393人民币普通股2,530,393
薛淑华2,421,689人民币普通股2,421,689
刘正银2,247,491人民币普通股2,247,491
黄国建1,945,365人民币普通股1,945,365
杨贵春1,800,000人民币普通股1,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

注:前10名股东中存在回购专户,未纳入前10名股东列示。截至2024年9月30日,贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司回购专用证券账户持股数为4,853,733股,持股比例为1.56%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2024年1-9月新承接合同情况
单位:万元
业务类型2024年1-9月
金额(万元)比例(%)
工程咨询112,479.1874.15
工程承包30,602.3320.18
其他8,602.655.67
合计151,684.16100.00
业务行业2024年1-9月
金额(万元)比例(%)
公路行业97,171.9764.07
市政行业11,713.647.72
建筑行业25,833.6417.03
水运、环保及其他行业16,964.9111.18
合计151,684.16100
地域分布2024年1-9月
金额(万元)比例(%)
贵州省内126,590.0483.46
贵州省外25,094.1216.54
合计151,684.16100

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2024年9月30日编制单位:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产:
货币资金673,591,360.84896,032,892.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产100,041,328.83137,951,728.59
衍生金融资产
应收票据46,083,022.1264,242,784.07
应收账款2,566,178,668.082,567,149,916.41
应收款项融资
预付款项32,773,542.2632,886,323.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款206,627,344.06198,609,739.90
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货323,157,380.76265,415,377.07
其中:数据资源
合同资产873,641,179.451,082,139,549.80
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产8,421,409.767,670,497.86
流动资产合计4,830,515,236.165,252,098,809.45
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款221,582,509.06306,951,396.18
长期股权投资378,658,183.32371,009,204.29
其他权益工具投资82,120,017.0079,918,262.00
其他非流动金融资产43,332,470.6442,639,929.11
投资性房地产8,145,009.407,869,828.50
固定资产384,945,615.93399,941,161.40
在建工程5,570,734.127,431,017.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产12,103,804.1613,037,007.76
无形资产19,803,356.0720,924,666.29
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉78,767,226.5278,767,226.52
长期待摊费用4,284,243.436,432,797.11
递延所得税资产253,392,796.52236,768,974.58
其他非流动资产5,714,800.504,317,113.51
非流动资产合计1,498,420,766.671,576,008,585.01
资产总计6,328,936,002.836,828,107,394.46
流动负债:
短期借款1,263,358,960.001,184,376,195.57
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据6,781,599.00148,043,479.02
应付账款1,010,885,572.451,173,018,629.68
预收款项898,363.841,009,950.35
合同负债217,925,338.88208,700,878.28
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬58,880,950.93140,612,023.76
应交税费45,569,302.49123,794,520.08
其他应付款119,889,355.41103,723,500.21
其中:应付利息
应付股利1,219,911.891,219,911.89
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债203,223,387.91148,323,116.78
其他流动负债11,188,649.2314,388,080.81
流动负债合计2,938,601,480.143,245,990,374.54
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款59,800,000.00109,500,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债6,327,189.877,697,579.68
长期应付款4,341,184.172,893,067.56
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益9,702,256.229,748,829.60
递延所得税负债6,478,815.476,607,905.59
其他非流动负债23,743,711.7423,878,020.26
非流动负债合计110,393,157.47160,325,402.69
负债合计3,048,994,637.613,406,315,777.23
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)311,319,847.00311,319,847.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积733,401,667.40733,401,667.40
减:库存股28,002,619.39
其他综合收益3,611,416.062,176,829.46
专项储备37,017,151.8738,317,084.38
盈余公积225,059,177.26225,059,177.26
一般风险准备
未分配利润1,932,940,199.372,043,696,681.98
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,215,346,839.573,353,971,287.48
少数股东权益64,594,525.6567,820,329.75
所有者权益(或股东权益)合计3,279,941,365.223,421,791,617.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,328,936,002.836,828,107,394.46

公司负责人:张晓航 主管会计工作负责人:李映红 会计机构负责人:刘峥

合并利润表2024年1—9月编制单位:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入924,681,260.361,288,404,971.56
其中:营业收入924,681,260.361,288,404,971.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本934,373,697.821,181,683,702.45
其中:营业成本679,100,763.98915,252,739.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加13,412,018.318,690,298.87
销售费用36,089,645.8238,620,153.21
管理费用120,825,404.77137,711,717.05
研发费用44,377,555.1042,313,737.72
财务费用40,568,309.8439,095,056.45
其中:利息费用42,114,286.3246,737,605.73
利息收入8,358,659.7517,874,888.71
加:其他收益3,586,928.3226,086,476.94
投资收益(损失以“-”号填列)9,046,987.3427,053,724.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益7,648,979.033,749,728.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)692,541.53728,365.85
信用减值损失(损失以“-”号填列)-77,044,834.28-50,047,094.24
资产减值损失(损失以“-”号填列)-30,457,509.99-24,861,969.30
资产处置收益(损失以“-”号填列)-515,374.09-111,684.24
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-104,383,698.6385,569,088.78
加:营业外收入13,641.5188,525.60
减:营业外支出2,401,458.42147,749.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-106,771,515.5485,509,864.85
减:所得税费用-9,911,820.4211,934,444.55
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-96,859,695.1273,575,420.30
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-96,859,695.1273,575,420.30
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-93,633,891.0276,634,461.73
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-3,225,804.10-3,059,041.43
六、其他综合收益的税后净额1,434,586.60-370,407.58
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,434,586.60-370,407.58
1.不能重分类进损益的其他综合收益173.88
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动173.88
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益1,434,586.60-370,581.46
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额1,434,586.60-370,581.46
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-95,425,108.5273,205,012.72
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-92,199,304.4276,264,054.15
(二)归属于少数股东的综合收益总额-3,225,804.10-3,059,041.43
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.300.25
(二)稀释每股收益(元/股)-0.300.25

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为:0元。公司负责人:张晓航 主管会计工作负责人:李映红 会计机构负责人:刘峥

合并现金流量表2024年1—9月编制单位:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,210,631,538.301,660,678,769.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金174,145,893.18546,060,101.89
经营活动现金流入小计1,384,777,431.482,206,738,871.21
购买商品、接受劳务支付的现金869,381,976.83990,346,564.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金367,031,191.26504,475,753.03
支付的各项税费131,635,074.2572,005,465.01
支付其他与经营活动有关的现金253,704,806.31535,973,788.22
经营活动现金流出小计1,621,753,048.652,102,801,570.46
经营活动产生的现金流量净额-236,975,617.17103,937,300.75
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金860,381,560.281,120,796,533.36
取得投资收益收到的现金1,256,847.7924,335,239.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额944,337.88590,407.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计862,582,745.951,145,722,179.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,441,715.9627,853,383.94
投资支付的现金824,531,755.001,080,396,300.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计837,973,470.961,108,249,683.94
投资活动产生的现金流量净额24,609,274.9937,472,495.71
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,106,762,248.331,247,833,813.69
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,106,762,248.331,247,833,813.69
偿还债务支付的现金1,026,431,022.571,275,706,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金58,209,842.4397,365,163.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金31,809,933.155,298,494.35
筹资活动现金流出小计1,116,450,798.151,378,370,457.68
筹资活动产生的现金流量净额-9,688,549.82-130,536,643.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-56,315.18-18,019.94
五、现金及现金等价物净增加额-222,111,207.1810,855,132.53
加:期初现金及现金等价物余额872,663,947.72902,242,642.09
六、期末现金及现金等价物余额650,552,740.54913,097,774.62

公司负责人:张晓航 主管会计工作负责人:李映红 会计机构负责人:刘峥

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

2024年10月31日


附件:公告原文