韦尔股份：关于可转债转股结果暨股份变动公告

上海韦尔半导体股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

? 可转债累计转股情况：上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）

截至2024年9月30日，累计共有7,084,000元“韦尔转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为31,860股，占“韦尔转债”转股前公司已发行股份总额的0.0037%。

? 未转股可转债情况：截至2024年9月30日，尚未转股的“韦尔转债”金额为2,432,916,000元，占可转债发行总额的99.71%。

? 本季度可转债转股情况：2024年第三季度，“韦尔转债”转股金额为5,000元，因转股形成的股份数量为30股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3024号）核准，公司公开发行244,000万元可转换公司债券，共发行2,440万张，每张面值100元，期限6年。

经上海证券交易所“自律监管决定书[2021]24号”文同意，公司24.40亿元可转换公司债券于2021年1月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“韦尔转债”，债券代码“113616”。

根据有关规定及《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“韦尔转债”转股期为2021年7月5日至2026年12月27日。

“韦尔转债”的初始转股价格为222.83元/股，因2020年利润分配方案的实施，“韦尔转债”的转股价格自2021年6月30日起调整为222.52元/股；因2021年利润分配及资本公积转增股本方案的实施，“韦尔转债”的转股价格自2022年7月28日起调整为164.44元/股；因2022年利润分配方案的实施，“韦尔转债”的转股价格自2023年7月31日起调整为164.36元/股；因公司发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”），每份GDR代表1股公司A股股票，相应新增基础A股股票数量，“韦尔转债”转股价格自2023年11月10日起调整为162.80元/股；因2023年利润分配方案的实施，“韦尔转债”的转股价格自2024年8月13日起调整为162.66元/股。

二、可转债本次转股情况

截至2024年9月30日，累计共有7,084,000元“韦尔转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为31,860股，占“韦尔转债”转股前公司已发行股份总额的0.0037%。其中，自2024年7月1日至2024年9月30日共有5,000元“韦尔转债”转股，转股数量为30股。

截至2024年9月30日，尚未转股的“韦尔转债”金额为2,432,916,000元，占可转债发行总额的99.71%。

三、本次公司股本变动情况

单位：股

注：“其他变动”为回购2021 年股票期权与限制性股票激励计划未达到解除限售条件的第三期限制性股票，上述限制性股票已于2024年7月17日注销完成。详情请见公司于2024年7月13日在上海证券交易所网站披露的《关于股权激励计划限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-054）。

四、其他

联系人：证券投资部电话：021-50805043邮箱：will_stock@corp.ovt.com

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2024年10月10日