南都物业:2023年第一季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-26  南都物业(603506)公司公告

证券代码:603506 证券简称:南都物业

南都物业服务集团股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入465,085,326.9412.16
净利润42,785,729.558.24
归属于上市公司股东的净利润40,328,044.077.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,077,091.380.50
经营活动产生的现金流量净额-32,554,050.5324.51
基本每股收益(元/股)0.215.00
稀释每股收益(元/股)0.215.00
加权平均净资产收益率(%)3.85减少0.05个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产2,323,548,494.782,293,855,984.121.29
归属于上市公司股东的所有者权益1,068,009,263.961,027,312,298.263.96

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益24,154.21
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免1,875,389.40
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,049,053.63
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益5,351,282.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-647,122.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额2,282,708.03
少数股东权益影响额(税后)119,095.61
合计6,250,952.69

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
货币资金-34.00主要系公司支付谷尚智能科技有限公司投资款
预付款项54.92主要系预支付项目能耗费用
长期股权投资115.75主要系公司支付谷尚智能科技有限公司投资款
无形资产117.91主要系公司取得车位使用权
递延收益-61.27主要系增值税进项税加计扣除政策调整
销售费用32.75主要系公司加大业务拓展
财务费用112.69主要系公司本期因货币资金减少导致利息收入减少
其他收益72.99系公司收到政府补助款增加
投资收益49.93系公司本期收到理财收益增加
投资活动产生的现金流量净额53.42主要系公司本期理财产品资金流出减少

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数8,646报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
浙江南都产业发展集团有限公司境内非国有法人64,527,32734.360质押27,000,000
韩芳境内自然人40,329,53421.4800
舟山五彩石投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人9,356,4654.9800
全国社保基金四一三组合其他7,391,5713.9400
北京银泰置地商业有限公司境内非国有法人6,572,3013.5000
上海南都集团有限公司境内非国有法人2,820,4001.5000
上海中城年代股权投资基金管理有限公司境内非国有法人2,816,6671.5000
中国邮政储蓄银行股份有限公司-富国双债增强债券型证券投资基金其他1,178,0200.6300
肖小凌境内自然人983,9140.5200
冉丰华境内自然人946,6000.5000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
浙江南都产业发展集团有限公司64,527,327人民币普通股64,527,327
韩芳40,329,534人民币普通股40,329,534
舟山五彩石投资合伙企业(有限合伙)9,356,465人民币普通股9,356,465
全国社保基金四一三组合7,391,571人民币普通股7,391,571
北京银泰置地商业有限公司6,572,301人民币普通股6,572,301
上海南都集团有限公司2,820,400人民币普通股2,820,400
上海中城年代股权投资基金管理有限公司2,816,667人民币普通股2,816,667
中国邮政储蓄银行股份有限公司-富国双债增强债券型证券投资基金1,178,020人民币普通股1,178,020
肖小凌983,914人民币普通股983,914
冉丰华946,600人民币普通股946,600
上述股东关联关系或一致行动的说明截至 2023年3月31日,公司实际控制人为韩芳女士,直接持有公司21.48%的股权,通过浙江南都产业发展集团有限公司间接持有34.33%的股权,通过舟山五彩石投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司1.31%的股权,合计持有公司57.12%的股权。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年3月31日编制单位:南都物业服务集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金307,674,366.86466,154,994.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产584,350,625.19577,516,670.62
衍生金融资产
应收票据
应收账款617,340,865.90533,639,320.38
应收款项融资
预付款项9,175,569.015,922,636.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款93,151,265.0696,606,517.67
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货14,202,678.2613,955,175.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产24,557,416.7925,931,848.56
流动资产合计1,650,452,787.071,719,727,164.20
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资188,921,323.0587,564,109.73
其他权益工具投资
其他非流动金融资产56,339,012.0956,339,012.09
投资性房地产23,707,358.6324,748,379.00
固定资产46,724,820.6241,974,927.49
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产68,964,309.2772,994,540.33
无形资产1,293,277.16593,480.12
开发支出
商誉236,394,518.56236,394,518.56
长期待摊费用35,425,988.4137,844,051.14
递延所得税资产15,325,099.9215,675,801.46
其他非流动资产
非流动资产合计673,095,707.71574,128,819.92
资产总计2,323,548,494.782,293,855,984.12
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款326,596,163.46377,950,805.46
预收款项1,010,623.83
合同负债283,122,953.94238,148,067.67
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬60,898,717.3781,624,539.61
应交税费33,496,885.8736,766,753.77
其他应付款442,583,033.87420,362,563.25
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债11,669,342.0012,944,197.28
其他流动负债202,563.69
流动负债合计1,158,367,096.511,169,010,114.56
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债67,071,215.7868,280,046.29
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益500,848.001,293,196.58
递延所得税负债3,348,863.143,797,884.89
其他非流动负债
非流动负债合计70,920,926.9273,371,127.76
负债合计1,229,288,023.431,242,381,242.32
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)187,777,779.00187,777,779.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积259,402,004.64259,033,083.01
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积75,844,932.5675,844,932.56
一般风险准备
未分配利润544,984,547.76504,656,503.69
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,068,009,263.961,027,312,298.26
少数股东权益26,251,207.3924,162,443.54
所有者权益(或股东权益)合计1,094,260,471.351,051,474,741.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,323,548,494.782,293,855,984.12

公司负责人:韩芳 主管会计工作负责人:向昱力 会计机构负责人:华美娜

合并利润表2023年1—3月编制单位:南都物业服务集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入465,085,326.94414,670,311.37
其中:营业收入465,085,326.94414,670,311.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本405,146,426.18356,266,026.10
其中:营业成本364,854,684.25309,922,706.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,267,860.571,410,550.18
销售费用6,919,200.815,212,165.31
管理费用30,578,588.8538,657,766.05
研发费用408,811.71537,538.29
财务费用1,117,279.99525,299.84
其中:利息费用1,042,801.642,115,942.29
利息收入545,442.132,138,008.70
加:其他收益3,928,512.732,270,988.63
投资收益(损失以“-”号填列)3,883,313.602,590,023.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)784,012.99112,442.79
信用减值损失(损失以“-”号填列)-13,310,777.40-9,819,820.45
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)34,085.26
三、营业利润(亏损以“-”号填列)55,258,047.9453,557,919.50
加:营业外收入153,591.5457,483.76
减:营业外支出792,611.77151,602.93
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)54,619,027.7153,463,800.33
减:所得税费用11,833,298.1613,934,500.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)42,785,729.5539,529,300.32
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)42,785,729.5539,529,300.32
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)40,328,044.0737,625,918.04
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)2,457,685.481,903,382.28
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额42,785,729.5539,529,300.32
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额40,328,044.0737,625,918.04
(二)归属于少数股东的综合收益总额2,457,685.481,903,382.28
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.210.20
(二)稀释每股收益(元/股)0.210.20

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。公司负责人:韩芳 主管会计工作负责人:向昱力 会计机构负责人:华美娜

合并现金流量表

2023年1—3月编制单位:南都物业服务集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金459,659,310.84363,562,856.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还72,616.6214,581.20
收到其他与经营活动有关的现金52,311,941.6928,316,852.42
经营活动现金流入小计512,043,869.15391,894,290.44
购买商品、接受劳务支付的现金303,816,711.77184,185,715.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金184,978,863.61160,611,741.78
支付的各项税费21,254,515.9448,993,635.73
支付其他与经营活动有关的现金34,547,828.3641,225,273.86
经营活动现金流出小计544,597,919.68435,016,366.60
经营活动产生的现金流量净额-32,554,050.53-43,122,076.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金205,109,574.41120,000,000.00
取得投资收益收到的现金4,574,419.692,872,659.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额163,950.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计209,847,944.14122,872,659.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金759,605.004,887,296.82
投资支付的现金328,166,666.67270,243,872.21
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额103,387,424.28
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计328,926,271.67378,518,593.31
投资活动产生的现金流量净额-119,078,327.53-255,645,933.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,163,037.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3,824,265.087,629,519.60
筹资活动现金流出小计5,987,302.707,629,519.60
筹资活动产生的现金流量净额-5,987,302.70-7,629,519.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-157,619,680.76-306,397,529.74
加:期初现金及现金等价物余额463,817,620.81706,789,998.13
六、期末现金及现金等价物余额306,197,940.05400,392,468.39

公司负责人:韩芳 主管会计工作负责人:向昱力 会计机构负责人:华美娜

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

南都物业服务集团股份有限公司董事会

2023年4月25日


附件:公告原文