巨星农牧：关于不向下修正“巨星转债”转股价格的公告
债券代码:113648
债券简称:巨星转债
乐山巨星农牧股份有限公司 关于不向下修正“巨星转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
截至2026 年5 月26 日,乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称“公司”) 股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价 格的80%的情形,已触发“巨星转债”转股价格向下修正条款。
公司第五届董事会第九次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修 正“巨星转债”转股价格。同时,下一触发转股价格修正条件的期间从本次董 事会召开次日重新起算,若再次触发“巨星转债”转股价格的向下修正条款, 届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“巨星转债”转股价格的向下修 正权利。
一、巨星转债基本情况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]663 号核准,公司于2022 年4 月25 日向社会公开发行了面值总额100,000.00 万元的可 转换公司债券,每张面值为人民币100.00 元,发行数量1,000 万张,发行价格为人 民币100.00 元/张,期限6 年,本次发行的票面利率:第一年0.40%、第二年0.60%、 第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.25%、第六年3.00%。
(二)可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]128 号文同意,公司可转换公司债券 已于2022 年5 月17 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“巨星转债”,债 券代码“113648”。
(三)可转债转股价格调整情况
据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《乐山巨星农牧股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定, 公司发行的“巨星转债”自2022 年10 月31 日起可转换为本公司股份,转股价格为 25.24 元/股。
公司于2023 年6 月19 日召开2022 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的预案》。根据《募集说明书》的相关规定,“巨星转债”的转 股价格由原来的25.24 元/股调整为25.21 元/股,调整后的转股价格自2023 年8
月8 日起生效。具体内容详见公司于2023 年8 月2 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2023-043)。
公司于2025 年5 月16 日召开2024 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的方案》。根据《募集说明书》的相关规定,“巨星转债”的转 股价格由原来的25.21 元/股调整为25.04 元/股,调整后的转股价格自2025 年6 月17 日起生效。具体内容详见公司于2025 年6 月11 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2025-054)。
2026 年4 月21 日,公司2023 年度向特定对象发行股票募集资金已全部到位。 根据《募集说明书》的相关规定,“巨星转债”的转股价格由原来的25.04 元/股调 整为24.86 元/股,调整后的转股价格自2026 年5 月7 日起生效。具体内容详见公 司于2026 年5 月1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公 告编号:2026-051)。
二、可转债转股价格修正条款触发情况
根据《募集说明书》的相关规定,在本次发行的可转债存续期间,当公司股票 在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80% 时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
截至2026 年5 月26 日,公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价格的80%的情形,已触发“巨星转债”转股价格向下 修正条款。
三、本次不向下修正“巨星转债”转股价格的具体内容
公司董事会和管理层综合考虑公司情况、市场环境等诸多因素,基于对公司未 来发展的信心和内在价值的判断,公司董事会于2026 年5 月26 日召开第五届董事 会第九次会议,审议通过了《关于不向下修正“巨星转债”转股价格的议案》,决 定本次不向下修正转股价格;同时,下一触发转股价格修正条件的期间从本次董事 会召开次日重新起算,若再次触发“巨星转债”转股价格的向下修正条款,届时公 司董事会将再次召开会议决定是否行使“巨星转债”转股价格的向下修正权利。
“巨星转债”转股期起止日期为2022 年10 月31 日至2028 年4 月24 日。敬请 广大投资者审慎决策,理性投资,注意风险。
特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2026 年5 月27 日